Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/25

"Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. N 55/6

Производственная программа
унитарного муниципального производственного предприятия "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск Мурманской области
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 11. Почтовый адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 5/4, пом. 5. Тел./факс: (815-30) 6-10-23. Тел.: (815-30) 6-10-21. Эл. почта: umppgkh@yandex.ru
Реквизиты организации	ОГРН - 1025100748111 от 11.09.2002; ОКПО - 11787670; ОКТМО - 47737000; ОКВЭД - 70.32.1; ИНН/КПП: 5112100059/511601001 Р/счет 40702810270312000360 Банк получателя: Филиал N 14 ПАО МОСОБЛБАНК к/с 30101810900000000907 БИК 044030907

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	7	8	9
1	Замена оборудования КНС-2	2016	409,480	Повышение надежности водоотведения
2	Установка частотных преобразователей на КНС-1, КНС-6	2017	428,726	Повышение надежности водоотведения
3	Замена оборудования на КНС-1	2018	448,019	Повышение надежности водоотведения
	Итого

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	1348,09	1348,09	955,96
2	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Снежногорск, пос. Белокаменка	тыс. куб. м	1348,09	1348,09	955,96
2.1	- населению	тыс. куб. м	1031,76	1031,76	829,61
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	123,75	123,75	64,38
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	192,57	192,57	61,97
3	Объем транспортируемых сточных	тыс. куб. м	1348,09	1348,09	955,96
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	1348,09	1348,09	955,96

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	Величина показателя
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	1	2
1	Необходимая валовая выручка	19433,09	20288,00	19655,53
1.1	Текущие расходы	18252,86	19076,99	19306,62
1.1.1	Операционные расходы	17434,68	18209,65	18606,50
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	805,78	854,93	687,71
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	12,41	12,41	12,41
1.2	Амортизация	202,12	187,05	154,30
1.3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Норматив прибыли	0,00	0,00	0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	922,75	965,99	0,00
1.5	Налог на прибыль	55,36	57,96	194,61

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена оборудования КНС-2	Февраль 2016	Май 2016
2	Установка частотных преобразователей на КНС-6	Апрель 2017	Июнь 2017
3	Установка частотных преобразователей на КНС-1	Июль 2017	Сентябрь 2017
4	Замена оборудования на КНС-1	Август 2018	Октябрь 2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Показатель качества очистки сточных вод
а.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	0	0	0
б	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	Лимиты, НДС не установлены	Лимиты, НДС не установлены	Лимиты, НДС не установлены
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а	Удельный расход электрической энергии	0,17	0,17	0,17

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем водоотведения	Тыс. куб. м	1348,09	955,96
2	Объем __________________	Тыс. куб. м
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе	Тыс. куб. м	1348,09	955,96
3.1	населению	Тыс. куб. м	1031,76	829,61
3.2	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	123,75	64,38
3.3	прочим потребителям	Тыс. куб. м	192,57	61,97

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	... План факт	0	0	0	0
...	И т.д.
	Итого План факт	0	0	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	18454,98	14296,31
1.1	Производственные расходы	15637,24	11833,15
1.2	Ремонтный фонд	409,48	122,33
1.3	Общехозяйственные расходы	2180,22	2126,72
1.4	Сбытовые расходы	0	0
1.5	Амортизация	228,04	214,11
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0
2	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	18454,98	14296,31
3	Прибыль	922,75	0
4	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения)	55,36	118,73
5	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы питьевой воды	19433,09	14415,04

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
4	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
5	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	Лимиты, НДС не установлены	Лимиты, НДС не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,21	0,14

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами"