Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/3

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/9

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Ена"
(полное название организации)

Водоснабжение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Улучшение качества услуги водоснабжения
1.	н.п. Енский
	Устройство площадки для отбора проб	2016	25,1	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта	-	-
	Ремонт хлораторной	2017	26,7		-	-
	Покраска труб и оборудования	2018	11,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных	-	-
	Ремонт кровли	2018	24,3	объектов	-	-
2.	н.п. Куропта
	Ремонт кровли (частичный)	2016	22,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
		2018	24,6
	Ремонт бытовых помещений	2017	23,4	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов
3.	село Ена
	Покраска трубопроводов	2016	10,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Покраска полов в машинном зале хлораторной	2016	15,0		-	-
	Побелка стен и потолков	2017	26,6		-	-
	Ремонт кровли	2018	19,0		-	-
	Итого 2016 год		72,1
	Итого 2017 год		76,7
	Итого 2018 год		78,9
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский
	Замена внешних сетей водоснабжения	2018	122,1	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
2.	н.п. Куропта
	Замена внешних сетей водоснабжения	2016	113,0	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
3.	село Ена
	Замена внешних сетей водоснабжения	2017	117,2	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
	Итого 2016 год		113,0
	Итого 2017 год		117,2
	Итого 2018 год		122,1

Раздел 3. Планируемый объем на услуги водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Выработано всего	тыс. куб. м.	314,91	314,91	314,91
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. куб. м.	0,55	0,55	0,55
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. куб. м.	314,36	314,36	314,36
4.	Объем потерь	тыс. куб. м.	90,29	90,29	90,29
5.	Полезный отпуск, в том числе	тыс. куб. м.	224,07	224,07	224,07
5.1.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м.	3,65	3,65	3,65
5.2.	Потребителям	тыс. куб. м.	220,42	220,42	220,42
5.2.1.	Населению	тыс. куб. м.	59,37	59,37	59,37
5.2.2.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	161,05	161,05	161,05

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	11867,6	12658,8	13209,9
1.1.	Текущие расходы	11078,0	11846,1	12381,4
1.1.1.	Операционные расходы	9842,4	10279,8	10706,5
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	1126,8	1448,6	1363,2
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	108,8	117,7	311,7
1.2.	Амортизация	444,0	444,0	443,7
1.3.	Нормативная прибыль	345,6	368,7	384,8

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	н.п. Енский
	Устройство площадки для отбора проб	май 2016	май 2016
	Ремонт хлораторной	март 2017	март 2017
	Покраска труб и оборудования	июнь 2018	июнь 2018
	Ремонт кровли	июль 2018	июль 2018
	Замена внешних сетей водоснабжения	май 2017	сентябрь 2017
		май 2018	сентябрь 2018
2.	н.п. Куропта
	Ремонт кровли (частичный)	июль 2016	июль 2016
		август 2018	август 2018
	Ремонт бытовых помещений	апрель 2017	май 2017
	Замена внешних сетей водоснабжения	май 2016	сентябрь 2016
		май 2018	сентябрь 2018
3.	н.п. с. Ена
	Покраска трубопроводов	апрель 2016	апрель 2016
	Покраска полов в машинном зале хлораторной	май 2016	май 2016
	Побелка стен и потолков	апрель 2017	апрель 2017
	Ремонт кровли	июнь 2018	июнь 2018
	Замена внешних сетей водоснабжения	май 2017	сентябрь 2017
		май 2018	сентябрь 2018

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей 2016, 2017, 2018
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	6
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,4
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	45
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,53/0,53/0,53

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года)

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению за период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Откл.
1.	Выработано всего:	тыс. куб. м3	87,2	99,0	+25,21
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. куб. м3	0	0	+0,02
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. куб. м3	87,2	99,0	+25,19
4.	Потери водопотребления	тыс. куб. м3	13,9	31,4	+57,98
5.	Объем полезного отпуска	тыс. куб. м3	73,3	67,6	-32,79
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м3	1,6	1,5	-14,06
7.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м3	71,7	66,1	-18,73
7.1.	Населению	тыс. куб. м3	25,8	24,7	-13,93
7.2.	Прочим потребителям	тыс. куб. м3	45,9	41,4	-1,04

План по реализации не выполнен на 18,73 тыс. куб. м. в связи с тем, что с 1 января 2013 года снижены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению (Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства МО от 11 марта 2013 года N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению)), оплата за услуги ХВС частично производилась по показаниям индивидуальных приборов учета (по счетчикам). Падение объемов реализации привело к уменьшению расхода воды на собственные нужды предприятия на 14,06 тыс. куб. м.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы за 2015 г.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		план	факт	откл.
1	2	3	4	5
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1.	Электроэнергия	159,4	318,4	+159,0
1.2.	Амортизация	0	0	0
1.3.	Материалы (химреагенты)	76,1	72,5	-3,6
1.4.	Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)	0	40,7	+40,7
1.5.	Затраты на оплату труда	1214,9	1079,4	-135,5
1.6.	Отчисления на социальные нужды	415,5	321,6	-93,9
1.7.	Налог на имущество	0	0	0
1.8.	Плата за загрязнение	0,2	0	-0,2
1.9.	Цеховые расходы	60,4	459,3	+398,9
1.10.	Водный налог	39,3	0	-39,3
1.11.	Аттестация качества питьевой воды	116,3	64,7	-51,6
1.12.	Общеэксплуатационные расходы	72,9	128,9	+56,0
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	2155,0	2485,5	+330,5
3.	Прибыль	0	0	0
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	0	0	0
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	2155,0	2485,5	+330,5
6.	Экономически обоснованный тариф, руб./куб. м.	18,63	18,63
7.	Тариф на услуги водоснабжения: с 01.01.2013 года (руб./куб. м.) с 01.07.2013 года (руб./куб. м.)	11.24 11.24	11.24 11.24
8.	Выпадающие доходы по питьевой воде: - доходы по установленным тарифам: План: 11,24 руб. * 191729 куб. м. = 2155,0 тыс. руб. Факт: 11,24 руб. * 158944 куб. м. = 1786,5 тыс. руб. - доходы по тарифам согласно экспертизе: План: 18,63 руб.* 191729 куб. м. = 3571,9 тыс. руб. Факт: 18,63 руб. * 158944 куб. м. = 2961,1 тыс. руб.	-1416,9 (2155,0 3571,9)	- 1174,6 (1786,5 2961,1)

7.3. Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Енский, направленного на улучшение качества услуги водоснабжения за 2015 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт водоканализационного колодца (частичное бетонирование стен колодца)	Ноябрь 2015 г.	0	3,2	Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий труда	0	0
	Итого		0	3,2		0	0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена агрегата насосного КМ-80-65-160	Сентябрь 2015 г.	0	37,5	Надежность и бесперебойность водоснабжения	0	0
	Итого		0	37,5		0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами: - обеспечение абонентов питьевой водой в размере установленного лимита; - контролировать мероприятия по использованию питьевой воды; - производить производственный (лабораторный) контроль качества питьевой воды; и прочие условия, предусмотренные договором.	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года".