Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	476,94	444,30
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	476,94	444,30
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	0,913	0,422
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	476,03	443,88
5	Объем потерь	тыс. куб.	116,56	132,20
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	359,47	311,68
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	352,99	305,13
6.1.1	- населению	тыс. куб.	218,71	195,01
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.	68,36	57,66
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	65,93	52,46
6.2	- на нужды водоотведения	тыс. куб.	6,477	6,547

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	план	184,96
	факт	119,07
2	Текущий ремонт наружных водопроводных сетей
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	план
	факт
	ИТОГО
	план	184,96
	факт	119,07

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, питьевая вода

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	12005,14	18942,62
1.1	Электроэнергия	2690,99	3295,00
1.2	Амортизация		2676,66
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи
1.4	Материалы (химреагенты)	257,51	253,08
1.5	Материалы	122,96	142,13
1.6	Ремонтный фонд	184,96	119,07
1.7	Затраты на оплату труда	5366,67	6308,76
1.8	Отчисления на социальные нужды	1604,89	1922,20
1.9	Льготный проезд к месту отдыха		131,18
1.10	Плата за загрязнение
1.11	Производственный контроль	630,42	1195,63
1.12	Страхование	28,7	19,35
1.13	Общеэксплуатационные расходы	510,83	663,80
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	432,08	539,62
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	175,13	168,34
1.16	Налоги и сборы		1507,80
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	12005,14	18942,62
2	Прибыль
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4	Налог на прибыль
5	Необходимая валовая выручка	12005,14	18942,62

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	17	15
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	21	20
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,19	0,19
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	24	30
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,44	1,73