Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/28

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 октября 2017 г. N 42/14

Производственная программа
Акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка" (филиал 35 судоремонтный завод) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 01.01.2018 по 01.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ФИЛИАЛ "35 СРЗ" АО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес 164509, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д Машиностроителей, д. 12. Почтовый, фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, дом 100, тел.: (88152) 22-19-18. E-mail: 35srz@mail.ru, адрес официального сайта: www.star.ru
Реквизиты организации	Р/с 40702810041000001864, в отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск. К/с 30101810300000000615 БИК 044705615 ИНН 2902060361 КПП 519043001 ОКПО 07884108 ОГРН 1082902002677

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт трубопроводов водоснабжения	2018	1178,76	Сокращение утечек воды по сетям, улучшение качества воды, поддержание системы в рабочем состоянии, предотвращение нанесения материального ущерба предприятию
2		2019	1219,57
3		2020	1243,60
4		2021	1271,79
5		2022	1298,09
Итого		2018 - 2022 гг.	6211,81

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	781	781	781	781	781
2	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	тыс. куб. м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.	тыс. куб. м
3.1	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. судоремонт)	тыс. куб. м	576,03	576,03	576,03	576,03	576,03
3.2	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	204,220	204,220	204,220	204,220	204,220
3.2.1	- населению	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	63,390	63,390	63,390	63,390	63,390
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировки воды) сторонним потребителям

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	тыс. руб.
	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	664,94	688,55	701,5	717,4	732,25
	Страховые взносы	тыс. руб.	204,14	211,41	215,36	220,24	224,8
	Неподконтрольные расходы (оплата потерь воды)	тыс. руб.	4,63	5,2	4,99	5,15	5,31
	Оплата дороги	тыс. руб.	13,6	14,07	14,34	14,66	14,97
	Цеховые расходы (ремонт сетей)	тыс. руб.	308,23	319,21	325,18	332,56	339,43
	Амортизация	тыс. руб.	9,2	0	9,2	9,2	9,2
2	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	тыс. руб.	1204,74	1238,43	1270,57	1299,22	1325,96
3	Прибыль	тыс. руб.	35,87	37,15	38,12	38,98	39,78
4	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.
5	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	1240,61	1275,28	1308,69	1338,20	1365,74
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт трубопроводов водоснабжения	1 квартал 2018 г.	4 квартал 2022 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" на долгосрочный период 2018 - 2022 гг.

Наименование показателя	Формула	Численное значение показателя
Плановые значения показателей качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( )	- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям; - общее количество отобранных проб	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( )	- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям; - общее количество отобранных проб	0
Плановые значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
Плановые значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения характеризуются количеством перерывов в подаче воды в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) ( )	- количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение; - протяженность водопроводной сети (км)	0
Плановые значения показателей энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) ( )	- общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	0,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) ( )	- общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе; - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт.ч/куб. м) (Утр)	- общий объем транспортируемой питьевой воды	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	781,000	779,871
2	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	тыс. куб. м	0,750	0,800
3	Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	780,250	779,071
3.1	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	тыс. куб. м	576,030	609,170
3.2	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	204,220	169,901
3.2.1	- населению	тыс. куб. м	0	0
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	60,970	46,297
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	143,250	123,604

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт сетей водоснабжения		Поддержание надежности, бесперебойного водоснабжения
	План	1603,00
	Факт	1467,36
	ИТОГО
	План	1603,00
	Факт	1467,36

3. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" за 2017 год

Наименование показателя	Формула	Численное значение показателя
Фактические значения показателей качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( )	- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям; - общее количество отобранных проб	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( )	- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям; - общее количество отобранных проб	0
Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения характеризуются количеством перерывов в подаче воды в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) ( )	- количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение; - протяженность водопроводной сети (км)	0
Фактические значения показателей энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) ()	- общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	0,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) ()	- общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе; - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт.ч/куб. м) (Утр)	- общий объем транспортируемой питьевой воды	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договора на транспортировку воды для субабонентов	постоянно

".