Приложение N 7. Расчёт расходов и необходимой валовой выручки услуги водоотведения с общей системой налогообложения на 2019 год

Приложение N 7
к инвестиционной программе
"Развитие централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
МУП "Балаково-Водоканал"

Расчёт
расходов и необходимой валовой выручки услуги водоотведения с общей системой налогообложения на 2019 год

Статьи затрат	Группы	Учтено в тарифе на 2018 год	Плановый расчет тарифов на 2019 год
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018		Весь период с 01.01.2018 по 31.12.2018	на 1 полугодие с 01.01.2019 по 30.06.2019		на 2 полугодие с 01.07.2019 по 31.12.2019		на весь период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Амортизация, тыс. руб., в т.ч.		1619,670	1619,670		3239,340	2431,365		2431,365		4862,730
объектов систем водоотведения и очистки сточных вод	ам	1619,670	1619,670		3239,340	2431,365		2431,365		4862,730
автотранспорт	опп	0,000	0,000		0,000					0,000
непроизводственные активы и прочее	опа	0,000	0,000		0,000					0,000
Электроэнергия, тыс. руб., в т.ч.	эл	24137,500	24955,780		49093,280	24955,780		26677,729		51633,509
на электроснабжение насосного и фильтрационного оборудования	эл	20724,588	21427,168		42151,756	21427,168		22905,643		44332,811
расчётный тариф на электроэнергию		5,11816	5,29167		5,20492	4,94595		5,28722		5,11659
Фонд оплаты труда, тыс. руб., в т.ч.	оп	55925,770	57323,280		113249,050	56700,491		58968,511		115669,002
ФОТ основных производственных рабочих	опп	39285,883	40267,585		79553,468	39830,098		41423,302		81253,400
ФОТ ремонтного персонала	опр	1240,727	1271,731		2512,458	1257,914		1308,231		2566,145
ФОТАУП	опа	15399,160	15783,964		31183,124	15612,479		16236,978		31849,457
Социальные взносы, тыс. руб.	оп	16889,583	17311,631		34201,214	17123,549		17808,490		34932,039
взносы основных производственных рабочих	опп	11864,337	12160,811		24025,148	12028,690		12509,837		24538,527
взносы ремонтного персонала	опр	374,700	384,063		758,763	379,890		395,086		774,976
ФОТАУП	опа	4650,546	4766,757		9417,303	4714,969		4903,567		9618,536
Материалы, тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	2750,010	1065,800		3815,810	2446,585		5570,549		8017,134
входящие в состав расходов на капитальный ремонт систем и объектов водоотведения	опр	1351,160	40,490		1391,650	1234,585		3872,609		5107,194
входящие в состав расходов на текущий ремонт систем и объектов водоотведения	опр	1398,850	1025,310		2424,160	1212,000		1697,940		2909,940
используемые при АВР	опп				0,000	0,000		0,000		0,000
необходимые для ремонта автотранспорта	опп				0,000	0,000		0,000		0,000
Ремонтные мероприятия (подрядным способом), тыс. руб., в т.ч.	опр, опп, опа	138,950	91,590		230,540	22,947		23,865		46,812
ремонтные мероприятия (подрядным способом) систем и объектов водоотведения	опр	138,950	91,590		230,540	0,000		0,000		0,000
ремонтные мероприятия (подрядным способом) автотранспорта	опп				0,000	22,947		23,865		46,812
Аренда и лизинг, тыс. руб., в т.ч.	нра, опа	654,804	654,804		1309,608	1231,980		1231,980		2463,960
сетей, насосных и очистных станций	нра				0,000	0,000		0,000		0,000
земельных участков	нра	654,804	654,804		1309,608	1231,980		1231,980		2463,960
Реагенты, тыс. руб.	опп	628,750	652,020		1280,770	808,738		1038,682		1847,420
ГСМ, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1809,830	1865,690		3675,520	1865,690		2103,010		3968,700
ГСМ на обслуживание систем водоотведения	опп	1809,830	1865,690		3675,520	1865,690		2103,010		3968,700
Привлеченный транспорт, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа				0,000	0,000		0,000		0,000
транспорт на обслуживание систем водоотведения	опп				0,000	0,000		0,000		0,000
Услуги связи, тыс. руб.	опа	223,500	235,180		458,680	227,980		237,090		465,070
Передаваемые стоки, тыс. руб.	нрт				0,000	1444,302		1499,141		2943,443
Оплата транспортировки сточных вод, тыс. руб.	нрт	918,750	932,070		1850,820	183,330		189,510		372,840
Теплоэнергия, тыс. руб.	нрт	780,430	803,850		1584,280	803,850		836,020		1639,870
теплоэнергия на отопление объектов водоотведения	нрт	780,430	803,850		1584,280	803,850		836,020		1639,870
Топливо, тыс. руб., в т.ч.	нрт				0,000	0,000		0,000		0,000
топливо на отопление объектов водоотведения	нрт				0,000	0,000		0,000		0,000
Подготовка кадров, тыс. руб.	опа	86,100	103,250		189,350	85,590		89,010		174,600
Публикации в СМИ, тыс. руб.	опа	28,600	29,660		58,260	13,100		13,620		26,720
Расходы по договорам, тыс. руб., в т.ч.	опп, опа	1818,590	1932,500		3751,090	1882,780		1958,080		3840,860
производственный контроль состава и свойств стоков, обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка	опп				0,000	0,000		0,000		0,000
другие договора по эксплуатации систем водоотведения	опп	1818,590	1932,500		3751,090	1882,780		1958,080		3840,860
Кредиты и займы, тыс. руб.	нрк, опп	0,000	0,000		0,000	120,735		120,734		241,469
кредиты на кассовые разрывы и производственные нужды	опп				0,000	120,735		120,734		241,469
кредиты и займы на другие цели не инвестиционного характера	нрк				0,000	0,000		0,000		0,000
Сбытовые расходы (не более 2% НВВ по населению), тыс. руб.	нрс				0,000	0,000		0,000		0,000
Транспортный налог, тыс. руб.	нрн	58,510	58,510		117,020	58,216		58,216		116,432
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды, тыс. руб.	нрн	184,660	184,660		369,320	232,647		232,647		465,294
Земельный налог, тыс. руб.	нрн				0,000	0,000		0,000		0,000
Налог на имущество, тыс. руб.	нрн	574,530	574,530		1149,060	545,480		545,480		1090,960
Прочие расходы, тыс. руб.	опп, опа	1800,573	1587,570		3388,143	1702,290		1770,390		3472,680
прочие расходы на нужды систем водоотведения	опп	1800,573	1587,570		3388,143	1702,290		1770,390		3472,680
Итого расходов, тыс. руб.:		111029,110	111982,045		223011,155	114887,425		123404,119		238291,544
Прибыль, тыс. руб., в т.ч.		4463,598	4488,598		8952,196	1938,075		2015,603		3953,678
Доля прибыли от расходов,%		4,02%	4,01%		4,01%	1,69%		1,63%		1,66%
налог на прибыль (, тыс. руб.	нрн	892,720	897,720		1790,440	387,615		403,121		790,736
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	3230,000	3250,000		6480,000	0,000		0,000		0,000
кредиты и займы на инвестиции и оборотный капитал, тыс. руб.	нрк				0,000	0,000		0,000		0,000
социальные нужды, тыс. руб.	нпс	340,878	340,878		681,756	1550,460		1612,482		3162,942
Предпринимательская прибыль гарантирующей организации, тыс. руб.	пп	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000		0,000
Доля предпринимательской прибыли гарантирующей организации (для ГУП и МУП менее 5%, для остальных - 5),%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%		0,00%
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.		115492,708	116470,643		231963,351	116825,500		125419,722		242245,222
Расчёт размера тарифа на услугу водоотведения с общей системой налогообложения.
Необходимая валовая выручка
Текущие расходы, тыс. руб.		110302,160	111260,095	221562,255			112843,675		121375,875	234219,550
Операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.	оп	82100,256	82198,171	164298,427			83000,475		89702,031	172702,506
производственные (кроме энергетических ресурсов), тыс. руб.	опп	57207,963	58466,176	115674,139			58261,968		60947,900	119209,868
ремонтные, тыс. руб.	опр	4504,387	2813,184	7317,571			4084,389		7273,866	11358,255
административные, тыс. руб.	опа	20387,906	20918,811	41306,717			20654,118		21480,265	42134,383
ИЭР (индекс эффективности расходов)										1,000
ИПЦ (индекс потребительских цен)										4,000
ИКА (индекс количества активов)										0,000
Электрическая энергия, тыс. руб.	ЭЛ	24137,500	24955,780	49093,280			24955,780		26677,729	51633,509
Неподконтрольные расходы, тыс. руб. в т.ч.	нр	4064,404	4106,144	8170,548			4887,420		4996,115	9883,535
товары и услуги по регулируемым видам деятельности	нрт	1699,180	1735,920	3435,100			2431,482		2524,671	4956,153
налоги, сборы, обязательные платежи и страхование	нрн	1710,420	1715,420	3425,840			1223,958		1239,464	2463,422
арендные, концессионные, лизинговые платежи	нра	654,804	654,804	1309,608			1231,980		1231,980	2463,960
сомнительные долги гарантирующей организации	нрс	0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000
кредиты (на оборотный капитал и инвестиции)	нрк	0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000
экономия средств долгосрочного периода				0,000						0,000
расходы на бесхозяйные сети				0,000						0,000
неучтённые экономически обоснованные расходы				0,000						0,000
Амортизация, тыс. руб.	ам	1619,670	1619,670	3239,340			2431,365		2431,365	4862,730
Нормативная прибыль, тыс. руб. в т.ч.	нп	3570,878	3590,878	7161,756			1550,460		1612,482	3162,942
капитальные вложения (инвестиционная программа), тыс. руб.	нпк	3230,000	3250,000	6480,000			0,000		0,000	0,000
социальные нужды	нпс	340,878	340,878	681,756			1550,460		1612,482	3162,942
нормативный уровень прибыли, %		3,19%	3,18%	3,19%			1,35%		1,30%	1,32%
Предпринимательская прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000
в.т.ч. налог на прибыль, тыс. руб.	пп	0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000
Сглаживание		-1129,361	1342,213	212,852					-2000,000	-2000,000
Корректировка НВВ				0,000						0,000
Отклонение фактических объёмов поданой воды				0,000						0,000
Отклонение фактических индексов прогноза				0,000						0,000
Отклонение фактического уровня неподконтрольных расходов		273,862		273,862						0,000
Ввод объектов системы водоснабжения и изменение инвестиционной программы				0,000						0,000
Степень исполнения обязательств				0,000						0,000
Изменение доходности долгосрочных гос. обязательств				0,000						0,000
Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб.		114363,347	117812,856	232176,203			116825,500		123419,722	240245,222
Объём принятых сточных вод, (Объём транспортируемых сточных вод), тыс. куб.м.		6100,970	6100,970	12201,940			6050,000		6050,000	12100,000
Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м.		18,75	19,31	19,03			19,31		20,40	19,85
Экономически обоснованный тариф с НДС, руб./куб.м.		22,13	22,79	22,46			22,79		24,48	23,42
Рост, %			102,99%				100,00%		105,64%