Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 13 декабря 2017 г. N 380 "О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 25 ноября 2015 года N 501" (прекратил действие)

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 13 декабря 2017 г. N 380
"О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 25 ноября 2015 года N 501"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года N 168-П "Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области" приказываю:

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 25 ноября 2015 года N 501 "Об утверждении инвестиционной программы для МУП "Балаково-Водоканал" следующие изменения:

в приложении к приказу:

в разделе VI "Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы":

часть 3 изложить в следующей редакции:

"Общие суммарные затраты на реализацию инвестиционной программы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения составляют 47 094,88 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 5 383,18 тыс. руб.;

2017 год - 17 007,6 тыс. руб.;

2018 год - 24 704,1 тыс. руб.";

таблицу 4 изложить в следующей редакции:

"Наименование мероприятий	Объем финансирования без НДС и налога на прибыль, тыс. руб.
	2016	2017	2018	Итого
Водоснабжение
Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации в городе	865,9	1924,1	1626,7	4416,7
Мероприятия по новому строительству, модернизации и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры	2465,8	9611,3	12178,7	24255,8
Водоотведение
Мероприятия по новому строительству (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры	2051,48	5472,2	10898,7	18422,38";

в приложении N 1 к инвестиционной программе "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" "Перечень и график реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения города Балаково на 2016-2018 гг.": пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2

Модернизация водопровода, проходящего по территории Больничного городка Д 500 мм длиной 245 м

2017-2018

Перекладка водопровода d 500 мм L = 245 м

Повышение надежности системы водоснабжения потребителей г. Балаково";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4

Модернизация воздушной линии электропередач 6 кв. фидера N 29, проходящего по ул. Красная Звезда

2017-2018

Замена старых деревянных опор на новые, старых проводов на самонесущие изолированные провода

Повышение надежности обеспечения электрической энергией очистных сооружений водопровода г. Балаково";

дополнить пунктом 14 в следующей редакции:

"14

Модернизация внешних систем водопровода Ду 110 мм длиной 125 п.м по адресу: 3Г микрорайон, район дома N 5

2017

Перекладка водопровода ПХВ d 110 мм L = 125 м

Повышение надежности системы водоснабжения потребителей г. Балаково";

в приложении N 2 к инвестиционной программе "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" "Перечень и график реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов централизованной системы водоотведения города Балаково на 2016-2018 годы": дополнить пунктами 5, 6, 7, 8 в следующей редакции:

"5	Модернизация напорного коллектора Д 1020 мм длиной 280 п.м с заменой трубы 60 п.м от ГНС-2 до ОСК	2017-2018	Прокладка напорного коллектора d 1020 мм L = 280 м	Повышение надежности системы водоотведения потребителей г. Балаково
6	Модернизация внешних систем канализации Ду 160 мм длиной 144 п.м по адресу: 3 Г микрорайон, район дома N 5	2017	Перекладка систем канализации d 160 мм L = 144 м	Повышение надежности системы водоотведения потребителей г. Балаково
7	Модернизация напорного коллектора Д 1020 мм длиной 182 п.м с заменой трубы 39 п.м от ГКНС-2 до ОСК (правая нитка)	2018	Прокладка систем канализации d 1020 мм L = 182 м с заменой трубы 39 п.м	Повышение надежности системы водоотведения потребителей г. Балаково
8	Модернизация внешних систем канализации по адресу: 3 Г микрорайон строящийся жилой дом N 3 (d - 200 мм, L - 295 п.м)	2018	Прокладка систем канализации d 200 мм, L = 295 м	Повышение надежности системы водоотведения потребителей г. Балаково";

в приложении N 3 к инвестиционной программе "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" "Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству, модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Балаково": пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2

Модернизация водопровода, проходящего по территории Больничного городка Д 500 мм длиной 245 м

3844,1

3844,1

3844,1

смета";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4

Модернизация воздушной линии электропередач 6 кв. фидера N 29, проходящего по ул. Красная Звезда

1103,8

99,0

1004,8

1103,8

проектно-сметная документация";

дополнить пунктом 14 в следующей редакции:

"14

Модернизация внешних систем водопровода Ду 110 мм длиной 125 п.м по адресу: 3Г микрорайон, район дома N 5

348,3

348,3

348,3

смета";

последнюю строку "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого

28672,5

3331,7

11535,4

13805,4

28672,5";

в приложении N 4 к инвестиционной программе "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" "Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству, модернизации объектов центральной системы водоотведения города Балаково": дополнить пунктами 5, 6, 7, 8 в следующей редакции:

"5	Модернизация напорного коллектора Д 1020 мм длиной 280 п.м с заменой трубы 60 п.м от ГНС-2 до ОСК	3029,2			3029,2	3029,2				смета
6	Модернизация внешних систем канализации Ду 1020 мм длиной 144 п.м по адресу: 3 Г микрорайон, район дома N 5	801,2		801,2		801,2				смета
7	Модернизация напорного коллектора Д 1020 мм длиной 182 п.м с заменой трубы 39 п.м от ГКНС-2 до ОСК (правая нитка)	2018,2			2018,2	2018,2				смета
8	Модернизация внешних систем канализации по адресу: 3Г микрорайон строящийся жилой дом N 3 (d - 200 мм, L - 295 п.м)	1215,3			1215,3	1215,3				смета";

последнюю строку "итого" изложить в следующей редакции:

"Итого

18422,38

2051,48

5472,2

10898,7

18422,38";

приложения N 6, 7 к инвестиционной программе "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к инвестиционной программе "Развитие
централизованных систем водоснабжения
и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал"

Расчет
расходов и необходимой валовой выручки услуги водоотведения с общей системой налогообложения

Статьи затрат	Группы	Утверждено на базовый период			Учтено в тарифе на 2-й год регулируемого периода			Учтено в тарифе на 3-й год регулируемого периода
		на 1 полугодие с 01.01.2016 по 30.06.2016	на 2 полугодие с 01.07.2016 по 31.12.2016	на весь период с 01.01.2016 по 31.12.2016	на 1 полугодие с 01.01.2017 по 30.06.2017	на 2 полугодие с 01.07.2017 по 31.12.2017	на весь период с 01.01.2017 по 31.12.2017	на 1 полугодие с 01.01.2018 по 30.06.2018	на 2 полугодие с 01.07.2018 по 31.12.2018	на весь период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Амортизация, тыс. руб., в т.ч.		3752,000	3752,000	7504,000	3303,300	3303,300	6606,600	3303,300	3303,300	6606,600
объектов систем водоснабжения	ам	3466,400	3466,400	6932,800	3303,300	3303,300	6606,600	3303,300	3303,300	6606,600
автотранспорт	опп	177,800	177,800	355,600
непроизводственные активы и прочее	опа	107,800	107,800	215,600
Электроэнергия, тыс. руб., в т.ч.	эл	23097,927	24899,565	47997,492	24899,544	26169,424	51068,968	25646,035	26515,408	52161,443
на электроснабжение насосного оборудования	эл	22087,864	23810,717	45898,581	23810,717	25025,064	48835,781	25525,089	26390,390	51915,479
расчётный тариф на электроэнергию		3,78423	4,07940	3,93182	4,07940	4,28745	4,18343	4,28745	4,43279	4,36012
Фонд оплаты труда, тыс. руб., в т.ч.	оп	49031,580	50845,749	99877,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ФОТ основных производственных рабочих	опп	30099,215	31212,886	61312,101
ФОТ ремонтного персонала	опр	5452,345	5654,082	11106,427
ФОТ АУП	опа	13480,020	13978,781	27458,801
Социальные взносы, тыс. руб.	оп	14807,537	15355,417	30162,954	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
взносы основных производственных рабочих	опп	9089,963	9426,292	18516,255
взносы ремонтного персонала	опр	1646,608	1707,533	3354,141
ФОТ АУП	опа	4070,966	4221,592	8292,558
Материалы, тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	7705,326	7990,423	15695,749
входящие в состав расходов на капитальный ремонт систем и объектов водоснабжения	опр	6611,080	6855,690	13466,770
входящие в состав расходов на текущий ремонт систем и объектов водоснабжения	опр	1094,246	1134,733	2228,979
используемые при АВР	опп	0,000	0,000	0,000
необходимые для ремонта автотранспорта	опп	0,000	0,000	0,000
Ремонтные мероприятия (подрядным способом), тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	358,019	371,266	729,285
ремонтные мероприятия (подрядным способом) систем и объектов водоснабжения	опр	358,019	371,266	729,285
ремонтные мероприятия (подрядным способом) автотранспорта	опп	0,000	0,000	0,000
Аренда и лизинг, тыс. руб., в т.ч.	нра, опа	571,968	571,968	1143,936
сетей и насосных станций	нра	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
земельных участков	нра	571,968	571,968	1143,936	571,968	571,968	1143,936	571,968	571,968	1143,936
Реагенты, тыс. руб.	опп	7026,864	7286,858	14313,722
ГСМ, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1669,994	1731,784	3401,778
ГСМ на обслуживание систем водоснабжения	опп	1669,994	1731,784	3401,778
Привлеченный транспорт, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	0,000	0,000	0,000
транспорт на обслуживание систем водоснабжения	опп	0,000	0,000	0,000
Услуги связи, тыс. руб.	опа	95,850	99,396	195,246
Покупная вода, тыс. руб.	нрт	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
Оплата транспортировки воды, тыс. руб.	нрт	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
Теплоэнергия, тыс. руб.	нрт	1361,226	1358,499	2719,725	1358,499	1399,254	2757,753	1399,254	1441,232	2840,486
теплоэнергия на отопление объектов водоснабжения	нрт	1361,226	1358,499	2719,725	1358,499	1399,254	2757,753	1399,254	1441,232	2840,486
Топливо, тыс. руб., в т.ч.	нрт	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
топливо на отопление объектов водоснабжения	нрт	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
Подготовка кадров, тыс. руб.	опа	36,925	38,291	75,216
Публикации в СМИ, тыс. руб.	опа	21,733	22,537	44,270
Расходы по договорам, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1279,135	1326,463	2605,598
производственный контроль качества воды	опп	0,000	0,000	0,000
другие договора по эксплуатации систем водоснабжения	опп	1279,135	1326,463	2605,598
Кредиты и займы, тыс. руб.	нрк, опп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты на кассовые разрывы и производственные нужды	опп			0,000			0,000			0,000
кредиты и займы на другие цели не инвестиционного характера	нрк			0,000			0,000			0,000
Сбытовые расходы (не более 2% НВВ по населению), тыс. руб.	нрс			0,000			0,000			0,000
Транспортный налог, тыс. руб.	нрн	51,700	51,700	103,400	51,700	51,700	103,400	51,700	51,700	103,400
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды, тыс. руб.	нрн	240,428	240,428	480,856	240,428	240,428	480,856	240,428	240,428	480,856
Земельный налог, тыс. руб.	нрн	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
Водный налог и плата за водопользование, тыс. руб.	нрн	1644,015	1644,015	3288,030	1644,015	1890,617	3534,632	1890,617	2174,210	4064,827
Налог на имущество, тыс. руб.	нрн	507,571	507,571	1015,142	507,571	507,571	1015,142	507,571	507,571	1015,142
Прочие расходы, тыс. руб.	опп, опа	1113,550	1154,751	2268,301
прочие расходы на нужды систем водоснабжения	опп	1113,550	1154,751	2268,301
Итого расходов, тыс. руб.:		114373,348	119248,681	233622,029
Прибыль, тыс. руб., в т.ч.		2654,863	9507,363	12162,226						0,000
Доля прибыли от расходов, %		2,32%	7,97%	5,21%
налог на прибыль, тыс. руб.	нрн	530,973	1901,473	2432,446	1238,723	1308,772	2547,495	1302,500	1314,530	2617,030
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	1369,000	6851,000	8220,000	4200,000	4450,000	8650,000	4450,000	4470,000	8920,000
кредиты и займы на инвестиции и оборотный капитал, тыс. руб.	нрк	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
социальные нужды, тыс. руб.	нпс	754,890	754,890	1509,780	754,890	785,086	1539,976	760,000	788,120	1548,120
Предпринимательская прибыль гарантирующей организации, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	3308,918	0,000	3308,918	0,000	0,000	0,000
Доля предпринимательской прибыли гарантирующей организации (для ГУП и МУП менее 5%, для остальных - 5), %					2,75%
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.		117028,211	128756,044	245784,255
Расчёт размера тарифа на услугу водоснабжения (питьевое и техническое заполняется отдельно) с общей системой налогообложения.
Необходимая валовая выручка
Текущие расходы, тыс. руб.		111437,921	117683,754	229121,675	117020,983	123630,433	240651,416	123100,772	124418,140	247518,912
Операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.	оп	83432,113	86508,535	169940,648	86508,535	91490,699	177999,234	91490,699	91601,093	183091,792
производственные (кроме энергетических ресурсов), тыс. руб.	опп	50456,521	52316,834	102773,355
ремонтные, тыс. руб.	опр	15162,298	15723,304	30885,602
административные, тыс. руб.	опа	17813,294	18468,397	36281,691
ИЭР (индекс эффективности расходов)				1,000			1,000			1,000
ИПЦ (индекс потребительских цен)				5,800			3,900			3,700
ИКА (индекс количества активов)
Электрическая энергия, тыс. руб.	эл	23097,927	24899,565	47997,492	24899,544	26169,424	51068,968	25646,035	26515,408	52161,443
Неподконтрольные расходы, тыс. руб. в т.ч.	нр	4907,881	6275,654	11183,535	5612,904	5970,310	11583,214	5964,038	6301,639	12265,677
товары и услуги по регулируемым видам деятельности	нрт	1361,226	1358,499	2719,725	1358,499	1399,254	2757,753	1399,254	1441,232	2840,486
налоги, сборы, обязательные платежи и страхование	нрн	2974,687	4345,187	7319,874	3682,437	3999,088	7681,525	3992,816	4288,439	8281,255
арендные, концессионные, лизинговые платежи	нра	571,968	571,968	1143,936	571,968	571,968	1143,936	571,968	571,968	1143,936
сомнительные долги гарантирующей организации	нрс	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты (на оборотный капитал и инвестиции)	нрк	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
экономия средств долгосрочного периода				0,000			0,000			0,000
расходы на бесхозяйные сети				0,000			0,000			0,000
неучтённые экономически обоснованные расходы				0,000			0,000			0,000
Амортизация, тыс. руб.	ам	3466,400	3466,400	6932,800	3303,300	3303,300	6606,600	3303,300	3303,300	6606,600
Нормативная прибыль, тыс. руб. в т.ч.	нп	2123,890	7605,890	9729,780	4954,890	5235,086	10189,976	5210,000	5258,120	10468,120
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	1369,000	6851,000	8220,000	4200,000	4450,000	8650,000	4450,000	4470,000	8920,000
социальные нужды	нпс	754,890	754,890	1509,780	754,890	785,086	1539,976	760,000	788,120	1548,120
нормативный уровень прибыли, %		1,85%	6,28%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
Предпринимательская прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	3308,918	0,000	3308,918	0,000	0,000	0,000
в. т.ч. налог на прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	661,784	0,000	661,784	0,000	0,000	0,000
Сглаживание								-2055,100	1107,740	-947,360
Корректировка НВВ				0,000	132,970	786,474	919,444	786,474	132,970	919,444
Отклонение фактических объёмов поданной воды				0,000			0,000	0,000		0,000
Отклонение фактических индексов прогноза				0,000			0,000			0,000
Отклонение фактического уровня неподконтрольных расходов				0,000	132,970	786,474	919,444	786,474	132,970	919,444
Ввод объектов системы водоснабжения и изменение инвестиционной программы				0,000			0,000			0,000
Степень исполнения обязательств				0,000			0,000			0,000
Изменение доходности долгосрочных гос. обязательств				0,000			0,000			0,000
Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб.		117028,211	128756,044	245784,255	128721,061	132955,293	261676,354	130345,446	134220,270	264565,716
Объём (питьевой, технической) воды, отпускаемой абонентам, (Объём транспортируемой воды, отпущенной из сети), тыс.куб.м.		6648,940	6648,940	13297,880	6648,940	6648,940	13297,880	6515,961	6515,961	13031,922
Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м.		17,60	19,36	18,48	19,36	20,00	19,68	20,00	20,60	20,30
Экономически обоснованный тариф с НДС, руб./куб.м.		20,77	22,84	21,81	22,84	23,60	23,22	23,60	24,31	23,95
Рост, %		100,00%	100,00%		100,00%	103,31%		100,00%	103,00%

Приложение N 7
к инвестиционной программе "Развитие
централизованных систем водоснабжения
и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал"

Расчет
расходов и необходимой валовой выручки услуги водоотведения с общей системой налогообложения

Статьи затрат	Группы	Утверждено на базовый период			Учтено в тарифе на 2-й год регулируемого периода			Учтено в тарифе на 3-й год регулируемого периода
		на 1 полугодие с 01.01.2016 по 30.06.2016	на 2 полугодие с 01.07.2016 по 31.12.2016	на весь период с 01.01.2016 по 31.12.2016	на 1 полугодие с 01.01.2017 по 30.06.2017	на 2 полугодие с 01.07.2017 по 31.12.2017	на весь период с 01.01.2017 по 31.12.2017	на 1 полугодие с 01.01.2018 по 30.06.2018	на 2 полугодие с 01.07.2018 по 31.12.2018	на весь период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Амортизация, тыс. руб., в т.ч.		1907,615	1907,615	3815,230	1619,675	1619,675	3239,350	1619,675	1619,675	3239,350
объектов систем водоотведения и очистки сточных вод	ам	1619,675	1619,675	3239,350	1619,675	1619,675	3239,350	1619,675	1619,675	3239,350
автотранспорт	опп	168,215	168,215	336,430
непроизводственные активы и прочее	опа	119,725	119,725	239,450
Электроэнергия, тыс. руб., в т.ч.	эл	21838,762	23542,185	45380,947	23542,166	24742,817	48284,983	24137,497	24955,779	49093,276
на электроснабжение насосного и фильтрационного оборудования	эл	18292,136	19718,923	38011,059	19718,923	20724,588	40443,511	20724,588	21427,152	42151,740
расчётный тариф на электроэнергию		4,51744	4,86980	4,69362	4,86980	5,11816	4,99398	5,11816	5,29167	5,20491
Фонд оплаты труда, тыс. руб., в т.ч.	оп	52006,780	53931,031	105937,811	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ФОТ основных производственных рабочих	опп	33576,503	34818,834	68395,337
ФОТ ремонтного персонала	опр	2257,850	2341,390	4599,240
ФОТ АУП	опа	16172,427	16770,807	32943,234
Социальные взносы, тыс. руб.	оп	15706,048	16287,172	31993,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
взносы основных производственных рабочих	опп	10140,104	10515,288	20655,392
взносы ремонтного персонала	опр	681,871	707,100	1388,971
ФОТ АУП	опа	4884,073	5064,784	9948,857
Материалы, тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	1210,057	1254,829	2464,886
входящие в состав расходов на капитальный ремонт систем и объектов водоотведения	опр	559,270	579,963	1139,233
входящие в состав расходов на текущий ремонт систем и объектов водоотведения	опр	650,787	674,866	1325,653
используемые при АВР	опп	0,000	0,000	0,000
необходимые для ремонта автотранспорта	опп	0,000	0,000	0,000
Ремонтные мероприятия (подрядным способом), тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	390,567	405,018	795,585
ремонтные мероприятия (подрядным способом) систем и объектов водоотведения	опр	390,567	405,018	795,585
ремонтные мероприятия (подрядным способом) автотранспорта	опп	0,000	0,000	0,000
Аренда и лизинг, тыс. руб., в т.ч.	нра, опа	654,804	654,804	1309,608
сетей, насосных и очистных станций	нра	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
земельных участков	нра	654,804	654,804	1309,608	654,804	654,804	1309,608	654,804	654,804	1309,608
Реагенты, тыс. руб.	опп	588,660	610,440	1199,100
ГСМ, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1881,663	1951,285	3832,948
ГСМ на обслуживание систем водоотведения	опп	1881,663	1951,285	3832,948
Привлеченный транспорт, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа			0,000
транспорт на обслуживание систем водоотведения	опп			0,000
Услуги связи, тыс. руб.	опа	103,211	107,030	210,241
Передаваемые стоки, тыс. руб.	нрт	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
Оплата транспортировки сточных вод, тыс. руб.	нрт	814,506	847,990	1662,496	860,397	918,748	1779,145	918,748	932,070	1850,818
Теплоэнергия, тыс. руб.	нрт	751,921	750,415	1502,336	750,415	780,432	1530,847	780,432	803,845	1584,277
теплоэнергия на отопление объектов водоотведения	нрт	751,921	750,415	1502,336	750,415	780,432	1530,847	780,432	803,845	1584,277
Топливо, тыс. руб., в т.ч.	нрт			0,000			0,000			0,000
топливо на отопление объектов водоотведения	нрт			0,000			0,000			0,000
Подготовка кадров, тыс. руб.	опа	54,400	56,413	110,813
Публикации в СМИ, тыс. руб.	опа	0,650	0,674	1,324
Расходы по договорам, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1453,563	1507,345	2960,908
производственный контроль состава и свойств стоков, обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка	опп	0,000	0,000	0,000
другие договора по эксплуатации систем водоотведения	опп	1453,563	1507,345	2960,908
Кредиты и займы, тыс. руб.	нрк, опп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты на кассовые разрывы и производственные нужды	опп			0,000			0,000			0,000
кредиты и займы на другие цели не инвестиционного характера	нрк			0,000			0,000			0,000
Сбытовые расходы (не более 2% НВВ по населению), тыс. руб.	нрс			0,000			0,000			0,000
Транспортный налог, тыс. руб.	нрн	58,516	58,516	117,032	58,516	58,516	117,032	58,516	58,516	117,032
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды, тыс. руб.	нрн	184,660	184,660	369,320	184,660	184,660	369,320	184,660	184,660	369,320
Земельный налог, тыс. руб.	нрн	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
		0,000	0,000
Налог на имущество, тыс. руб.	нрн	574,528	574,528	1149,056	574,528	574,528	1149,056	574,528	574,528	1149,056
Прочие расходы, тыс. руб.	опп, опа	1185,300	1229,156	2414,456
прочие расходы на нужды систем водоотведения	опп	1185,300	1229,156	2414,456
Итого расходов, тыс. руб.:		101366,211	105861,106	207227,317
Прибыль, тыс. руб., в т.ч.		350,000	7931,700	8281,700
Доля прибыли от расходов, %		0,35%	7,49%	4,00%
налог на прибыль, тыс. руб.	нрн	70,000	1586,340	1656,340	846,215	487,970	1334,185	892,720	897,720	1790,440
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	0,000	6055,000	6055,000	3060,000	1611,000	4671,000	3230,000	3250,000	6480,000
кредиты и займы на инвестиции и оборотный капитал, тыс. руб.	нрк	0,000	0,000	0,000			0,000			0,000
социальные нужды, тыс. руб.	нпс	280,000	290,360	570,360	324,860	340,878	665,738	340,878	340,878	681,756
Предпринимательская прибыль гарантирующей организации, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	3735,190	1962,142	5697,332	0,000	0,000	0,000
Доля предпринимательской прибыли гарантирующей организации (для ГУП и МУП менее 5%, для остальных - 5), %					3,50%	1,75%
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.		101716,211	113792,806	215509,017
Расчёт размера тарифа на услугу водоотведения с общей системой налогообложения
Необходимая валовая выручка
Текущие расходы, тыс. руб.		99816,536	105827,771	205644,307	105100,034	110502,730	215602,764	110302,160	111260,090	221562,250
Операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.	оп	74868,839	77628,333	152497,172	77628,333	82100,255	159728,588	82100,255	82198,168	164298,423
производственные (кроме энергетических ресурсов), тыс. руб.	опп	48994,008	50800,563	99794,571
ремонтные, тыс. руб.	опр	4540,345	4708,337	9248,682
административные, тыс. руб.	опа	21334,486	22119,433	43453,919
ИЭР (индекс эффективности расходов)				1,000			1,000			1,000
ИПЦ (индекс потребительских цен)				5,800			3,900			3,700
ИКА (индекс количества активов)				0,000			0,000			0,000
Электрическая энергия, тыс. руб.	эл	21838,762	23542,185	45380,947	23542,166	24742,817	48284,983	24137,497	24955,779	49093,276
Неподконтрольные расходы, тыс. руб. в т.ч.	нр	3108,935	4657,253	7766,188	3929,535	3659,658	7589,193	4064,408	4106,143	8170,551
товары и услуги по регулируемым видам деятельности	нрт	1566,427	1598,405	3164,832	1610,812	1699,180	3309,992	1699,180	1735,915	3435,095
налоги, сборы, обязательные платежи и страхование	нрн	887,704	2404,044	3291,748	1663,919	1305,674	2969,593	1710,424	1715,424	3425,848
арендные, концессионные, лизинговые платежи	нра	654,804	654,804	1309,608	654,804	654,804	1309,608	654,804	654,804	1309,608
сомнительные долги гарантирующей организации	нрс	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредиты (на оборотный капитал и инвестиции)	нрк	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
экономия средств долгосрочного периода				0,000			0,000			0,000
расходы на бесхозяйные сети				0,000			0,000			0,000
неучтённые экономически обоснованные расходы				0,000			0,000			0,000
Амортизация, тыс. руб.	ам	1619,675	1619,675	3239,350	1619,675	1619,675	3239,350	1619,675	1619,675	3239,350
Нормативная прибыль, тыс. руб. в т.ч.	нп	280,000	6345,360	6625,360	3384,860	1951,878	5336,738	3570,878	3590,878	7161,756
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	0,000	6055,000	6055,000	3060,000	1611,000	4671,000	3230,000	3250,000	6480,000
социальные нужды	нпс	280,000	290,360	570,360	324,860	340,878	665,738	340,878	340,878	681,756
нормативный уровень прибыли, %		0,28%	5,91%	3,17%	3,17%	1,74%	2,44%	3,19%	3,18%	3,19%
Предпринимательская прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	3735,190	1962,142	5697,332	0,000	0,000	0,000
в. т.ч. налог на прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000	747,038	392,428	1139,466	0,000	0,000	0,000
Сглаживание								-1403,223	1342,213	-61,010
Корректировка НВВ				0,000	0,000	1202,271	1202,271	273,862	0,000	273,862
Отклонение фактических объёмов поданной воды				0,000			0,000	0,000		0,000
Отклонение фактических индексов прогноза				0,000			0,000			0,000
Отклонение фактического уровня неподконтрольных расходов				0,000		1202,271	1202,271	273,862		273,862
Ввод объектов системы водоснабжения и изменение инвестиционной программы				0,000			0,000			0,000
Степень исполнения обязательств				0,000			0,000			0,000
Изменение доходности долгосрочных гос. обязательств				0,000			0,000			0,000
Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб.		101716,211	113792,806	215509,017	113839,759	117238,696	231078,455	114363,352	117812,856	232176,208
Объём принятых сточных вод, (Объём транспортируемых сточных вод), тыс. куб.м.		6253,970	6253,970	12507,940	6253,970	6253,970	12507,940	6100,970	6100,970	12201,940
Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м.		16,26	18,20	17,23	18,20	18,75	18,47	18,75	19,31	19,03
Экономически обоснованный тариф с НДС, руб./куб.м.		19,19	21,48	20,33	21,48	22,13	21,79	22,13	22,79	22,46
Рост, %			100,00%		100,00%	103,02%		100,00%	102,99%

приложение N 8 к инвестиционной программе "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" "Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы холодного водоснабжения города Балаково" исключить.

2. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года N 530-П, поручить министерству информации и печати Саратовской области опубликование настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства М.А. Цыганову.

Заместитель министра

А.А. Пикалов