Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2016 г. N 56/4

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/9

Производственная программа
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, строение 3 Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс (8152) 242808 Адрес электронной почты info-mur@guzhkh.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 5116000922 / 770401001 ОКПО 08267116 ОГРН1095110000325

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды в сфере водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб-	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Питьевая вода 2016 г.	Транспортировка воды 2016 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	5 578,31	0,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м.	0,00	16 735,07
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	1,85	0,00
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м.	5 576,46	0,00
6.	Потери при транспортировке	тыс. куб. м.	117,71	0,00
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5 458,75	16 735,07
7.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	805,87	657,87
7.1.2.	- прочие потребители	тыс. куб. м.	4 652,88	16 077,20
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Питьевая вода 2017 г.	Транспортировка воды 2017 г.
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	5 320,84	0,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м.	0,00	16 735,07
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м.	5 320,84	0,00
6.	Потери при транспортировке	тыс. куб. м.	0,00	0,00
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5 320,84	16 735,07
7.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	803,18	657,87
7.1.2.	- прочие потребители	тыс. куб. м.	4 517,66	16 077,20
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Питьевая вода 2018 г.	Транспортировка воды 2018 г.
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	5 578,31	0,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м.	0,00	16 735,07
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	1,85
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м.	5 576,46	0,00
6.	Потери при транспортировке	тыс. куб. м.	117,71
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5 458,75	16 735,07
7.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	805,87	657,87
7.1.2.	- прочие потребители	тыс. куб. м.	4 652,88	16 077,20

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

NN п/п	Показатели	Питьевая вода 2016 г.	Транспортировка воды 2016 г.
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	42,00	0,00
	Электрическая энергия	15 162,93	116,00
	Материалы (химреагенты)	292,08	0,00
	Ремонтный фонд	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда	72 615,73	8 356,81
	Отчисления на социальные нужды	21 929,95	2 523,54
	Льготный проезд к местам отдыха	1 304,43	0,00
	Производственный контроль качества воды	2 184,91	0,00
	Цеховые расходы	23 746,39	2 733,55
	Общеэксплуатационные расходы	6 074,10	698,93
	Расходы на воду для собственных нужд	0,00	0,00
	Неподконтрольные расходы	5 969,23	16 654,00
	Прочие расходы	10 434,03	406,58
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	160 432,20	31 629,28
3.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	160 432,20	31 629,28
NN п/п	Показатели	Питьевая вода 2017 г.	Транспортировка воды 2017 г.
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	42,00	0,00
	Электрическая энергия	15 650,80	123,76
	Материалы (химреагенты)	277,43	0,00
	Ремонтный фонд	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда	68 973,57	8 730,59
	Отчисления на социальные нужды	20 830,02	2 636,41
	Льготный проезд к местам отдыха	1 239,00	0,00
	Производственный контроль качества воды	2 075,32	0,00
	Цеховые расходы	22 555,35	2 855,82
	Общеэксплуатационные расходы	5 769,44	730,19
	Расходы на воду для собственных нужд	0,00	0,00
	Неподконтрольные расходы	6 371,41	17 575,09
	Налоги	6 775,76	146,93
	Прочие расходы	18 429,39	2 010,16
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	168 990,02	34 808,95
3.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	168 990,02	34 808,95
NN п/п	Показатели	Питьевая вода 2018 г.	Транспортировка воды 2018 г.
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	42,00	0,00
	Электрическая энергия	17 409,00	133,00
	Материалы (химреагенты)	319,52	0,00
	Ремонтный фонд	0,00	0,00
	Затраты на оплату труда	79 440,00	9 142,17
	Отчисления на социальные нужды	23 990,88	2 760,69
	Льготный проезд к местам отдыха	1 427,02	0,00
	Производственный контроль качества воды	2 390,24	0,00
	Цеховые расходы	25 978,02	2 990,30
	Общеэксплуатационные расходы	6 644,93	764,00
	Расходы на воду для собственных нужд	0,00	0,00
	Неподконтрольные расходы	6 908,00	18 678,00
	Прочие расходы	10 031,26	520,38
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	175 326,28	35 143,65
3.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	175 326,28	35 143,65

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем отпуска в сеть	Тыс.куб. м
2.	Объем на собств. технологические нужды	Тыс.куб. м
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс.куб. м
3.1.	населению	Тыс.куб. м
3.2.	Прочим потребителям	Тыс.куб. м

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт	0 0
	Итого План факт	0 0

Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели	Значение показателя
1	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,19
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	7%
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	1,36
4	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	44,8%
5	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	49,3%
6	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	7%

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий Государственного контракта 4-ВКХ, - контроль мероприятий по использованию воды в сфере водоснабжения, - производственный контроль качества воды в сфере водоснабжения	2016-2018 год