Приложение 3. Требования к бизнес-плану создания и (или) развития индустриального (промышленного) парка, промышленного парка, технопарка в сфере высоких технологий

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков,
промышленных технопарков и технопарков в сфере
высоких технологий в целях возмещения затрат на
создание, модернизацию и (или) реконструкцию
объектов инфраструктуры индустриальных
(промышленных) парков, промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких
технологий в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, а также части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на указанные цели

Требования
к бизнес-плану создания и (или) развития индустриального (промышленного) парка, промышленного парка, технопарка в сфере высоких технологий
(далее - Требования)

1. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта (далее - Бизнес-план) должен включать следующие разделы:

резюме проекта создания и (или) развития индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и технопарка в сфере высоких технологий (далее - Проект);

описание Проекта;

информация об основных участниках Проекта;

описание услуг Управляющей компании;

анализ рынка в сферах деятельности Парка;

организационный план-график создания и (или) развития Парка;

маркетинговый план;

финансовый план;

анализ проектных рисков;

прогноз денежных потоков Проекта;

расчет показателей экономической и бюджетной эффективности Проекта.

2. Формат и структура бизнес-плана могут варьироваться в зависимости от характера Проекта, но разделы, указанные в пункте 1 требований, должны быть включены в обязательном порядке.

3. Информация, включенная в бизнес-план, должна быть объективной, обоснованной. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

4. Информация об основных участниках Проекта должна включать следующие сведения об:

управляющей компании Парка, ее опыте реализации проектов девелопмента и управления аналогичными объектами;

инвесторах Проекта, в том числе о размере их инвестиций в Проект;

резидентах, в том числе предполагаемых, Парка, подтвердивших свою готовность разместить производства в Парке, в том числе информации о размерах их инвестирования в Проект.

Суммы инвестиций резидентов указываются отдельно: инвестиции в выкуп/строительство зданий (строений), приобретение оборудования и прочих активов.

5. Раздел "Анализ рынка" должен включать:

анализ рынка производственно-складской недвижимости в автономном округе, муниципальном образовании автономного округа, в том числе определение диапазона ставок арендной платы и цен продажи за помещения производственно-складского назначения и за земельные участки промышленного назначения;

сравнительный анализ деятельности конкурентных Проектов и ценовой анализ их предложений резидентам.

6. Раздел "Маркетинговый план" должен включать:

определение целевых отраслей, обоснование выбора таких отраслей; определение сегмента компаний в рамках списка определенных отраслей, в том числе по виду выпускаемой продукции, величине выручки, количеству работников, территориальному аспекту размещения до момента запуска Проекта;

определение конкретных компаний - потенциальных резидентов;

обоснование ценовых условий на услуги Управляющей компании с учетом проведенного анализа рынка, в том числе цены продажи объектов недвижимости/земельных участков и ставки арендной платы за объекты недвижимости/земельных участков;

план мероприятий по привлечению резидентов с указанием планируемого бюджета на такие мероприятия.

7. В разделе "Финансовый план" представляется:

основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

ключевые статьи доходов и затрат, в том числе инвестиционных и эксплуатационных, по годам реализации проекта;

результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы;

иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов.

7.1. План финансирования Проекта должен содержать:

общую потребность в финансировании в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат;

предполагаемую структуру источников финансирования;

размер и форму участия Управляющей компании;

график предоставления, обслуживания и возврата заемных средств Управляющей компанией;

размер, форму и условия предоставления финансирования иными участниками проекта.

8. Раздел "Прогноз денежных потоков проекта" должен быть выполнен с соблюдением следующих условий:

срок прогнозирования должен составлять 10 лет, начиная с года подачи конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе;

необходимо использовать индексы-дефляторы;

для индексации ставок арендной платы, цен продажи объектов недвижимости/земельных участков рекомендуется использовать прогнозируемые рыночные темпы роста цен на указанные объекты. При отсутствии такой информации необходимо привести расчет ретроспективных темпов роста указанных показателей за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки, с указанием источников информации;

для индексации тарифов на услуги организаций коммунального комплекса следует использовать прогнозные индексы на тарифы таких организаций, официально публикуемые Министерством экономического развития Российской Федерации в прогнозах социально-экономического развития. На период за пределами прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации следует использовать значение индекса последнего прогнозного года, по которому имеется прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации.

Указанные в данном разделе требования предъявляются к финансовой модели Проекта.

9. Раздел "Расчет показателей экономической и бюджетной эффективности проекта" должен содержать:

а) расчет эффективности проекта:

без привлечения средств субсидии;

с привлечением средств субсидии;

б) расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC);

в) расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта:

чистая приведенная стоимость (NPV);

внутренняя норма доходности (IRR);

рентабельность инвестиций (RI) как соотношение NPV проекта и суммарной недисконтированной величины инвестиций субъекта, с точки зрения которого составлен прогноз денежных потоков;

дисконтированный и недисконтированный сроки окупаемости проекта;

г) расчет бюджетной эффективности - прогноз денежных потоков с разбивкой на статьи затрат и доходов бюджетов каждого из уровней бюджетной системы Российской Федерации;

д) выводы об экономической целесообразности реализации проекта и обоснование использования средств субсидии.

10. Требования к форме представления Модели:

Модель необходимо представлять в составе заявки на электронном носителе в формате Excel;

горизонт планирования в Модели должен составлять не менее 10 лет и не более 20 лет;

степень детализации Модели по периоду планирования - 1 квартал;

никакая часть Модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений;

в Модели в обязательном порядке должны рассчитываться следующие показатели: чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject); дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject); внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity); бюджетная эффективность проекта с разбивкой на эффективность регионального и федерального бюджета; ставка дисконтирования;

в обязательном порядке проводится анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукции, объема продаж.