Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению (питьевая вода)

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению (питьевая вода)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка	272 379,19	282 301,56	290 112,72	298 612,74	306 791,65
1.1.	Текущие расходы	252 995,51	262 427,17	269 852,03	277 931,67	285 706,10
1.1.1.	Операционные расходы	209 366,48	215 563,73	220 877,38	225 884,67	230 558,22
1.1.1.1.	Материалы (химреагенты)	2 202,54	2 267,73	2 323,63	2 376,31	2 425,47
1.1.1.2.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	42 588,25	43 848,86	44 929,74	45 948,29	46 898,96
1.1.1.2.1	РСУ	2 119,69	2 182,43	2 236,23	2 286,93	2 334,24
1.1.1.3.	Затраты на оплату труда	47 386,90	48 789,55	49 992,21	51 125,53	52 183,32
1.1.1.4.	Страховые взносы	14 310,84	14 734,44	15 097,65	15 439,91	15 759,36
1.1.1.5.	Льготный проезд к месту отдыха	1 415,54	1 457,44	1 493,37	1 527,22	1 558,82
1.1.1.6.	Цеховые расходы	34 773,79	35 803,09	36 685,64	37 517,30	38 293,53
1.1.1.7.	Общехозяйственные расходы	62 938,00	64 800,96	66 398,30	67 903,55	69 308,48
1.1.1.8.	Производственный контроль качества воды	3 750,63	3 861,65	3 956,84	4 046,54	4 130,26
1.1.2.	Электроэнергия	31 527,15	33 164,92	33 426,51	34 354,52	35 013,13
1.2.	Плата за пользование водными объектами	10 898,12	12 494,76	14 344,38	16 488,72	18 930,99
1.3.	Амортизация	5 913,12	5 913,12	5 913,12	5 913,12	5 913,12
1.4.	Сбытовые расходы	1 203,76	1 203,76	1 203,76	1 203,76	1 203,76
1.5.	Нормативная прибыль	12 945,43	13 417,01	13 788,26	14 192,24	14 580,96
1.5.1.	Капитальные расходы
1.5.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических рекомендаций	12 945,43	13 417,01	13 788,26	14 192,24	14 580,96
1.5.3.	Норматив прибыли	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
1.6.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Налог на прибыль	525,13	544,26	559,32	575,71	591,48
2.	Итого финансовых потребностей для реализации ПП	272 379,19	282 301,56	290 112,72	298 612,74	306 791,65
3.	Тариф на водоснабжение	11,96	12,40	12,74	13,11	13,47