Приложение N 1. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Экосити" по строительству второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде на 2019 - 2027 годы

Приложение N 1
к постановлению комитета
по тарифной политике
Новгородской области
от 29 октября 2018 г. N 37

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Экосити" по строительству второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде на 2019 - 2027 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Экосити" по строительству второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде на 2019 - 2027 годы (далее - программа)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку программы	Общество с ограниченной ответственностью "Экосити" (далее - ООО "Экосити"), 173008, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 107. Директор ООО "Экосити" - Дементьев М.С., т. 88162644380
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего программу, его местонахождение	Комитет по тарифной политике Новгородской области, 173001, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 6/11
Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов	Представлены в таблице N 1
Срок реализации программы	2019 - 2027 годы

Таблица N 1

Плановые и фактические значения
показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование индикатора	Ед. изм.	Фактические значения	Расчетные значения
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	тыс. куб. м
Объем захоронения отходов	тыс. куб. м	0	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица N 2

График
реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					тыс. руб. (с НДС)
1. В части захоронения твердых коммунальных отходов
1.	Строительство второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде	Заключение договора на разработку проектной документации	Проектная документация разработана		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	-	-
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию объекта	2019 год

Таблица N 3

Перечень
мероприятий инвестиционной программы

Номер п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительство второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде	%			896295	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305
Всего инвестиций за период, в т. ч.					896295	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305
Прочие собственные источники
Заемные средства кредитных организаций					896295	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305

Цели реализации мероприятия - обеспечение бесперебойного функционирования системы захоронения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов, образующихся на территории Великого Новгорода, Новгородского, Батецкого муниципальных районов.

Таблица N 4

Объем и источники финансирования программы

	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. с НДС
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Всего с НДС
Итого с НДС:	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305	896295
Бюджетные средства
Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305	896295
Инвестиционная составляющая в тарифе с НДС	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305	896295
В том числе:
Капитальные вложения (возврат привлеченных средств)	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305	896295

Таблица N 5

Расчетный размер
инвестиционной составляющей в едином тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Источники финансирования	Объем финансирования с НДС, тыс. руб.
	в том числе
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС	10000	141078	141078	141078	90939	90939	90939	90939	99305
Объем захороненных отходов, куб. м	810236	810236	810236	810236	810236	810236	810236	810236	810236
Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб. м с НДС	12,34	174,12	174,12	174,12	112,24	112,24	112,24	112,24	122,6
Тариф для населения и прочих потребителей, руб./куб. м с НДС	385,40	400,9	416,94	433,61	450,96	469,00	487,76	507,27	527,56
Итого тариф для населения и прочих потребителей с инвестиционной составляющей в тарифе, руб./куб. м с НДС	397,82	575,02	591,05	607,73	563,19	581,23	599,99	619,05	650,12