Приложение N 5. Производственная программа акционерного общества "Апатитыводоканал" на период 2019 - 2023 гг. холодное водоснабжение (питьевая вода)

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа
акционерного общества "Апатитыводоканал" на период 2019 - 2023 гг.
холодное водоснабжение (питьевая вода)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1, тел. (81555) 6-24-25, факс (81555) 6-33-27, E-mail: info@apvod.ru, официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5101360351/511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (питьевая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Капитальный ремонт ВЛ-11, ВЛ-14 от П/ст-17 до РУ-6кВ Н/ст "Водозабор центральный" г. Кировск	2019	1100	Повышение надежности, улучшение качества холодного водоснабжения	55	5
1.2	Капитальный ремонт водопроводных сетей и колодцев	2019	10311	Повышение надежности, улучшение качества холодного водоснабжения	210	2
1.3	Замена 10 шт. и установка 5 шт. ПГ	2019	337	Повышение надежности холодного водоснабжения	6	2
1.4	Капитальный ремонт фильтров N 5, 7 с заменой фильтрующей засыпки из дробленого кварца разных фракций	2019	5612	Повышение надежности, улучшение качества холодного водоснабжения	393	7
Итого по ремонтам			17360
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе
2.1	Установка ЧРП на насосные агрегаты Н/ст 3.2 г. Кировск	2019	140	Снижение потребления эл. энергии	722	11
2.2	Установка ЧРП на насосные агрегаты Н/ст 3-го П N 3 пгт. Умба	2019	180	Снижение потребления эл. энергии	950	9
2.3	Установка ЧРП на насосные агрегаты Н/ст 3-го П N 2 пгт. Умба	2019	210	Снижение потребления эл. энергии	850	6
2.4	Замена станции управления с ЧРП на насосные агрегаты Н/ст 3-го П г. Апатиты	2019	660	Снижение потребления эл. энергии	890	5
Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению			1190
Всего по мероприятиям			18550

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21241	21241	21241	21241	21241
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	308	308	308	308	308
3	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м	21241	21241	21241	21241	21241
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	21241	21241	21241	21241	21241
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2417	2417	2417	2417	2417
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	18516	18516	18516	18516	18516
6.1	- населению	тыс. куб. м	4172	4172	4172	4172	4172
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	480	480	480	480	480
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13864	13864	13864	13864	13864

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	283639	290815	299817	308465	317872
1.1	Текущие расходы	262766	269600	278173	286410	295369
1.1.1	Операционные расходы	188057	192506	198205	204072	210112
	индекс эффективности расходов		1	1	1	1
	индекс потребительских цен		3,4%	4,0%	4,0%	4,0%
	индекс количества активов		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	36288	37813	39325	40898	42493
1.1.3	Неподконтрольные расходы	38421	39281	40643	41440	42764
1.2	Амортизация	6513	6513	6513	6513	6513
1.3	Нормативная прибыль	896	896	896	896	896
1.3.1	Капитальные расходы	-	-	-	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	896	896	896	896	896
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	13464	13806	14234	14646	15094
2	Итого НВВ для расчета тарифа	283639	290815	299817	308465	317872

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

ежегодно с 1 января по 31 декабря текущего года

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели качества питьевой воды:
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.
	в результате аварий	Ед./км	0	0	0	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед./км	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
3	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11	11	11	11	11
3.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2017	Факт 2017
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21785	21241
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	342	308
3	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м	21785	21241
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	21785	21241
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4061	2417
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям	тыс. куб. м	17383	18516
6.1	населению	тыс. куб. м	4488	4172
6.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	538	480
6.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	12357	13864

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе перекладка водопроводных сетей г. Апатиты, г. Кировск, пгт Умба, замена задвижек, капитальный ремонт фильтров на ВОС г. Апатиты
	план	2017	4120
	факт	2017	12917
1.2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению
	план	2017	485
	факт	2017	782
	Всего по мероприятиям
	план	2017	4605
	факт	2017	13699

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2017	Факт 2017
1	Необходимая валовая выручка	265324	187161
1.1	Текущие расходы	246849	180659
1.1.1	Операционные расходы	170794	144574
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	33237	35276
1.1.3	Неподконтрольные расходы	42818	809
1.2	Амортизация	5017	4908
1.3	Нормативная прибыль	865	1594
1.3.1	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	865	1594
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	12593	0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	265324	187161

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2017 год	Факт 2017 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	5	4,13
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	5	1,92
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в
	в результате аварий	Ед./км	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед./км	0,32	0,26
3	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19	11
3.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,57	0,55

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно