Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2016 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем питьевой воды	тыс. куб. м	18 853,93	22 772,38
2.	Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе:	тыс. куб. м	18 386,56	22 772,38
2.1.	населению	тыс. куб. м	4 892,5	5 293,53
2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	11 254,06	15 252,64
2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	2 240	2 226,21

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена участков водоводов и водопроводов, выслуживших установленный срок службы план факт	2 769,81 41 793,38	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск. Уменьшение затрат на АВР	388,10 21 314,62	48% 51%
2.	Замена задвижек план факт	284,5 252,08	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск	34,14 31,51	12,0% 12,5%
3.	Ремонтные работы на водопроводных сетях план факт	73,15	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск	5,3	17%
4.	Текущий ремонт электрических сетей и оборудования систем водоснабжения план факт	743,57	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск.	45,3	42%
5.	Текущий ремонт зданий и сооружений, ремонт узлов учета, ОДПУ план факт	512,35 3 181,39	Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение травматизма	56,36 16,72	11% 22%
6.	Ремонт водопроводных колодцев план факт	133,34 120,21	Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение травматизма	9,25	22%
	ИТОГО план факт	3 700,00 46 163,78		2 848,69	23%

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению (питьевая вода)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	209 033,81	284 556,55
1.1.	Текущие расходы	188 917,44	255 891,91
1.1.1.	Операционные расходы	157 604,34	221 383,71
1.1.1.1.	Материальные расходы, в т.ч.:	2 665,50	16 971,11
1.1.1.1.1	Материалы (химреагенты)	2 665,50	2 133,96
1.1.1.2.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.:	6 294,35	48 150,88
1.1.1.2.1	РСУ	2 594,35	1 987,08
1.1.13.	Затраты на оплату труда	45 578,48	45 355,53
1.1.1.4.	Страховые взносы	13 764,70	13 796,02
1.1.1.5.	Льготный проезд к месту отдыха	1 301,97	585,62
1.1.1.6.	Цеховые расходы	33 737,25	36 736,67
1.1.1.7.	Общехозяйственные расходы	51 619,83	56 344,20
1.1.1.8	Производственный контроль качества воды	2 642,28	3 443,68
1.1.2.	Электроэнергия	24 812,88	28 017,72
1.1.3.	Плата за пользование водными объектами	6 500,22	6 490,47
1.2.	Амортизация	1 412,00	2 388,18
1.3.	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.4.	Нормативная прибыль	5 671,82	2 100,52
1.4.1.	Капитальные расходы
1.4.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	5 671,82	2 100,52
1.4.3.	Норматив прибыли	2,98%	0,81%
1.5.	Расчетная предпринимательская прибыль	9 291,68	18 920,63
1.6.	Налог на прибыль	3 740,87	5 255,30
2.	Итого финансовых потребностей для реализации ПП	209 033,81	284 556,55
3.	Тариф на водоотведение	11,37	12,50

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатель	План 2016 год	Факт 2016 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс), % - озеро Нижнее Ваенгское - озеро Большое Грязненское - озеро Плоское - река Средняя - река Малая Средняя	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Дпрс), % - озеро Нижнее Ваенгское - озеро Большое Грязненское - озеро Плоское - река Средняя - река Малая Средняя	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (Пн), ед./км	0,432	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Дпв), %	7,4	6,8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды (Урп), кВт*ч/куб. м	0,35	0,31