Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2016 г.	Факт 2016 г.
1	Прием сточных вод	тыс. куб. м.	358,477	299,64
2	Реализация:	тыс. куб. м.	342,996	293,158
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе	тыс. куб. м.	339,71	292,74
2.1.1	- населению	тыс. куб. м.	223,921	190,54
2.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	77,801	64,146
2.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	37,989	38,469
2.2	Другие виды деятельности (водоснабжение )	тыс. куб. м.	3,286	0,418
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс. куб. м.	15,481	6,477
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м.	358,477	299,64
5	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м.	6,21	3,2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт наружных канализационных сетей план факт	84,13 253,08	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
2.	Ремонт зданий и сооружений план факт	237,58	Защита оборудования, улучшений условий труда
	ИТОГО план факт	84,13 490,66

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10501,9	21164,8
	Электроэнергия	1301,02	1018,54
	Амортизация		6991,86
	Арендная плата, лизинговые платежи
	Материалы (химреагенты)	134,93	217,75
	Материалы	151,24	123,66
	Ремонтный фонд	84,13	490,66
	Затраты на оплату труда	5800,67	5359,87
	Отчисления на социальные нужды	1723,24	1593,71
	Льготный проезд к месту отдыха
	Плата за загрязнение		35,48
	Производственный контроль	501,5	547,73
	Страхование	28,7	42,92
	Общеэксплуатационные расходы	534,73	678,04
	Прочие расходы (услуг,выполняемые сторонними организациями)	50,94	688,8
	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	190,83	166,98
	Налоги и сборы		3208,82
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10501,9	21164,8
2.	Прибыль
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4.	Налог на прибыль
5.	Необходимая валовая выручка	10501,9	21164,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,49	0,45
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	24%	27%
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,07	0,89
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м