Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 14 декабря 2016 г. N 53/15

Приложение N 3
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/4

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал"
(полное название организации)

В сфере водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "Тепловодоканал" г. Ковдор
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184140, г. Ковдор, ул. Чехова, д. 4; тел 81535 - 50666; эл. адрес RazzhivinVV@gmail.com адрес сайта www.teplovodokanal.ru
Реквизиты организации	ИНН 5104908766 КПП 510401001 ОКПО 14759510 ОГРН 1035100038698

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка	3 кв 2016 г	99,0	Улучшение качества воды;
		3 кв 2017 г	104,7
		3 кв 2018 г	110,5
2.	Замена электрод-кассет электролизной (включено в хим. реагенты)			снижение потерь; снижение затрат на собственные нужды
3.	Ремонт водопроводных сетей	2016 г	78,12
		2017 г	82,65
		2018 г	87,20
	Итого:	2016 г	177,12		14,0	1,0%
		2017 г	187,35		14,8	1,0%
		2018 г	197,70		15,6	1,0%
	Итого за период 2016 - 2018 гг.		562,17		44,4	1,0%

Раздел 3.1 Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6
1.	Объем производства воды	тыс. куб. м.	4219,8	4219,8	4219,8
2.	Потери водопотребления	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	240,0	240,0	240,0
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	3979,8	3979,8	3979,8
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	3979,8	3979,8	3979,8
n.1	- населению	тыс. куб. м.	557,1	557,1	557,1
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	89,4	89,4	89,4
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3333,3	3333,3	3333,3

Раздел 3.2 Планируемый объем технической воды (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6
1.	Объем производства воды	тыс. куб. м.	72,06	72,06	72,06
2.	Потери водопотребления	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	72,06	72,06	72,06
n.1	- населению	тыс. куб. м.
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	72,06	72,06	72,06

Раздел 4.1* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	51583,34	55567.60	57746,31
1.2	Операционные расходы	32529,13	33975.05	35586,14
1.3	Расходы на электрическую энергию	16880,11	19177.83	19380,26
1.4	Неподконтрольные расходы	2174,11	2414.72	2779,91
2.	Амортизация	0	58.34	0
3.	Нормативная прибыль		0
4.	Корректировка НВВ
5.	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования		1047.04
	НВВ товарной продукции	51583,34	56672.98	57746,31

Раздел 4.2* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по технической воде (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	145,65	146.35	147,13
1.2	Операционные расходы	15,72	16,42	17,19
1.3	Расходы на электрическую энергию	129,93	129.93	129,93
1.4	Неподконтрольные расходы	0	0	0
2.	Амортизация	0	0	0
3.	Нормативная прибыль	0	0	0
4.	Корректировка НВВ
5.
	НВВ товарной продукции	145,65	146.35	147,13

_____________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка	01.01.2016 г	31.12.2018 г
2.	Замена электрод-кассет электролизной	01.01.2016 г	31.12.2018 г
3.	Ремонт водопроводных сетей	01.01.2016 г	31.12.2018 г
	И т.д.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0%	0%	0%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0%	0%	0%
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0%	0%	0%
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10%	10%	10%
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,21	1,21	1,21
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	питьевая вода		техническая вода
			План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем производства воды	тыс. куб. м.	4374.0	4193.23	72,1	24.1
2.	Потери водопотребления	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	270.4	272.37
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	4103.6	3920.86	72,1	24.1
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	4103.6	3920.86	72,1	24.1
n.1	- населению	тыс. куб. м.	557.1	513.30
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	115,4	86.62
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3431.1	3320.94	72,1	24.1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт оборудования		Улучшение качества воды; снижение потерь;снижение затрат на собственные нужды
	централизованной системы водоснабжения.			0	0
	План	78.0
	факт	102.5		0	0
2.	Замена электрод - кассет электролизной
	План	586.3		38.3	1,0
	Факт	0		0	0
3.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка				1,5
	План	105,0		14,9	1,5
	факт	96,2		14,9
4.	Работы по энергосбережению		Снижение удельного расхода электроэнергии
	План факт	172.1 0,0		25,4 0,0	1,0 0,0
	ИТОГО
	План	941.4		78.6	1.0
	Факт	198.7		14.9	0,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		питьевая вода		техническая вода
		План 2015 года	Факт 2015 года	План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	47170.4	48098.0	145.6	148.4
1.2	Операционные расходы	30471.7	31556.8	15.7	16.0
1.3	Расходы на электрическую энергию	14562.7	14432.7	129.9	132,4
1.4	Неподконтрольные расходы	2136.0	2108.5	0	0
2.	Амортизация	0	28.2	0	0
3.	Нормативная прибыль	2830.2	409.5	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	0
5.
	НВВ товарной продукции	50000.6	48535.7	145.6	148.4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	24
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	25.81
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,36	0,39
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,107	1,116
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно