Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2016 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем водоотведения	тыс. куб. м	8 558,09	9 976,88
2.	Объем отведенных стоков, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	352	415,64
3.	Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе:	тыс. куб. м	8 558,09	9 976,88
3.1.	населению	тыс. куб. м	4996,69	5 345,69
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2972,80	4 007,31
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	588,60	623,88

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена участков канализационных сети план	89,82	Повышение надежности работы, снижение затрат на ремонт	25,15	28%
	факт	38,90		9,73	25%
2.	Ремонт канализационных колодцев жилого фонда г. Североморск, жилрайона Росляково г. Мурманск, п. Сафоново, п. Североморск-3 план	241,77	Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности работы	53,24	22%
	факт	325,06		68,26	21%
	ИТОГО план факт	331,59 363,96		276,08 77,99	25% 15%

3. Финансовые потребности по реализации производственной программы по водоотведению

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	75 537,61	93 776,09
1.1.	Текущие расходы	68 472,36	79 920,52
1.1.1.	Операционные расходы	66 757,91	78 043,51
1.1.1.1.	Материальные расходы, в т.ч.:	65,84	5 675,90
1.1.1.1.1	Материалы (химреагенты)	65,84	13,56
1.1.1.2.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.:	1 586,33	1 333,56
1.1.1.2.1	РСУ	1 254,74	969,55
11.1.3.	Затраты на оплату труда	21 207,39	21 712,29
1.1.1.4.	Страховые взносы	6 404,63	7 126,65
1.1.1.5.	Льготный проезд к месту отдыха	551,19	148,29
1.1.1.6.	Цеховые расходы	12 785,82	12 765,20
1.1.1.7.	Общехозяйственные расходы	23 083,26	27 602,32
1.1.1.8	Производственный контроль качества воды	1 073,45	1 679,30
1.1.2.	Электроэнергия	1 532,65	1 678,49
1.1.3.	Плата за негативное воздействие	181,80	198,52
1.2.	Амортизация	311,00	509,04
1.3.	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.4.	Нормативная прибыль	2 053,60	980,58
1.4.1.	Капитальные расходы
1.4.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	2 053,60	980,58
1.4.3.	Норматив прибыли	2,99%	1,22%
1.5.	Расчетная предпринимательская прибыль	3 349,80	9 696,64
1.6.	Налог на прибыль	1 350,85	2 669,3
2.	Итого финансовых потребностей для реализации ПП	75 537,61	93 776,09
3.	Тариф на водоотведение	8,83	9,40

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов центрального водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км	2,33	0
2.	Значение показателя качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистки (Дсвно), %	90,2	90,2
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (Дпсвно), %	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (Днн), %	40	40
3.	Значение показателей энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (Ур), кВт*ч/куб. м.	0,05	0,04