Приложение 1. Производственная программа Акционерного общества "Мончегорск водоканал" в сфере водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Приложение 1
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорск водоканал" в сфере водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорск водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс- 3-21-19

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс руб.	%
1.	Повышение надежности водоснабжения	3	4	5	6	7
1.1	Капитальный ремонт	2018	2716,3	Снижение	116,8	4,3
	вводов водопровода с ремонтом	2019	2824,9	потерь, затрат на	121,5
	колодцев и асфальтового	2020-2021	2937,9 3055,4	текущий ремонт	126.3 131.4
	покрытия	2022	3177,6		136,6
1.2	Ремонт оборудования	2018	148,3	Снижение затрат
		2019	154,2	на текущий
		2020	160,4	ремонт
		2021	166,8
		2022	173,5
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018	847,7	Снижение затрат	42,4	5
		2019	881,6	на текущий	44,1
		2020	916,9	ремонт и	45,8
		2021	953,6	улучшение	47,7
		2022	991,7	условий труда	49,6
				повышение
				надежности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс руб.	%
1.	Повышение надежности водоснабжения	3	4	5	6	7
1.4	Реконструкция	2018	1378,6	Обновление основных средств, снижение потерь, затрат на текущий ремонт	115,8	8,4
	Сетей водоснабжения	2019	1378,6		115,8
		2020	1378,6		115,8
		2021	1378,6		115,8
		2022	1378,6		115,8
1.5	Капитальный ремонт	2018	887	Снижение затрат на текущий ремонт	59,4
	автотранспорта и механизмов	2019	922,5		61,8	6,7
		2020	959,4		64,3
		2021	997,8		66,9
		2022	1037,7		69,5
				Обновление основных средств
1.6	Приобретения механизмов и	2018	3047,9
	автотранспорта	2019-2020	3047.9 3047.9
		2021	3047,9
		2022	3047,9
	Итого: 2018		9025,8		334,4	3,7
	2019		9209,7		343,2	3,7
	2020		9401,1		352,2	3,7
	2021		9600,1		361,8	3,8
	2022		9807		371,5	3,8

3. Планируемый объем водоснабжению (питьевая вода)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1 .	Объем питьевой воды 2018	тыс. куб.м.	11489
	2019		11489
	2020		11489
	2021		11489
	2022		11489
2.	Объем питьевой воды, пропущенных через очистку- 2018	тыс. куб.м.	11489
	2019		11489
	2020		11489
	2021		11489
	2022		11489
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018		10616
	2019		10616
	2020	тыс. куб. м.	10616
	2021		10616
	2022		10616
3.1.	- населению 2018		1742
	2019		1742
	2020	тыс. куб.м.	1742
	2021		1742
	2022		1742
3.2.	- бюджетным потребителям 2018-2019 2019 2021 2022	тыс. вуб.м.	495 495 495 495 495
3.3.	- прочим потребителям 2018		8379
	2019		8379
	2020	тыс. вуб.м.	8379
	2021		8379
	2022		8379

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	95728	99155	102809	106836	110977
1.1	Операционные расходы	81249	83654	86131	88680	91305
1.2	Расходы на электрическую энергию	7632	8037	8463	8911	9383
1.3	Неподконтрольные расходы	6846	7463	8215	9245	10290
2.	Амортизация	2895	2895	2895	2895	2895
3.	Нормативная прибыль	541	560	580	602	625
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	4931	5102	5285	5487	5694
5.	Налог на прибыль	1368	1416	1466	1522	1580
	НВВ товарной продукции	105463	109128	113035	117342	121771

5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия	май	ноябрь
2.	Приобретение механизмов и автотранспорта	январь	декабрь
3.	Ремонт зданий и сооружений	июнь	август
4.	Ремонт оборудования	январь	декабрь
5.	Реконструкция сетей водоснабжения	июнь	октябрь
6.	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	январь	декабрь
7.	Покупка оборудования	январь	декабрь

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

NN п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды,%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электрической энергии, кВтч/куб. м	0,201	0,201	0, 201	0,201	0,201

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем питьевой воды	Тыс.куб. м	11471	11363
2.	Объем питьевой воды, пропущенной через очистку	Тыс.куб. м	11471	11363
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс.куб. м	10692	10489
3.1.	населению	Тыс.куб. м	2108	1823
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс.куб. м	286	828
3.3.	Прочим потребителям	Тыс.куб. м	8298	7838

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс руб	%
1.	Ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия План факт	3010 2127,4	Снижение потерь, затрат на текущий ремонт,	129 91,5	4,3
2.	Ремонт зданий и сооружений План Факт	233,8	Снижение затрат на текущий ремонт	10,5	4,5
2.	Ремонт оборудования План Факт	410,2	Снижение затрат на текущий ремонт	20,5	5
3.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения План Факт	1225 939	Обновление осн. средств, снижение потерь, затрат на текущий ремонт	102.9 78.9	8,4
4.	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов План факт	1073,2 508,1	Снижение затрат на текущий ремонт	71,9 34	6,7
5.	Ремонт офисных помещений План Факт	119,6	Улучшение условий труда
	Итого План факт	5308,2 4338,1		303,8 235,4	5,7 5,4

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	План 2016	Факт 2016
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	33417	27519
	Электроэнергия	11237	8426
	Вода на собственные нужды	1582	1448
	Материалы (химреагенты)	470	491
	Затраты на оплату труда	14858	12716
	Отчисления на социальные нужды	4487	3840
	Прочие	783	598
	Ремонтные расходы	3010	2841
	Амортизация	1787	2894
	Аренда	75	85
	Налог на имущество	387	997
	Плата за воду	3534	3542
	Общецеховые расходы	27182	24082
	Административные расходы	18752	17897
	Итого производственных расходов	88144	79857
2.	Прибыль	5984	12438
3.	НВВ товарной продукции	94128	92295

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

NN п/п	Наименование показателей	Значения показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,47
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды,%	6,79	7,7
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электрической энергии, кВтч/куб. м	0,28	0,201

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно