Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2016 г. N 56/4

Приложение N 7
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/9

Производственная программа
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
в сфере водоотведения
на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, строение 3 Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс (8152) 242808 Адрес электронной почты info-mur@guzhkh.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 5116000922 / 770401001 ОКПО 08267116 ОГРН 1095110000325

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб-	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоотведения (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Водоотведение 2016 г.	Транспортировка сточных вод 2016 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб. м.	2 937,05	5 394,82
2.	Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2 937,05	5 394,82
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 188, 79	0,00
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1 615,88	5 394,82
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	132, 392	0,00
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Водоотведение 2017 г.	Транспортировка сточных вод 2017 г.
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб. м.	2 650,37	5 394,82
2.	Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2 650,37	5 394,82
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	936,07	0,00
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1 581,91	5 394,82
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	132, 39	0,00
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Водоотведение 2018 г.	Транспортировка сточных вод 2018 г.
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб. м.	2 937,05	5 394,82
2.	Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2 937,05	5 394,82
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 188, 79	0,00
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1 615,88	5 394,82
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	132, 392	0,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели	Водоотведение 2016 г.	Транспортировка сточных вод 2016 г.
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1	Амортизация	104,00	0,00
	Электрическая энергия	5 719,28	0,00
	Материалы (химреагенты)	319,39	0,00
	Ремонтный фонд	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда	37 179,20	6 086,26
	Отчисления на социальные нужды	11 228,12	1 838,05
	Льготный проезд к местам отдыха	450,14	74,06
	Производственный контроль качества воды	408,89	0,00
	Цеховые расходы	12 157,88	1 990,25
	Общеэксплуатационные расходы	3 109,93	509,10
	Неподконтрольные расходы	382,01	0,00
	Прочие расходы	10 561,25	675,72
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	81 914,33	11 221,22
3.	Прибыль	0,00	0,00
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	0,00	0,00
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	81 914,33	11 221,22
NN п/п	Показатели	Водоотведение 2017 г.	Транспортировка сточных вод 2017 г.
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1	Амортизация	104,08	0,00
	Электрическая энергия	5 658,30	0,00
	Материалы (химреагенты)	304,28	0,00
	Ремонтный фонд	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда	35 420,29	6 358,48
	Отчисления на социальные нужды	10 696,93	1 920,26
	Льготный проезд к местам отдыха	428,84	77,94
	Производственный контроль качества воды	389,54	0,00
	Цеховые расходы	11 582,71	2 079,27
	Общеэксплуатационные расходы	2 962,81	531,87
	Неподконтрольные расходы	379,95	0,00
	Налоги	3 284,46	49,36
	Прочие расходы	25 977,13	1 229,07
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	97 189,30	12 246,24
3.	Прибыль	0,00	0,00
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	0,00	0,00
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	97 189,30	12 246,24
NN п/п	Показатели	Водоотведение 2018 г.	Транспортировка сточных вод 2018 г.
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1	Амортизация	104,00	0,00
	Электрическая энергия	6 566,38	0,00
	Материалы (химреагенты)	349,40	0,00
	Ремонтный фонд	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда	40 673,22	6 658,23
	Отчисления на социальные нужды	12 283,31	2 010,79
	Льготный проезд к местам отдыха	492,44	81,61
	Производственный контроль качества воды	447,31	0,00
	Цеховые расходы	13 300,46	2 177,29
	Общеэксплуатационные расходы	3 402,20	556,94
	Неподконтрольные расходы	403,79	0,00
	Прочие расходы	9 943,49	763,64
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	88 317,10	12 300,18
3.	Прибыль	0,00	0,00
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	0,00	0,00
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	88 317,10	12 300,18

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.
2.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем пропускаемых сточных вод	Тыс.куб. м
2.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	Тыс.куб. м
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	Тыс.куб. м
3.1.	населению	Тыс.куб. м
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс.куб. м
3.3.	Прочим потребителям	Тыс.куб. м

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт	0 0
	Итого	0
	План	0
	факт

Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Значение показателя
1	Фактические значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0,18
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	1,19
3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий Государственного контракта 4 - ВКХ, - производственный контроль качества сточной воды	2016-2018 год