Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 16 декабря 2016 г. N 54/4

Приложение N 3
к постановлению Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/6

Производственная программа
унитарного муниципального производственного предприятия "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск Мурманской области в сфере водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 11 Почтовый адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 5/4, пом. 5 Тел/факс: (815-30)6-10-23 Тел: (815-30)6-10-21 Эл. почта: umppgkh@yandex.ru
Реквизиты организации	ОГРН - 1025100748111 от 11.09.2002 г.; ОКПО - 11787670; ОКТМО - 47737000; ОКВЭД - 70.32.1; ИНН/КПП: 5112100059/511601001 Р/счет 40702810270312000360 Банк получателя: Филиал N 14 ПАО МОСОБЛБАНК к/с 30101810900000000907 БИК 044030907

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	7	8	9
1.	1. Капитальный ремонт участка водопроводной сети от оголовка водозабора насосной 1-го подъема до насосной 2-го подъема; 2. Замена оборудования насосной станции 2-го подъема; 3. Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Флотская, д. 13; 4. Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Победы, д. 7.	2016	1064,80 826,10 934,05 272,61	Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	Итого:		3097,56
2.	1. Капитальный ремонт участка водопровода от камеры "каньон" до ПГ-209; 2. Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ-209 до камеры (ул. Октябрьская, 14); 3. Капитальный ремонт участка водопровода от камеры (ул. Бирюкова, 19) до камеры ЦТП); 4. Установка приборов учета на насосной станции 1-го подъема; 5. Установка прибора учета на насосной станции 2-го подъема; 6. Замена пожарных гидрантов в количестве 5 шт.; 7. Замена запорной арматуры на трубопроводах ХВС в количестве 5 шт.; 8. Замена изоляции на участке трубопровода от котельная N 1 до камеры.	2017	680,01 701,28 606,04 306.00 415.00 38.00 100.00 409,17	Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	Итого:	2017	3255,5
3.	1. Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Октябрьская, д. 32 - ПГ-219; 2. Капитальный ремонт участка водопровода от камеры до камеры ул. Бирюкова, д. 17; 3. Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Победы, д. 7 до ул. Флотская, д. 15; 4. Капитальный ремонт участка водопровода от ВК по ул. Октябрьская, д. 8/6 до ул. Мира, д. 7; 5. Замена насосных агрегатов на насосной станции 1-го подъема в количестве 2 шт.; 6. Рутирование 2 комплектов электродов электролизной установки.	2018	220,02 785,13 883,01 196,54 950,00 380,30	Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	Итого	2018	3415,00

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6
1.	Выработано воды	тыс. куб. м.	1441,21	1441,21	1441,21
2.	Отпущено воды в сеть	тыс. куб. м.	1441,21	1441,21	1441,21
3.	Потери в сетях	тыс. куб. м.	68,46	68,46	68,46
		%	5,0	5,0	5,0
4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Снежногорск, пос. Белокаменка:	тыс. куб. м.	1369,15	1369,15	1369,15
4.1.	- населению	тыс. куб. м.	1052,82	1052,82	1052,82
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	123,75	123,75	123,75
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	192,58	192,58	192,58

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды

N п/п	Показатели	Величина показателя
		2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	32182,03	33724,43	35504,64
1.1	Текущие расходы	29775,44	31234,92	32930,82
1.1.1	Операционные расходы	21518,54	22475,04	23540,80
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	8245,50	8748,48	9378,62
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	11,40	11,40	11,40
1.2	Амортизация	786,79	786,79	786,79
1.3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Норматив прибыли	0,00
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	1528,11	1606,34	1685,88
1.5.	Налог на прибыль	91,69	96,38	101,15

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт трубопровода ХВС г. Снежногорск - Насосная станция 2-го подъема	Июль 2016	Октябрь 2016
2.	Замена оборудования насосной станции 2-го подъема	Февраль 2016	Июнь 2016
3.	5. Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Флотская, д. 13	Июль 2016	Август 2016
4.	Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Победы, д. 7	Август 2016	Сентябрь 2016
5.	Участок водопровода от камеры "каньон" до ПГ-209	Май 2017	Июль 2017
6.	Участок водопровода от ПГ-209 до камеры (ул. Октябрьская, 14)	Июнь 2017	Август 2017
7.	Участок водопровода от камеры (ул. Бирюкова, 19) до камеры "бойлерная"	Июль 2017	Сентябрь 2017
8.	Установка приборов учета на насосной станции 1-го подъема	Май 2017	Июнь 2017
9.	Установка прибора учета на насосной станции 2-го подъема	Май 2017	Июнь 2017
10.	Замена пожарных гидрантов в количестве 5 шт.	Июнь 2017	Июль 2017
11.	Замена запорной арматуры на трубопроводах ХВС в количестве 5 шт.	Март 2017	Октябрь 2017
12.	Замена изоляции на участке трубопровода от котельная N 1 до камеры	Май 2017	Июнь 2017
13.	Участок водопровода от ул. Октябрьская, д. 32 - ПГ-219	Июнь 2018	Июль 2018
14.	Участок водопровода от камеры до камеры ул. Бирюкова, д. 17	Июль 2018	Сентябрь 2018
15.	Участок водопровода от ул. Победы, д. 7 до ул. Флотская, д. 15	Июль 2018	Сентябрь 2018
16.	Участок водопровода от ВК по ул. Октябрьская, д. 8/6 до ул. Мира, д. 7	Июнь 2018	Июль 2018
17.	Замена насосных агрегатов на насосной станции 1-го подъема в количестве 2 шт.	Октябрь 2018	Ноябрь 2018
18.	Рутирование 2 комплектов электродов электролизной установки.	Сентябрь 2018	Октябрь 2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатель качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и повреждений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5,0	5,0	5,0
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,36	1,36	1,36

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем питьевой воды	Тыс. куб. м	1464,9	1141,2
2.	Объем	Тыс. куб. м
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	1369,15	1095,553
3.1.	населению	Тыс. куб. м	1052,82	941,368
3.2.	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	123,75	78,604
3.3.	прочим потребителям	Тыс. куб. м	192,58	75,581

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт	0	0	0	0
2.	План Факт	0	0	0	0
3.	И т.д.
	Итого План Факт	0	0	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевой воды

(тыс. руб.)

N/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	27681,10	28037
1.1	Производственные расходы	21470,05	21764
1.2	Ремонтный фонд	3336,14	2250
1.3	Общехозяйственные расходы	1866,44	3121
1.4	Сбытовые расходы	0	0
1.5	Амортизация	786,79	902
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	221,68	0
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	27681,10	28037
3.	Прибыль	0	0
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения)	276,81	0
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы питьевой воды	27957,91	28037

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,5	4
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,36	1,73

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно