Приложение 2. Производственная программа Акционерного общества "Мончегорск водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Приложение 2
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорск водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорск водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс- 3-21-19

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности водоотведения
1.1	Капитальный ремонт 1.канализационных сетей и колодцев	2018 2019 2019 2021 2022	262,7 273.2 284,1 295,5 307.3	Снижение затрат на текущий ремонт	24,2 25.1 26.1 27.2 28.3	9,2
1.2	Ремонт оборудования	2018 2019 2019 2021 2022	1068.3 1111 1155.4 1201,6 1249,7	Снижение затрат на текущий ремонт	48.1 50 52 54.1 56.2	4,5
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018 2019 2019 2021 2022	733,5 762,8 793,3 825 858	Снижение затрат на текущий ремонт	44,0 45,8 47,6 49,5 51 5	6

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс.руб.	%
1.	Повышение надежности
	водоотведения
1.4	Реконструкция аэрационной	2018	845,7	Обновление
	системы ОСГ	2019		осн сред-в,
		2020		снижение
		2021		потерь, затрат
		2022		на текущий
1.5	Водолазное обследование	2018	103	Улучшения
		2019	107,1	качества
		2020	111,4	измерений
		2021	115,9
		2022	120,5
1.6	Ремонт оборудования и	2018	353,3	Улучшение
	сооружений производственной	2019	367,4	условий труда
	базы	2020	382,1
		2021	397,4
		2022	413,3
1.8	Покупка оборудования:	2018	1533,4	Улучшение	71,1
		2019	2865,4	условий труда,	133	4,64
		2020	2865,4	экономное	133
		2021	2865,4	использование	133
		2022	2865,4	энергоресурсов	133
1.9	Система видеонаблюдения ОСГ	2018	486,3
1.10	Поверка, ТО и ТР средств	2018	150,5	Улучшение
	измерения и аппаратуры ПРА	2019	156,5	качества
		2020	162,8	измерения
		2021	169,3
		2022	176,1
	Итого:	2018	5536,7		187,4	3,4
		2019	5643,4		253,9	4,5
		2020	5754,5		258,7	4,5
		2021	5870,1		263,8	4,5
		2022	5990,3		269	4,5

3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5
1 .	Объем водоотведения сточных вод 2018	тыс. куб.м.	4313	824
	2019		4313	824
	2020		4313	824
	2021		4313	824
	2022		4313	824
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2018 2019 2019 2021 2022	тыс. куб.м.	4313 4313 4313 4313 4313	824 824 824 824 824
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
	2018		3604	824
	2019	тыс. куб.м.	3604	824
	2020		3604	824
	2021		3604	824
	2022		3604	824
3.1.	- населению
	2018		2981	155
	2019		2981	155
	2020	тыс. куб.м.	2981	155
	2021		2981	155
	2022		2981	155
3.2.	- бюджетным потребителям
	2018		374	612
	2019		374	612
	2020	тыс. куб.м.	374	612
	2021		374	612
	2022		374	612
3.3.	- прочим потребителям
	2018		249	57
	2019		249	57
	2020	тыс. куб.м.	249	57
	ОГП1		249	57
	2U21		249	57
	2022

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2018		Величина показателя на период регулирования 2019		Величина показателя на период регулирования 2020		Величина показателя на период регулирования 2021		Величина показателя на период регулирования 2022
1	2	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ
1.	Текущие расходы	72785	4259	75156	4414	77584	4573	80224	4738	82872	4908
1.1	Операционные расходы	58516	2789	60248	2872	62031	2957	63868	3044	65758	3134
1.2	Расходы на электрическую энергию	11939	1326	12571	1397	13238	1471	13939	1549	14678	1631
1.3	Неподконтрольные расходы	2330	144	2337	145	2315	145	2418	145	2436	143
2.	Амортизация	3370	253	3370	253	3370	253	3370	253	3370	253
3.	Нормативная прибыль	481	36	496	37	511	39	528	40	545	41
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	3808	226	3926	233	4048	241	4180	250	4312	258
5.	Налог на прибыль	1072	72	1106	73	1140	73	1177	73	1214	74
	НВВ товарной продукции	81516	4846	84055	5010	86653	5179	89479	5354	92313	5534

5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	май	ноябрь
2.	Ремонт оборудования	январь	декабрь
3.	Ремонт зданий и сооружений	январь	декабрь
4.	Поверка средств измерения	январь	декабрь
5.	Реконструкция	июнь	октябрь
6.	Ремонт зданий и сооружений производственной базы	январь	декабрь
7.	ТО и ТР пуско регулирующей аппаратуры	январь	декабрь
8.	Покупка оборудования	январь	декабрь
9.	Система видеонаблюдения ОСГ	январь	апрель

6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб. м	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем водоотведения	Тыс.куб. м	4851	4440
	Объем очистки сточных вод		431	926
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	Тыс.куб. м	4851 431	4440 926
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс.куб. м	4101 431	3731 926
3.1.	населению	Тыс.куб. м	3341 197	3101 268
3.2.	бюджетным потребителям	Тыс.куб. м	409 3	374 566
3.3.	прочим потребителям	Тыс.куб. м	351 231	256 92

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев План факт	308.1 348.1	Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод	28,3 32,0	9,2
2.	Ремонт оборудования План Факт	773,2 1105,6	Снижение затрат на текущий ремонт	34,8 49,7	4,5
3.	Ремонт зданий и сооружений План факт	1150,1 494,8	Снижение затрат на текущий ремонт	69 29,7	6,0
	Ремонт зданий и сооружений производственной базы План Факт	260 433,4	Улучшение условий труда
	Ремонт оборудования общецехового назначения План Факт	197
	Ремонт лаборатории с приобретение мебели План Факт	324,2	Улучшение условий труда
	Итого План факт	2815,6 2578,9		132,1 101,6	4,7 3,9

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	План 2016		Факт 2016
		Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1.	Производственные расходы	35675	2335	30710	5114
	Электроэнергия	9374	683	10398	1958
	Тепловая энергия	2033	153	350	0
	Вода на собственные нужды	1116	89	1342	277
	Материалы (химреагенты)	528	158	324	81
	Затраты на оплату труда	17357	960	13975	2130
	Отчисления на социальные нужды	5242	290	4221	643
	Прочие	25	2	100	25
	Ремонтные расходы	1992	58	2315	133
	Амортизация	1806	115	2661	395
	Налог на имущество	475	32	548	81
	Плата за загрязнение	158	17	151	38
	Общецеховые расходы	17311	1091	17007	2424
	Административные расходы	11842	835	13015	1992
	Итого производственных расходов	69259	4483	66407	10177
2.	Прибыль	4991	317	16	-10
3.	НВВ товарной продукции	74250	4800	66423	10167

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		План 2016	Факт 2016
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	5,84
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	9,34	13,6
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб. м	0,17	0,153
б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистка сточных вод, кВтч/куб. м	0,38	0,498

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно