Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/21

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал"
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел.: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Повышение надежности водоснабжения	3	4	5	6	7
1.1	Капитальный ремонт вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия	2018	2716,3	Снижение потерь, затрат на текущий ремонт	116,8	4,3
		2019	3207		137,9
		2020	2937,9		126,3
		2021	3055,4		131,4
		2022	3177,6		136,6
1.2	Ремонт оборудования	2018	148,3	Снижение затрат на текущий ремонт
		2019	312,8
		2020	160,4
		2021	166,8
		2022	173,5
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018	847,7	Снижение затрат на текущий ремонт и улучшение условий труда повышение надежности	42,4	5
		2019	77,3		3,9
		2020	916,9		45,8
		2021	953,6		47,7
		2022	991,7		49,6
1.4	Реконструкция сетей водоснабжения	2018	1378,6	Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт	115,8	8,4
		2019	1020,5		85,7
		2020	1378,6		115,8
		2021	1378,6		115,8
		2022	1378,6		115,8
1.5	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	2018	887	Снижение затрат на текущий ремонт	59,4	6,7
		2019	922		61,8
		2020	959,4		64,3
		2021	997,8		66,9
		2022	1037,7		69,5
1.6	Приобретения механизмов и автотранспорта	2018	3047,9	Обновление основных средств
		2019	1295,6
		2020	3047,9
		2021	3047,9
		2022	3047,9
1.7	Покупка оборудования	2019	299,7	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
	Итого: 2018		9025,8		334,4	3,7
	2019		7134,9		289,3	4,1
	2020		9401,1		352,2	3,7
	2021		9600,1		361,8	3,8
	2022		9807		371,5	3,8

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжению (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем питьевой воды 2018	тыс. куб. м	11489
	2019		10889
	2020		11489
	2021		11489
	2022		11489
2	Объем питьевой воды, пропущенных через очистку -	тыс. куб. м	11489
	2018		10889
	2019		11489
	2020		11489
	2021		11489
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м
	2018		10616
	2019		10062
	2020		10616
	2021		10616
	2022		10616
3.1	- населению	тыс. куб. м
	2018		1742
	2019		1623
	2020		1742
	2021		1742
	2022		1742
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м
	2018		495
	2019		471
	2020		495
	2021		495
	2022		495
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м
	2018		8379
	2019		7968
	2020		8379
	2021		8379
	2022		8379

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	95728	107028	102809	106836	110977
1.1	Операционные расходы	81249	84137	86131	88680	91305
1.2	Расходы на электрическую энергию	7632	8310	8463	8911	9383
1.3	Неподконтрольные расходы	6846	14581	8215	9245	10290
2	Амортизация	2895	3177	2895	2895	2895
3	Нормативная прибыль	541	520	580	602	625
4	Расчетная предпринимательская прибыль	4931	5102	5285	5487	5694
5	Налог на прибыль	1368	130	1466	1522	1580
	НВВ товарной продукции	105463	115956	113035	117342	121771

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия	май	ноябрь
2	Приобретение механизмов и автотранспорта	январь	декабрь
3	Ремонт зданий и сооружений	июнь	август
4	Ремонт оборудования	январь	декабрь
5	Реконструкция сетей водоснабжения	июнь	октябрь
6	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	январь	декабрь
7	Покупка оборудования	январь	декабрь

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем питьевой воды	Тыс. куб. м	11272	10995
2	Объем питьевой воды, пропущенной через очистку	Тыс. куб. м	11272	10995
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	10507	10506
3.1	населению	Тыс. куб. м	1820	1651
3.2	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	824	862
3.3	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	7863	7993

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения, колодцев, асфальтового покрытия		Снижение потерь, затрат на текущий ремонт,		4,3
	План	1587,8		68,3
	Факт	2288,8		98,4
2	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		5
	План	293,2		14,7
	Факт	245,2		12,3
2	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт		5
	План
	Факт	290,1		14,5
3	Реконструкция сетей водоснабжения		Обновление осн. ср-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт		8,4
	План	396,5		33,3
	Факт
4	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов		Снижение затрат на текущий ремонт		6,7
	План	1134		76,0
	Факт	782,7		52,4
5	Ремонт офисных помещений		Улучшение условий труда
	План
	Факт	80,6
6	Приобретения механизмов и автотранспорта		Обновление основных средств
	План	6807
	Факт	6683
	Итого
	План	10218,5		192,3	2,0
	Факт	10370,4		177,6	1,7

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	План 2017	Факт 2017
1	2	3	4
1	Производственные расходы	35452	31020
	Электроэнергия	12159	8793
	Вода на собственные нужды	1661	1548
	Материалы (химреагенты)	404	518
	Затраты на оплату труда	15675	15033
	Отчисления на социальные нужды	4734	4532
	Прочие	819	596
	Ремонтные расходы	1881	2846
	Амортизация	2540	3082
	Аренда	78	90
	Налог на имущество	1029	983
	Плата за воду	4590	4032
	Общецеховые расходы	29021	27218
	Административные расходы	20228	20343
	Итого производственных расходов	94820	89614
2	Прибыль	6229	10629
3	НВВ товарной продукции	101049	100243

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значения показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,27
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,79	4,45
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	0,28	0,24

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".