Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/4

Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/4

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал"
(полное название организации)
В сфере водоотведения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "Тепловодоканал" г. Ковдор
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184140, г. Ковдор, ул. Чехова, д. 4 ; тел 81535 - 50666; эл. адрес RazzhivinVV@gmail.com адрес сайта www.teplovodokanal.ru
Реквизиты организации	ИНН 5104908766 КПП 510401001 ОКПО 14759510 ОГРН 1035100038698

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод; мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт усреднителя. Инв. N 1398 Смета N 19-06-15	2016 г	4200,0	Безаварийная работа; улучшение качества стоков; снижение расхода электроэнергии
		2017 г	4200,0
		2018 г	4200,0
2.	Замена электрод-кассет электролизной (включено в хим. реагенты
3.	Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей
4.	Прочие
5.	Работы по энергосбережению Проведение очередного энергетического обследования и составление энергетического паспорта	2016 г
		2017 г
		2018 г
	Итого:	2016 г	4200,0
		2017 г	4200,0
		2018 г	4200,0
	Итого за период 2016 - 2018 гг.		12600,0

Раздел 3 Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6
1 .	Объем водоотведения (сточной воды)	тыс. куб. м.	3051,4	3051,4	3051,4
2.	Потери водоотведения	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	445,0	445,0	445,0
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	2606,4	2606,4	2606,4
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	2606,4	2606,4	2606,4
n. 1	- населению	тыс. куб. м.	875,1	875,1	875,1
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	164,0	164,0	164,0
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1567,3	1567,3	1567,3

Раздел 4* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	78979,70	83410.87	85761,66
1.2	Операционные расходы	60010,70	62678.18	64044,10
1.3	Расходы на электрическую энергию	14705,00	16616.51	17470,66
1.4	Неподконтрольные расходы	4264,00	4116.18	4246,9
2.	Амортизация	62,84	62,84	62,84
3.	Нормативная прибыль
4.	Корректировка НВВ
5.	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования		1051.39	3367,9
	НВВ товарной продукции	79042,55	84525.10	89192,4

_________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт усреднителя. Инв. N 1398 Смета N 19-06-15	01.01.2016 г	31.12.2018 г
2.	Замена электрод-кассет электролизной	01.01.2016 г	31.12.2018 г
3.	Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей
4.	Прочие
5.	Работы по энергосбережению Проведение очередного энергетического обследования и составление энергетического паспорта
	И т.д.

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	95%	90%	90%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100%	100%	100%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10%	10%	10%
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,40	1,40	1,40

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем водоотведения (сточной воды)	тыс. куб. м.	3051.4	3427.6
2.	Потери водоотведения	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	445.0	821.0
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	2606.4	2606.6
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	2606.4	2606.6
n. 1	- населению	тыс. куб. м.	875.1	931.6
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	164.0	144.4
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1567.3	1530.6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт колодцев План факт		Безаварийная работа, улучшение качества стоков
2.	Замена электрод - кассет электролизной План Факт
3.	Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей План факт	0 336.7
4.	Прочие (Кап. ремонт усреднителя КОС инв. N 1398 План факт	4200,0 2684,7
5.	Работы по энергосбережению План факт	0.0 0,0	Снижение удельного расхода электроэнергии
	ИТОГО План Факт	4200,0 3021,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	79979,7	81932,9
1.2	Операционные расходы	60010,7	60005,4
1.3	Расходы на электрическую энергию	14705,0	17782,9
1.4	Неподконтрольные расходы	4264,0	4144,6
2.	Амортизация	62,8	62.8
3.	Нормативная прибыль		2024,2
4.	Корректировка НВВ
5.
	НВВ товарной продукции	79042,6	84019,9

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100%	100%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100%	100%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10%	10%
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,40	1,79

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно