Приложение 2. Форма планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение 2

к постановлению

администрации муниципального образования

города Нижневартовска

от 22 февраля 2017 г. N 262

Форма
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
____________________________________________________
(наименование унитарного предприятия)
на __________ год

Сведения об унитарном предприятии

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия
2.	Юридический адрес (местонахождение)
3.	Почтовый адрес
4.	Отрасль
5.	Основной вид деятельности: ОКВЭДы
6.	Размер уставного фонда
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия, по состоянию на 01.01.____
8.	Телефон (факс)
9.	Адрес электронной почты

Сведения о руководителе унитарного предприятия

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия
1.1.	Дата заключения и дата окончания трудового договора
1.2.	Номер трудового договора
2.	Телефон (факс)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия в предыдущем году

1.1. _________________________________________________________________

            (информация о выполнении программы в предыдущем году)

1.2. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

                 показателей программы от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год (всего)	в том числе по кварталам				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I	II	III	IV
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по разделу 1, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по разделу 2, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по разделу 3, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по разделу 4, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х		х
амортизации								х	х		х
городского бюджета								х	х		х
займов (кредитов)								х	х		х
прочих источников								х	х		х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х		х
амортизации								х	х		х
городского бюджета								х	х		х
займов (кредитов)								х	х		х
прочих источников								х	х		х

Примечание:

1. В раздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

- развитие транспортно-складского хозяйства;

- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) унитарного предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

- повышение конкурентоспособности;

- развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В раздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В раздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

- оптимизация структуры активов унитарного предприятия и обеспечение финансовой устойчивости;

- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности унитарного предприятия;

- совершенствование учетной политики;

- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений унитарного предприятия;

- снижение издержек;

- повышение рентабельности.

4. В раздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников унитарного предприятия и членов их семей, внедрение новых систем;

- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.

Раздел III. Бюджет унитарного предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
I. Доходы унитарного предприятия
10000	Доходы унитарного предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах) без НДС
	сумма НДС
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы:
13110	проценты к получению (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)
13111	по депозитам и ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (строка 080, форма отчета о финансовых результатах)
13130	Прочие операционные доходы (строка 090, форма отчета о финансовых результатах):
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (строка 120, форма отчета о финансовых результатах):
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (строка 170, форма отчета о финансовых результатах):
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
13501	за счет средств городского бюджета
13502	иное целевое финансирование
II. Расходы унитарного предприятия
20000	Расходы унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и