Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 13 октября 2017 года N 2936

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля 2018 г.

Паспорт муниципальной программы

Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Бюджетный кодекс Российской Федерации;
	-	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
	-	постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2013 года N 2523 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Саратов"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	-	комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет)
Соисполнители муниципальной программы	-	отсутствуют
Участники муниципальной программы	-	отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы	-	подпрограмма N 1 "Управление муниципальным долгом";
	-	подпрограмма N 2 "Автоматизация систем управления бюджетным процессом"
Цели муниципальной программы	-	эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Саратов" (далее - муниципальный долг), повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Саратов" (далее -автоматизация бюджетного процесса)
Задачи муниципальной программы	-	оптимизация долговой нагрузки бюджета муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) и расходов на обслуживание муниципального долга;
	-	содержание и совершенствование автоматизированных систем комитета, обеспечение информационной безопасности
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	-	сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание; модернизация и внедрение автоматизированных систем;
	-	обновление системного и прикладного программного обеспечения в соответствии с рекомендациями разработчиков и контролирующих органов;
	-	увеличение доли современного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет по основным его видам не менее чем до 40%;
	-	обеспечение безопасной и устойчивой работы информационных и технических систем комитета;
	-	предоставление доступа к информационным ресурсам комитета не менее 40 муниципальным учреждениям;
	-	повышение уровня квалификации специалистов
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2018	2019	2020
бюджет города		2256327,8	734324,7	760968,0	761035,1
федеральный бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
внебюджетные источники (прогнозно)		-	-	-	-
Итого		2256327,8	734324,7	760968,0	761035,1
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)	-	поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не более 10%;
	-	поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга на уровне 0% ежегодно;
	-	поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 95,0%;
	-	поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года на уровне 100% ежегодно;
	-	количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой - 4;
	-	количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного программного обеспечения (далее - ПО) - 128;
	-	количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, - 165;
	-	количество арендуемых каналов связи - 4;
	-	количество приобретенных автоматизированных систем - 2;
	-	количество модернизированных сред и систем с подсистемами - не менее 2 ежегодно;
	-	количество приобретенного оборудования, лицензий ПО и ключевых носителей - 439;
	-	количество специалистов, прошедших обучение, - не менее 2 ежегодно;
	-	количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО, - 163

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Саратова.

На протяжении ряда лет наблюдается рост муниципального долга. На 1 января 2017 года муниципальный долг составил 6329,5 млн. руб., или 102,2% к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. На 1 января 2018 года муниципальный долг составил 6002,0 млн. руб., или 91% к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В структуре муниципального долга основную долю занимают кредиты кредитных организаций, которые ежегодно составляют более 90% от общей суммы кредитов.

Расходы на обслуживание муниципального долга на протяжении ряда лет неуклонно росли и за 2016 год сложились в сумме 740,8 млн. руб. На 1 января 2018 года расходы на обслуживание муниципального долга составили 667,3 млн. руб.

В целях снижения расходов на обслуживание кредитов коммерческих банков во II и III кварталах 2017 года были привлечены кредитные ресурсы, предоставленные управлением Федерального казначейства по Саратовской области на пополнение остатков средств на счете местного бюджета, по ставке 0,1% годовых.

Система управления муниципальным долгом нацелена на повышение кредитоспособности бюджета города, диверсификацию структуры долга и оптимизацию расходов на его обслуживание.

В настоящее время в рамках автоматизации бюджетного процесса в комитете эксплуатируются программные комплексы, операторами которых являются комитет и иные учреждения. Эта эксплуатация осуществляется в условиях сложной распределенной локальной вычислительной сети комитета во взаимодействии с Правительством Саратовской области и иными государственными и муниципальными учреждениями (более 40 муниципальных организаций) и требует обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями контролирующих и сертифицирующих органов.

В основной автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета необходимо произвести доработки, позволяющие перейти к безбумажному электронному документообороту с муниципальными учреждениями. Существует необходимость внедрения дополнительных автоматизированных систем, замены на компьютерах устаревшего ПО, технической поддержки используемого ПО, а также регулярного обучения специалистов работе с новым ПО.

В связи с большим количеством устаревшего оборудования (так доля современного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет по основным его видам не превышает 30%) имеется потребность в его обновлении.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы включает в себя подпрограммы:

- подпрограмма N 1 "Управление муниципальным долгом";

- подпрограмма N 2 "Автоматизация систем управления бюджетным процессом".

Подробные характеристики сферы реализации муниципальной программы отражены в паспортах указанных подпрограмм (приложения N 1, 2 к муниципальной программе).

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере управления муниципальными финансами, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - эффективное управление муниципальным долгом, повышение уровня автоматизации бюджетного процесса.

Задачи муниципальной программы:

- оптимизация долговой нагрузки бюджета города и расходов на обслуживание муниципального долга;

- содержание и совершенствование автоматизированных систем комитета, обеспечение информационной безопасности.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей.

Достижение поставленных целей и задач характеризуется следующими целевыми показателями:

- поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не более 10%;

- поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга на уровне 0% ежегодно;

- поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 95,0%;

- поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года на уровне 100% ежегодно;

- количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой - 4;

- количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО - 128;

- количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, - 165;

- количество арендуемых каналов связи - 4;

- количество приобретенных автоматизированных систем - 2;

- количество модернизированных сред и систем с подсистемами - не менее 2 ежегодно;

- количество приобретенного оборудования, лицензий ПО и ключевых носителей - 439;

- количество специалистов, прошедших обучение, - не менее 2 ежегодно;

- количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО, - 163.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание;

- модернизация и внедрение автоматизированных систем;

- обновление системного и прикладного программного обеспечения в соответствии с рекомендациями разработчиков и контролирующих органов;

- увеличение доли современного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет по основным его видам не менее чем до 40%;

- обеспечение безопасной и устойчивой работы информационных и технических систем комитета;

- предоставление доступа к информационным ресурсам комитета не менее 40 муниципальным учреждениям;

- повышение уровня квалификации специалистов.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2020 годы и этапов не предусматривает.

5. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении N 4 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 2256327,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов", в том числе:

- 2018 год - 734324,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 760968,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 761035,1 тыс. руб.

Расчет потребности в финансовом обеспечении муниципальной программы произведен на основании уровня цен на товары, работы и услуги 2017 года с учетом уровня инфляции.

Финансирование муниципальной программы из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении N 5 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового характера.

Финансовые риски связаны с ограниченностью источников финансирования, ростом инфляции выше прогнозного уровня, форс-мажорными обстоятельствами.

Финансовые риски могут повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

И.о. председателя комитета по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.С.Струков