Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 4. * Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019 г.
1	2	3
1	Производственные расходы, всего	7690,39
1.1	расходы на сырье и материалы	620,68
1.1.1	грунт для изолирующих слоев	620,68
1.2	расходы на приобретаемые энергетические ресурсы	2861,48
1.2.1	электроэнергия на производственные нужды	63,68
1.2.2	горюче-смазочные материалы (ГСМ)	2797,80
1.2.3	покупка воды для технических нужд	0
1.3	расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	155,82
1.4	расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на производственные нужды и процентов по ним	0,0
1.5	общехозяйственные расходы	135,90
1.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	3908,73
1.7	прочие производственные расходы	7,77
2	Ремонтные расходы, всего	876,06
2.1	расходы на текущий ремонт	417,64
2.2	расходы на капитальный ремонт	0,0
2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	458,43
3	Административные расходы, всего	1486,63
3.1	- расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг	22,6
3.2	- арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	0,0
3.3	- расходы на служебные командировки	0,0
3.4	- расходы на обучение персонала	0,0
3.5	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	5,39
3.6	- расходы на амортизацию непроизводственных активов	2,58
3.7	- расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	0,0
3.8	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	1323,44
4	Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	0,0
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	304,45
6	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	2735,99
7	Расходы по уплате налогов и сборов, всего	139,31
7.1	налог на УСН (доходы-расходы), но не менее 1% от дохода	138,1
7.2	налог на имущество организаций	0,0
7.3	земельный налог	0,0
7.4	транспортный налог	0,99
7.5	прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,0
8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,0
9	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	737,89
10	Нормативная прибыль
11	Расчетная предпринимательская прибыль	0,0
12	Выпадающие доходы/экономия средств	0,0
	Итого необходимая валовая выручка	13970,71

---------------------------------------

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.