Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2016 г. N 54/11

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/3

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "кандалакшаводоканал-4" в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-4"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102046878; КПП 510201001; ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000559

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-4", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 76,100 мм	2017	602,9	Повышение надежности водоснабжения	-
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2017	48,4	Повышение надежности водоснабжения	-
1.3.	Ремонт водопроводных колодцев	2017	117,9	Повышение надежности водоснабжения	-
1.4.	Смена задвижек Ду 50,80,100,150,200 мм	2017	57,8	Повышение надежности водоснабжения	-
1.5.	Утепление пожарных гидрантов	2017	158,3	Повышение надежности водоснабжения	-
			985,3
2	ВНС N 7,8,9
2.1.	Смена насосного агрегата К 90/85 N 1 55 кВт/ч на К100-65-250 45 кВт/ч ВНС N 7	2017	99,3	Повышение надежности водоснабжения	-
2.2.	Смена насосного агрегата 4К8 30 кВт/час на К100-65-200 30 кВт ВНС N 8	2017	62,2	Повышение надежности водоснабжения	-
2.4.	Электротехнические работы ВНС N 8	2017	21,5	Повышение надежности водоснабжения	-
2.5.	ремонт наполнительного бака 80 м3	2017	39,4	Повышение надежности водоснабжения	-
2.6.	Ремонт вентиляции ВНС N 7	2017	127,9	Повышение надежности водоснабжения	-
2.7.	ремонт кровли здания гаража на 2 бокса	2017	85,0	Повышение надежности водоснабжения	-
			435,3
	Итого		1 420,6

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения питьевой водой

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем поднято воды	тыс. куб. м.	446,7	426,4	446,7
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	17,4	17,4	17,4
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	429,3	409,0	429,3
4	Потери воды	тыс. куб. м.	116,0	110,4	116,0
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	313,3	298,6	313,3
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	152,4	136,6	152,4
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	74,5	74,5	74,5
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	86,5	87,5	86,5

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжение

N п/п	Наименование	1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1	2	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	22 304,0	23 573,3	24 583,7
1.1.1	Операционные расходы	17 554,4	18 334,7	19 204,1
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен		5,5	5,5
1.1.1.3	индекс количества активов		0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	3 961,4	4 430,2	4 548,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы	788,3	808,4	831,6
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	1 178,7	0,0
1.3	Налог УСН	223,0	250,0	245,8
2	Итого НВВ для расчета тарифа	22 527,1	25 001,9	24 829,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Водопроводная сеть	01.01.2017	31.12.2017
2	ВНС N 7,8,9	01.01.2017	31.12.2017

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N пп	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	27	27
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,64	0,64	0,64

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2015 года	Факт 2015 года
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	626,6	567,8
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	22,9	35,6
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	603,7	532,2
4	Потери воды	тыс. куб. м.	247,5	207,4
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	356,2	324,8
5.1	- населению	тыс. куб. м.	197,5	223,3
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	87,3	53,7
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	71,4	47,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План 2015 года	Факт 2015 года	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
п. Зеленоборский
1.	Повышение надежности системы водоснабжения
1.1.	Смена электрооборудования ВНС	31,9	0,0	повышение надежности водоснабжения снижение потребления электроэнергии
1.2.	Смена насосной установки ВНС	49,6	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.3.	Смена обратного клапана	73,2	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена в/сети	1285,9	174,6	повышение надежности водоснабжения
1.5.	Смена задвижек	81,5	4,2	повышение надежности водоснабжения
1.6.	Утепление в/сети	94,2	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.7.	Ремонт в/колодцев	0,0	17,9	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.8.	Смена ПГ	0,0	9,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
ст. Княжая
1.	Повышение надежности системы водоснабжения
1.1.	Смена установок для хлорирования воды ВНС-9	32,5	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2.	Капитальный ремонт кровли ВНС-9	49,6	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.3.	Смена пож.гидрантов	39,7	0,0	обеспечение пожарной безопасности
1.4.	Смена трубопровода д200 машинный зал ВНС-9	109,1	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.5.	Установка резервного источника питания электроэнергии ВНС-9	444,2	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.6.	Установка системы водоподготовки ВНС-9	3 233,5	0,0	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.7.	Установка резервной системы водоснабжения ВНС-9	272,0	0,0	повышение надежности водоснабжения
1.8.	Смена водомерного узла	0,0	14,7	повышение надежности водоснабжения	-	-
1.9.	Электротехнические работы ВНС-9	0,0	6,8	повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого:		5 796,9	222,7

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.		19 064,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.		14 000,4
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		4 407,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		656,4
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.		0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	24 889,2*	19 064,2

* в 2015 году тарифы установлены методом экономически обоснованных затрат

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным	0	0
	требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	1,524
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварий-0, повреждения - 0,857 ед/км
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	40	39
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,5	1,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно