Приложение. Инвестиционная программа ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2020 годы

Приложение к приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
от 1 апреля 2019 года N 91

Инвестиционная программа
ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2020 годы

1. Паспорт инвестиционной программы.

1	Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"
2	Сокращенное наименование предприятия	ООО "КВС"
3	Вид собственности
4	Адрес	4100028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, дом 10
5	Наименование вышестоящей организации
6	Руководство:
	Директор	Астраханцев Дмитрий Владимирович
	Главный инженер	Кулик Игорь Владимирович
	Заместитель директора по экономике и финансам	Плавинская Вероника Юлиановна
7	Телефон (факс)	57-07-87
8	E-mail	info@kvs-saratov.ru
1	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
2	Ответственное лицо	И. о. заместителя министра Рамазаев Вячеслав Борисович
3	Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 114
4	Телефон	Телефон (факс): 8452 26-19-20
5	Факс	Приемная 8452 26-30-61
1	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Город Саратов"
2	Ответственное лицо от ОМСУ	Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сиденко Максим Алексеевич
3	Местонахождение	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78
4	Телефон
5	Факс

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017	2018	2019	2020
Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,500	0,500	0,500	0,490
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,800	3,800	3,700	3,700
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	4,666	2,932	1,895	1,858
Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	45,0	44,0	40,0	32,0
	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	0,880	1,000	1,000	1,000
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,677	0,802	0,805	0,816
	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	0,203	0,198	0,195	0,184
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	14,5	14,5	10,7	9,7
Показатель качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,000	0,000	0,000	0,000
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную канализационную систему водоотведения, %	0,000	0,000	0,000	0,000
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, %	70,0	38,0	36,6	35,2
Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,395	0,392	0,388	0,335
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,322	0,319	0,315	0,232

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
2.1.1.	Строительство магистрального водовода ВПНС Вольская - Московское ш.	Обеспечение подключения новых абонентов к сетям, сокращение числа порывов на сетях и отключений потребителей, повышение надежности водоснабжения, снижение потерь	Строительство водопровода L = 5,771 км D = 1000 мм	длина диаметр	км мм	0 0	5,771 1000	2018	2020	409504	0	12603	264928	131973
2.1.2.	Строительство перемычек для переключения ВПНС	Вывод из работы 6 ВНС. Повышение надежности водоснабжения. Сокращение эксплуатационных расходов	Строительство перемычек L = 0,196 km D = 150 мм L = 0,40 км D = 100 мм L = 0,42 км D = 200 мм L = 0,29 км D = 150 мм L = 0,34 км D = 150 мм L = 0,26 км D = 150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	1,904 100-200	2019	2019	34642	0	0	34642	0
2.1.3.	Строительство сети для переключения водонапорной башни	Повышение надежности водоснабжения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство водопровода L = 0,27 км D = 200 мм L = 0,36 км D = 150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,631 150-200	2019	2020	12167	0	0	7224	4943
2.1.4.	Строительство водовода технической воды от ул. Аэропорт (Пристанское ш.) до ВК-2	Обеспечение резерва подачи воды на ВК-2. Повышение надежности водоснабжения	Строительство водовода L = 0,70 км D = 800 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,700 800	2019	2020	28067	0	0	2710	25357
2.1.5.	Завершение строительства коллектора 18а с выводом из эксплуатации КНС-12	Повышение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. Исключение из схемы водоотведения напорных коллекторов и насосной станции. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство коллекторов суммарной протяженностью L = 3 км диаметром тоннеля 2,5 м (внутренним диаметром 1,8 м)	длина диаметр	км мм	0 0	2400 1800	2018	2020	821291	0	76270	105000	640021
2.1.6.	Частичное строительство коллекторов 10а			длина диаметр	км мм	0 0	600 1800	2019	2020	328 735	0	0	135211	193524
2.1.7.	Строительство напорного коллектора от КНС-2 до ул. Чернышевского	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Строительство коллектора L = 0,99 км D = 800 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,990 800	2019	2020	55310	0	0	15339	39971
2.1.8.	Строительство напорного коллектора от 9-й Новой Линии до ГСА		Строительство коллектора L = 1,15 км D = 600 мм	длина диаметр	км мм	0 0	1,150 600	2019	2020	55271	0	0	15336	39935
2.1.9.	Строительство напорного коллектора от КНС-1 до БХЗ	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Строительство коллектора L = 0,45 км D = 800 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,450 800	2019	2020	25141	0	0	12427	12714
2.1.10.	Строительство коллектора по Уметскому тракту от ж/д переезда до п. Дачный		Строительство коллектора L = 4,59 км D = 500 мм	длина диаметр	км мм	0 0	4,592 500	2018	2020	180950	0	5831	152326	22793
2.1.11.	Строительство коллектора ОПХ Саратовское		Строительство коллектора L = 2,29 км D = 300 мм	длина диаметр	км мм	0 0	2,289 300	2019	2020	92142	0	0	18894	73248
2.1.12.	Строительство сетей водоотведения в пос. Латухино	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента	Строительство канализационных сетей L = 0,5 км D = 150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,500 150	2018	2019	3643	0	893	2750	0
2.1.13.	Строительство сетей водоотведения в пос. Мирный		Строительство канализационных сетей L = 1,38 км D = 200 мм L = 0,89 км D = 300 мм L = 0,49 км D = 200 мм	длина диаметр	км мм	0 0	2,760 200-300	2018	2020	99260	0	3685	35896	59679
2.1.14.	Строительство сетей водоотведения в пос. Жасминный	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство канализационных сетей L = 0,76 км D = 150 мм L = 2,77 км D = 200 мм L = 1,24 км D = 200 мм	длина диаметр	км мм	0 0	4,772 150-200	2018	2020	88054	0	3495	35004	49555
2.1.15.	Строительство сетей водоотведения в пос. Увек		Строительство канализационных сетей L = 2,94 км D = 200 мм L = 7,50 км D = 200 мм	длина диаметр	км мм	0 0	10,440 200	2019	2020	131992	0	0	10000	121992
2.1.16.	Строительство сетей водоотведения в пос. Лесопильный		Строительство канализационных сетей L = 0,4 км D = 150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,400 150	2019	2019	2057	0	0	2057	0
2.1.17.	Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я новая линия)		Строительство канализационных сетей L = 1,2 км D = 200 мм	длина диаметр	км мм	0 0	1,200 200	2018	2018	13573	0	13573	0	0
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
2.2.1.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели водоснабжения и автоматизацией ВПНС	Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения и водоотведения	Установка 114 измерительных комплексов на насосных станциях водоснабжения, насосных станциях водоотведения и водозаборах Разработка гидравлической модели с созданием SCADA системы, автоматизированного диспетчерского пульта в ЦДС, установкой серверного оборудования	-	-	-	-	2018	2019	415388	0	73109	342279
2.2.2.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией стоков, с разработкой гидравлической модели водоотведения			-	-	-	-	2018	2020	125201	0	68	0	125133
2.2.3.	Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем и иными автотранспортными средствами	Повышение качества эксплуатации, своевременное устранение повреждений, аварий и засоров, снижение количества засоров сетей водоотведения, диагностическое и своевременное устранение утечек воды	Закупка спец. техники (экскаваторы, илососы, вакуумные машины, каналопромывочные машины, установка ГНБ, оборудование для сварки пластиковых труб, лаборатория для диагностики и др.)	60 ед, - техники 5 ед, - спец, оборудования	-	-	-	2017	2019	227468	18000	131691	77777	0
2.2.4.	Установка модульной КНС-13 блочного исполнения	Моральный и физический износ основного технологического оборудования. Фактический КПД "старой" КНС равен 30%. Установка блочно-модульной КНС позволит достичь КПД работы не менее 62%. Повышение энергетической эффективности. Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Сокращение эксплуатационных затрат	Установка блочно-модульной КНС с достижением КПД не менее 62%	Производительность КНС	м/ч	0	200,0	2018	2019	11317	0	2070	9247	0
2.2.5.	Установка модульной ВНС N 40 "1-й Огородный тупик" блочного исполнения	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Сокращение эксплуатационных затрат	Установка модульной вне "1-й Огородный тупик" с переключением абонентов ВНС "Миллеровская" с достижением КПД не менее 62%. Вывод ВНС "Миллеровская" из эксплуатации	КПД	%	59 27	Не менее 62	2019	2020	6653	0	0	584	6069
2.2.6.	Строительство 4-х КНС в п. Увек	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство 4-х КНС	Производительность КНС	м3/ч	0	10	2019	2020	25297	0	0	2441	22856
2.2.7.	Строительство КНС в п. Жасминный	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство КНС	Производительность КНС	м3/ч	0	60	2018	2019	5304	0	2373	2931	0
2.2.8.	Строительство КНС в п. Мирный		Строительство КНС	Производительность КНС	м3/ч	0	100	2018	2019	5304	0	2414	2890	0
2.2.9.	Строительство КНС в п. Юриш		Строительство КНС	Производительность КНС	м3/ч	0	8	2018	2019	13785	0	11128	2657	0
2.2.10.	Строительство КНС в п. Зональный		Строительство КНС	Производительность КНС	м3/ч	0	380	2018	2018	75000	0	59764	15236	0
2.2.11.	Строительство ЛОС в п. Лесопильный		Строительство КНС	Производительность КНС	м3/сутки	0	50	2019	2020	9706	0	0	937	8769
Всего по группе 2.										3302222	18000	398967	1306723	1678632
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Переключение отдельных потребителей, подключенных к системе технического водопровода к системе хозяйственно-питьевого водопровода (устройство камер врезки с установкой арматуры и строительство участков разводящих трубопроводов минимальной длины)	Повышение уровня надежности водоснабжения потребителей. Снижение эксплуатационных затрат предприятия	Строительство 6 камер переключения с запорной и регулирующей арматурой и участком трубопроводов Ду = 100-200 мм суммарной протяженностью около 70 м	-	-	-	-	2018	2019	6515	0	19	6496	0
3.1.2.	Реконструкция сетей в районе водонапорной башни по ул. Планерная	Повышение надежности водоснабжения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Реконструкция сетей водоснабжения L = 1,3 км D = 300 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2019	2020	30538	0	0	2947	27591
3.1.3.	Реконструкция аварийных сетей водоснабжения	Высокий износ сетей, что приводит к высокой степени аварийности. Для сокращения аварийности и отключений потребителей; повышения надежности водоснабжения; снижения потерь воды; обеспечения подключения новых абонентов	Перекладка аварийных сетей L = 0,4 км D = 100 мм L = 0,35 км D = 200 мм L = 2,5 км D = 300 мм L = 2,22 км D = 400 мм L = 0,34 км D = 500 мм L = 1,9 км D = 600 мм L = 2,63 км D = 700 мм L = 1,08 км D = 800 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2020	706527	0	315655	109793	281079
3.1.4.	Реконструкция напорного коллектора в п. Жасминный от КНС-13 до камеры гашения	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Повышение энергетической эффективности. Сокращение эксплуатационных затрат	Реконструкция напорного коллектора L = 2,05 км D = 200 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2019	47568	0	46069	1499	0
3.1.5.	Реконструкция напорного коллектора N 5 через овраг Крутенький в районе базы МУП "Водосток"	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Реконструкция коллектора L = 0,07 км D = 1000 мм		-	-	-	2018	2019	11729	0	6842	4887	0
3.1.6.	Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от ж/д N 29 до железной дороги и от железной дороги до камеры гашения в районе ж/д N 23	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Реконструкция напорного коллектора L = 0,33 км D = 600 мм		-	-	-	2018	2019	76625	0	1821	74804	0
3.1.7.			Реконструкция напорного коллектора L = 0,76 км D = 600 мм
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 3.										879602	0	370404	200429	308669
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1.	Комплексная реконструкция ВНС 2-го подъема ВК-2 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности	Достижение КПД не менее 72%	кпд	%	42,8	Не менее 72	2018	2020	78939	0	3776	48852	26311
4.2.	Комплексная реконструкция ВНС 2-го подъема ВК-3 с заменой основного технологического оборудования		Достижение КПД не менее 77%	кпд	%	65	Не менее 77	2018	2020	166564	0	5501	120241	40822
4.3.	Комплексная реконструкция ВК-2 с аварийно-восстановительными работами на основных зданиях и сооружениях и заменой запорной арматуры на технологических ёмкостях	Высокий износ емкостных сооружений и запорной арматуры. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Снижение потерь воды на объектах водоподготовки. Повышение качества питьевой воды	Ремонт заготовительного отделения, здания фильтров, камер реакций, хлораторной, отстойников -13 шт., РЧВ 20000 м3 - 2 шт., промывного РЧВ 5000 м3, РЧВ 3000 м3 - 4 шт.	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2020	323586	0	12228	115781	195577
4.4.	Комплексная реконструкция ВК-3 с заменой запорной арматуры на технологических ёмкостях, и модернизацией системы повторного использования промывных вод		Проведение восстановительных работ на РЧВ 20000 м3 - 3 шт., Замены запорной арматуры 152 шт.: 6 = 150 мм 60 шт., D = 200 мм 20 шт., D = 400 мм 40 шт., D = 1000 мм 32 шт.		-	-	-	2018	2020	178942	0	7402	40000	131540
4.5.	Вывод из эксплуатации ВК-4 с переключением нагрузки на ВК-2	Высокая себестоимость воды, отпускаемой с ВК-4. Покупка сырой воды с ТЭЦ-2. Для повышения надежности и бесперебойности водоснабжения; снижения эксплуатационных затрат	Переключение ВК-4 через ВНС "Нитрон" с использованием существующих сетей водоснабжения	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2018	0	0	0	0	0
4.6.	Комплексная реконструкция вне "Вольская" с заменой основного технологического оборудования	Реконструкция 4 ВНС, с достижением по ним КПД работы не менее 70% (Фактический КПД ВНС Находится в диапазоне от 34% до 61%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение эксплуатационных затрат	Достижение КПД ВНС не менее 77%	кпд	%	61,5	Не менее 77	2018	2020	160412	0	5464	50000	104948
4.7.	Комплексная реконструкция ВНС N 2 "Сеноман" с заменой основного технологического оборудования		Достижение КПД ВНС не менее 72%	кпд	%	52,2	Не менее 72	2019	2020	101588	0	0	38911	62677
4.8.	Комплексная реконструкция ВНС N 3 "Поливановская" с заменой основного оборудования		Достижение КПД ВНС не менее 75%	кпд	%	45,7	Не менее 75	2019	2020	77167	0	0	31768	45399
4.9.	Реконструкция ВНС N 30 "Высокая"		Достижение КПД ВНС не менее 60%	кпд	%	34,1	Не менее 60	2019	2020	11300	0	0	993	10307
4.10.	Комплексная реконструкция КНС-2 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Фактический КПД КНС 32-59%. Реконструкция 4 КНС, с достижением по ним КПД работы не менее 60% позволит повысить надежность и бесперебойность услуг водоотведения; повысить энергетическую эффективность; сократить затраты на эксплуатацию	Достижение КПД КНС не менее 75%	кпд	%	49,4	Не менее 75	2018	2019	142325	0	89451	52874	0
4.11.	Комплексная реконструкция КНС-1 с заменой основного технологического оборудования		Достижение КПД КНС не менее 70%	кпд	%	51,3	Не менее 70	2018	2020	56112	0	3144	33363	19605
4.12.	Комплексная реконструкция КНС-9 с заменой основного технологического оборудования		Достижение КПД КНС не менее 75%	кпд	%	59,2	Не менее 75	2019	2020	66848	0	0	35864	30984
4.13.	Комплексная реконструкция КНС-5 с заменой основного технологического оборудования		Достижение КПД КНС не менее 75%	кпд	%	32,3	Не менее 75	2018	2019	91089	0	56795	34294	0
4.14.	Реконструкция городской станции аэрации (ГСА)	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования		Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2020	547996	0	136500	293824	117672
4.14.1.	Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструкцию ГСА		Разработка ПСД на полную реконструкцию ГСА		-	-	-	2018	2019	140964	0	136500	4464	0
4.14.2.	Реконструкция аэротенков с внедрением технологии нитри-денитрификации и монтажом новых систем аэрации (4 аэротенка)		Реконструкция 4 аэротенков с внедрением технологии глубокого удаления соединений азота и органических веществ с заменой изношенной системы аэрации на современную высокоэффективную с мембранными аэраторами, имеющими коэффициент массопереноса кислорода (SOTE) не менее 40%		-	-	-	2019	2019	126855	0	0	126855	0
4.14.3.	Монтаж насосных станций перекачки возвратного ила	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования	Демонтаж 2 эрлифтов перкачки возвратного ила с исключением из работы 1 старой воздуходувки и установкой в эрлифтных камерах 2 погружных пропеллерных насосов в количестве 2 ед. с частотным регулированием	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2019	2019	57712	0	0	57712	0
4.14.4.	Замена старых воздуходувных агрегатов на новые энергоэффективные (2 раб. + 1 рез. = 3 ед.)		Замена существующих воздуходувок аэрации на современные воздуходувки марки NEUROSNX 600 с ЧРП - 3 ед. или на аналогичные		-	-	-	2019	2019	104793	0	0	104793	0
4.14.5.	Реконструкция Цеха механического обезвоживания осадка на общую производительность 200 м3/час по осадку	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования	Реконструкция Цеха механического обезвоживания осадка сточных вод с внедрением обезвоживающего оборудования и достижением среднесуточной производительности по обработке осадка не менее 1500 тыс. м3	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2020	2020	91610	0	0	0	91610
4.14.6.	Реконструкция системы электроснабжения объектов ГСА (РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций ГСА, КРУ-6 кВ Воздуходувной станции, ВРУ хлораторной, Перекладка кабелей электроснабжения		Реконструкция морально и физически устаревшей системы электроснабжения		-	-	-	2020	2020	26062	0	0	0	26062
4.15.	Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения	Снижение аварийности на сетях. Повышение уровня надежности водоснабжения потребителей; повышение эффективности использования ресурсов (электроэнергии и воды)	Установка регуляторов давления на напорных водопроводах 39 шт.	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	шт.	39	39	2020	2020	79439	0	0	0	79439
Всего по группе 4.										2082307	0	320261	896766	866281
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0
Итого по программе										6264031	18000	1089632	2403917	2762482

3. Плановый до конца 2020 года и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы:

- Фактический процент износа:

- Сети водоснабжения = 73%

- Оборудование водозаборов = 87%

- Оборудование системы очистки воды = 92%

- Оборудование системы транспортировки воды = 83%

- Сети водоотведения = 77%

- Оборудование транспортировки стоков = 83%

- Оборудование системы очистки стоков = 86%

- Плановый процент износа:

- Сети водоснабжения = 65%

- Оборудование водозаборов = 57%

- Оборудование системы очистки воды = 61%

- Оборудование системы транспортировки воды = 64%

- Сети водоотведения = 65%

- Оборудование транспортировки стоков = 62%

- Оборудование системы очистки стоков = 54%

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

N п/п по ИП	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс. руб.	График выполнения работ по объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
						2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
						%				тыс. руб. (с НДС)
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
2.1.1.	Строительство магистрального водовода ВПНС Вольская - Московское ш.	ПИР	2018	2018	409504	0	5	65	32	0	12603	264928	131973
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
2.1.2.	Строительство перемычек для переключения ВПНС	ПИР	2019	2019	34642	0	0	100	0	0	0	34642	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
2.1.3.	Строительство сети для переключения водонапорной башни	ПИР	2019	2019	12167	0	0	59	41	0	0	7224	4943
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.4.	Строительство водовода технической воды от ул. Аэропорт (Пристанское ш.) до ВК-2	ПИР	2019	2019	28067	0	0	10	90	0	0	2710	25357
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.5.	Завершение строительства коллектора 18а с выводом из эксплуатации КНС-12	ПИР	2018	2019	821291	0	9	13	78	0	76270	105000	640021
		Оборудование и материалы	2018	2020
		СМР	2018	2020
2.1.6.	Частичное строительство коллекторов 10а	ПИР	2019	2019	328735	0	0	41	59	0	0	135211	193524
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
2.1.7.	Строительство напорного коллектора от КНС-2 до ул. Чернышевского	ПИР	2019	2019	55310	0	0	28	72	0	0	15339	39971
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.8.	Строительство напорного коллектора от 9-й Новой Линии до ГСА	ПИР	2019	2019	55271	0	0	28	72	0	0	15336	39935
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.9.	Строительство напорного коллектора от КНС-1 до БХЗ	ПИР	2019	2019	25141	0	0	49	51	0	0	12427	12714
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.10	Строительство коллектора по Уметскому тракту от ж/д переезда до п. Дачный	ПИР	2018	2018	180950	0	3	84	13	0	5831	152326	22793
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
2.1.11	Строительство коллектора ОПХ Саратовское	ПИР	2019	2019	92142	0	0	21	79	0	0	18894	73248
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.12	Строительство сетей водоотведения в пос. Латухино	ПИР	2018	2018	3643	0	25	75	0	0	893	2750	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
2.1.13	Строительство сетей водоотведения в пос. Мирный	ПИР	2018	2018	99260	0	4	36	60	0	3685	35896	59679
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
2.1.14	Строительство сетей водоотведения в пос. Жасминный	ПИР	2018	2018	88054	0	4	40	56	0	3495	35004	49555
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.1.15	Строительство сетей водоотведения в пос. Увек	ПИР	2019	2019	131992	0	0	8	92	0	0	10000	121992
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
2.1.16	Строительство сетей водоотведения в пос. Лесопильный	ПИР	2019	2019	2057	0	0	100	0	0	0	2057	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
2.1.17	Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я Новая Линия)	ПИР	2018	2018	13573	0	100	0	0	0	13573	0	0
		Оборудование и материалы	2018	2018
		СМР	2018	2018
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
2.2.1.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели водоснабжения и автоматизацией ВПНС	ПИР	2018	2019	415 388	0	18	82	0	0	73109	342279	0
		Оборудование и материалы	2018	2019
		СМР	2019	2019
2.2.2.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией стоков, с разработкой гидравлической модели водоотведения	ПИР	2018	2020	125201	0	0,05	0	99,95	0	68	0	125133
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.2.3.	Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем и иными автотранспортными средствами	Оборудование и материалы	2017	2019	227468	8	58	34	0	18 000	131 691	77 777	0
2.2.4.	Установка модульной КНС-13 блочного исполнения	ПИР	2018	2018	11317	0	18	82	0	0	2070	9247	0
		Оборудование и материалы	2018	2018
		СМР	2019	2019
2.2.5.	Установка модульной ВНС N 40 "1-й Огородный тупик" блочного исполнения	ПИР	2019	2019	6653	0	0	9	91	0	0	584	6069
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.2.6.	Строительство 4 КНС в п. Увек	ПИР	2019	2019	25297	0	0	10	90	0	0	2441	22856
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
2.2.7.	Строительство КНС в п. Жасминный	ПИР	2018	2018	5304	0	45	55	0	0	2373	2931	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
2.2.8.	Строительство КНС в п. Мирный	ПИР	2018	2018	5304	0	46	54	0	0	2414	2890	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
2.2.9.	Строительство КНС в п. Юриш	ПИР	2018	2018	13785	0	81	19	0	0	11128	2657	0
		Оборудование и материалы	2018	2019
		СМР	2018	2019
2.2.10	Строительство КНС в п. Зональный	ПИР	2018	2018	75000	0	80	20	0	0	59764	15236	0
		Оборудование и материалы	2018	2019
		СМР	2018	2019
2.2.11	Строительство ЛОС в п. Лесопильный	ПИР	2019	2019	9706	0	0	10	90	0	0	937	8769
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Переключение отдельных потребителей, подключенных к системе технического водопровода, к системе хозяйственно-питьевого водопровода (устройство камер врезки с установкой арматуры и строительство участков разводящих трубопроводов минимальной длины)	ПИР	2018	2018	6515	0	0,3	99,7	0	0	19	6496	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
3.1.2.	Реконструкция сетей в районе водонапорной башни по ул. Планерная	ПИР	2019	2019	30 538	0	0	10	90	0	0	2947	27591
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
3.1.3.	Реконструкция аварийных сетей водоснабжения	ПИР	2018	2019	706527	0	44	16	40	0	315655	109793	281079
		Оборудование и материалы	2018	2020
		СМР	2018	2020
3.1.4.	Реконструкция напорного коллектора в п. Жасминный от КНС-13 до камеры гашения	ПИР	2018	2018	47568	0	97	3	0	0	46 069	1499	0
		Оборудование и материалы	2018	2019
		СМР	2018	2019
3.1.5.	Реконструкция напорного коллектора N 5 через овраг Крутенький в районе базы МУП "Водосток"	ПИР	2018	2018	11729	0	58	42	0	0	6 842	4 887	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
3.1.6.	Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от ж/д N 29 до железной дороги и от железной дороги до камеры гашения в районе ж/д N 23	ПИР	2018	2019	76625	0	2	98	0	0	1821	74804	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
3.1.7.
		СМР	2019	2019
4.1.	Комплексная реконструкция ВНС 2 го подъема ВК-2 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	78939	0	5	62	33	0	3776	48852	26311
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
4.2.	Комплексная реконструкция ВНС 2-го подъема ВК-3 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2019	166564	0	3	72	25	0	5 501	120 241	40822
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2020	2020
4.3.	Комплексная реконструкция ВК-2 с аварийно-восстановительными работами на основных зданиях и сооружениях и заменой запорной арматуры на технологических ёмкостях	ПИР	2018	2019	323586	0	4	36	60	0	12228	115781	195577
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2020
4.4.	Комплексная реконструкция ВК-3 с заменой запорной арматуры на технологических ёмкостях, и модернизацией системы повторного использования промывных вод	ПИР	2018	2019	178942	0	4	22	74	0	7402	40000	131540
		Оборудование и материалы	2019	2020
		СМР	2019	2020
4.5.	Вывод из эксплуатации ВК-4 c переключением нагрузки на ВК-2	ПИР			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Оборудование и материалы	-	-
		СМР	2018	2018
4.6.	Комплексная реконструкция ВНС "Вольская" с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	160412	0	3	32	65	0	5464	50000	104948
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2020	2020
4.7.	Комплексная реконструкция ВНС N 2 "Сеноман" с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2019	2019	101588	0	0	38	62	0	0	38911	62677
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.8.	Комплексная реконструкция ВНС N 3 "Поливановская" с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2019	2019	77167	0	0	41	59	0	0	31768	45399
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.9.	Реконструкция ВНС N 30 "Высокая"	ПИР	2019	2019	11300	0	0	9	91	0	0	993	10307
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.10.	Комплексная реконструкция КНС-2 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	142325	0	63	37	0	0	89451	52874	0
		Оборудование и материалы	2018	2019
		СМР	2018	2019
4.11.	Комплексная реконструкция КНС-1 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	56112	0	6	59	35	0	3144	33363	19605
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.12.	Комплексная реконструкция КНС-9 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2019	2019	66848	0	0	54	46	0	0	35864	30984
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.13.	Комплексная реконструкция КНС-5 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	91089	0	62	38	0	0	56795	34294	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
4.14.	Реконструкция городской станции аэрации (ГСА)
4.14.1	Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструкцию ГСА	ПИР+ Государственная экспертиза ПСД	2018	2019	140964	0	97	3	0	0	136500	4464	0
4.14.2	Реконструкция аэротенков с внедрением технологии нитри-денитрификации и монтажом новых систем аэрации (4 аэротенка)	ПИР	2019	2019	126855	0	0	100	0	0	0	126855	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
4.14.3	Монтаж насосных станций перекачки возвратного ила	ПИР	2019	2019	57712	0	0	100	0	0	0	57712	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
4.14.4	Замена старых воздуходувных агрегатов на новые энергоэффективные (2 раб. + 1 рез. = 3 ед.)	ПИР	2019	2019	104793	0	0	100	0	0	0	104793	0
		Оборудование и материалы	2019	2019
		СМР	2019	2019
4.14.5	Реконструкция Цеха механического обезвоживания осадка на общую производительность 200 м3/час по осадку	ПИР	2020	2020	91610	0	0	0	100	0	0	0	91610
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.14.6	Реконструкция системы электроснабжения объектов ГСА (РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций ГСА, КРУ-6 кВ Воздуходувной станции, ВРУ хлораторной, Перекладка кабелей электроснабжения		2020	2020	26062	0	0	0	100	0	0	0	26062
		Оборудование и материалы	2020	2020
		СМР	2020	2020
4.15	Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения	Оборудование и материалы	2020	2020	79439	0	0	0	100	0	0	0	79439
		СМР	2020	2020
	Итого				6264031					18000	1089632	2403917	2762482

5. Источники финансирования инвестиционной программы.

N п/п	Источники финансирования	тыс. руб.
		По видам деятельности		Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		водоснабжение	водоотведение		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	526103	287792	813895	0	183745	294585	335 566
1.1.	Амортизационные отчисления	179891	114476	294367	0	97026	98671	98671
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	346212	173316	519528	0	86719	195914	236 895
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	2428835	3021301	5450136	18000	905888	2109332	2416916
2.1.	займы и кредиты	2428835	3021301	5450136	18000	905888	2109332	2416916
2.2.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
Итого по программе, с НДС		2954938	3309093	6264031	18000	1089632	2403917	2752482
Итого по программе, без НДС		2469790	2765880	5235670	15254	923417	2003264	2293735

Примечание:

1. Расчет показателей финансирования инвестиционной программы на 2019-2020 гг. произведен с учетом НДС в размере 20%.

2. Финансирование инвестиционной программы в 2019 году за счет прибыли, направляемой на инвестиции, учитывает переходящий остаток средств, учтенных при тарифном регулировании на 2017 год в размере 72842,37 тыс. руб. без НДС, соответственно 87410,84 тыс. руб. с НДС, неиспользованных по итогам 2017 г.

6. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Расчет эффективности инвестирования средств выполнен путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия

(тыс. руб.)

		Чистый денежный поток	Аккумулированный денежный поток	Дисконтирующие множители по ставке 10,17% за период	Дисконтированный денежный поток	Аккумулированный дисконтированный денежный поток
Период реализации программы	Объем инвестиций	6264034
	1 год	-1104160	-1104160	89,34%	-986474	-986474
	2 год	-2096126	-3200286	79,82%	-1673109	-2659583
	3 год	-1953835	-5154121	71,31%	-1393312	-4052895
Период окупаемости инвестиций	4 год	962322	-4191799	63,71%	613105	-3439791
	5 год	1111060	-3080739	56,92%	632419	-2807372
	6 год	1176636	-1904102	50,85%	598361	-2209011
	7 год	1200342	-703761	45,43%	545355	-1663656
	8 год	1194451	490690	40,59%	484837	-1178818
	9 год	1232052	1722742	36,26%	446797	-732021
	10 год	1280709	3003451	32,40%	414940	-317081
	11 год	1260484	4263935	28,95%	364860	47779
	12 год	1280360	5544295	25,86%	331111	378890
	13 год	1333262	6877557	23,10%	308043	686933
	14 год	1385426	8262984	20,64%	285978	972911
	15 год	1491598	9754582	18,44%	275077	1247988
Чистая приведенная стоимость (NPV)		1 247988
Срок окупаемости проекта (простой), лет		8 лет
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет		11 лет

Расчет экономического эффекта от экономии энергоресурсов

N п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при подъеме воды
1.	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	0	7143	11184	8000	18947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,69	3,77	3,79	3,79	3,91	3,99	4,07	4,21	4,3	4,48	4,61	4,73	4,85	4,97	5,09
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	0	26928	42387	30319	74083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	0	26928	69316	99635	173718	173718	173718	173718	173718	173718	173718	173718	173718	173718	173718
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке воды
1.	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	1225	2256	4296	2836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,69	3,77	3,79	3,79	3,91	3,99	4,07	4,21	4,3	4,48	4,61	4,73	4,85	4,97	5,09
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	4521	8504	16280	10748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	4521	13024	29305	40053	40053	40053	40053	40053	40053	40053	40053	40053	40053	40053	40053
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при перекачке и очистке стоков
1.	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	198	264	3500	2443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,65	3,73	3,75	3,75	3,87	3,95	4,03	4,17	4,25	4,43	4,56	4,68	4,79	4,91	5,04
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	723	985	13123	9162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	723	1708	14831	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке стоков
1.	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	198	264	5480	2113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,65	3,73	3,75	3,75	3,87	3,95	4,03	4,17	4,25	4,43	4,56	4,68	4,79	4,91	5,04
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	723	985	20552	7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	723	1708	22260	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183
Итого экономический эффект
1.	Итого сумма экономического эффекта, млн руб.	5967	37402	92343	58152	74083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Итого сумма экономического эффекта нарастающим итогом, млн руб. (водоотведение)	5967	43369	135711	193864	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947

7. Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Период
			2017 г. (утверждено)	2018 г. (утверждено)	2019 г. (план)	2020 г. (план)
Водоснабжение
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1420762	1549504	1637037	1673206
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	1253202	1371315	1429548	1397714
3.	Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	39108	42647	67789	139676
4.	Объем реализации услуг	тыс. м3	78946	78946	78946	78946
5.	Средний тариф	руб./м3	18.00	19.63	20.74	21.19
6.	Рост тарифа (среднегодовой)	%	8.83%	9,06%	5.65%	2.21%
Водоотведение
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	600666	646576	671254	682276
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	532466	548903	578255	553171
3.	Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	33734	30844	22630	57736
4.	Объем реализации услуг	тыс. м3	66029	66029	66029	66029
5.	Средний тариф	руб./м3	9.10	9.79	10.17	10.33
6.	Рост тарифа	%	10.57%	7,64%	3.82%	1.64%

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

9. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 года N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в водоснабжении и водоотведении, формы паспорта безопасности объекта в водоснабжении и водоотведении".

С учетом степени угрозы совершения террористического акта, значимости объекта водоснабжения и водоотведения для инфраструктуры и жизнеобеспечения, возможных последствий совершения террористического акта объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Саратов" относятся к первой категории.

В течение 2 месяцев со дня получения уведомления о включении объектов водоснабжения и водоотведения в "Перечень объектов" будет создана комиссия по обследованию и категорированию объектов водоснабжения и водоотведения. Результаты работы комиссии будут оформлены соответствующим актом обследования и категорирования объектов водоснабжения и водоотведения. На основе акта будут разработаны паспорта безопасности объектов водоснабжения и водоотведения и приобщены к нему в качестве приложений. В отношении каждого объекта водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленной категории предписаниями, изложенными в акте обследования и категорирования объекта водоснабжения и водоотведения, будет разработан перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и план их реализации.

Перечень мероприятий предусматривает:

- Организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения:

а) назначение распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;

б) разработку и доведение до подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также до работников объекта водоснабжения и водоотведения организационно-распорядительной служебной документации по вопросам:

обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;

организации охраны объекта водоснабжения и водоотведения;

реализации на объекте водоснабжения и водоотведения пропускного и внутриобъектового режимов;

информирования органов государственной власти об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения;

действий подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения;

усиления мер антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения при изменении уровней террористической опасности;

в) подготовку сотрудников подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения путем организации их обучения и инструктажей;

г) проведение самостоятельных тренировок, учений и практических занятий подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения, а также совместных тренировок и учений с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта водоснабжения и водоотведения по отработке действий в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте;

д) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта водоснабжения и водоотведения, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения и оказания им содействия в деятельности по противодействию терроризму;

е) организация выполнения на объекте установленных законодательством Российской Федерации требований технологической (промышленной), пожарной, химической и экологической, механической, биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения, локализации и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате совершения террористического акта на объекте;

ж) осуществление контроля за выполнением настоящих требований.

- Режимно-охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения включают в себя:

а) формирование подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также его материально-техническое обеспечение и оснащение;

б) управление уполномоченными должностными лицами организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, действиями подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;

в) действия подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения с использованием инженерно-технических средств охраны по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

- Инженерно-технические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения включают в себя:

а) проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, эксплуатацию (в том числе текущий ремонт и техническое обслуживание), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, консервацию, снос, демонтаж и утилизацию инженерно-технических средств охраны;

б) организацию функционирования инженерно-технических средств охраны в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

- Инженерная защита объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" на всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, эксплуатация (в том числе текущий ремонт и техническое обслуживание), реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, консервация, снос, демонтаж и утилизация).

Выбор и оснащение объектов водоснабжения и водоотведения инженерно-техническими средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны с учетом предписаний, указанных в актах обследования и категорирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Наибольшая плотность инженерно-технических средств охраны должна создаваться на направлениях, ведущих к наиболее уязвимым и привлекательным для совершения террористического акта критическим элементам объекта водоснабжения и водоотведения, а также на трудно просматриваемых и уязвимых участках периметра объекта водоснабжения и водоотведения.

- Объекты водоснабжения и водоотведения при наличии соответствующей технической возможности оборудуются:

а) инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект водоснабжения и водоотведения;

б) техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно-вызывной сигнализации, с помощью которой сотрудники подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работники объекта водоснабжения и водоотведения при необходимости могут оперативно передать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны полиции или дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы ведомственной охраны либо частной охранной организации, сотрудники которых в установленном в договоре на оказание охранных услуг порядке принимают меры реагирования на данную сигнальную информацию.

- Для организации прохода людей и проезда транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также (при наличии соответствующей технической возможности) к местам расположения критических элементов объекта водоснабжения и водоотведения оборудуются контрольно-пропускные пункты, которые располагаются с учетом организации движения транспорта и прохода людей.

На контрольно-пропускных пунктах осуществляется контроль правомочности доступа и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), а также принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов.

- В целях обеспечения антитеррористической защищенности критических элементов объекта водоснабжения и водоотведения устанавливается отдельный порядок их охраны и контроля подразделением охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также порядок доступа в места их расположения работников и посетителей объекта водоснабжения и водоотведения.