Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1
к положению о порядке формирования
планов финансово-хозяйственной деятельности
и программ развития хозяйственных обществ с долей
муниципальной собственности города Нефтеюганска
в уставном капитале более 50%

Утверждено:

протокол Совета директоров/протокол общего собрания участников

_____________________________________

(наименование хозяйственного общества)

N _______ от "___" ____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__год
_______________________________________________________
(наименование хозяйственного общества)

1. Сведения о хозяйственном обществе

Полное фирменное наименование
Дата и номер государственной регистрации в качестве юридического лица
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
ИНН
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя
Срок действия срочного трудового договора: начало - окончание
Размер уставного капитала, тыс. руб.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателя	Предыдущий финансовый 20___ г. (факт)	Текущий (отчетный) финансовый 20___ г.			Очередной финансовый 20___ г.
			план	Ожидаемый факт (факт)	Отклонение (+, -)	1 кв.	1 полуг.	9 мес.	год	темп роста к показателям текущего (отчетного) финансового года, % (гр. 10 / гр. 5 x 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Натуральные показатели, характеризующие деятельность, всего (ед. изм.), в том числе:
1.1	(расшифровать по видам деятельности)
1.2	по регулируемым видам деятельности всего, в том числе: (расшифровать)
2	Выручка всего, в том числе:
2.1	Основная деятельность всего, в том числе:
2.1.1	(расшифровать по видам деятельности)
2.2	Прочая деятельность всего, в том числе:
2.2.1	(расшифровать по видам деятельности)
2.3	Из всей выручки - выручка по регулируемым видам деятельности всего, в том числе:
2.3.1	(расшифровать по видам деятельности)
3	Себестоимость продаж всего, в том числе:
3.1	Основная деятельность всего, в том числе:
3.1.1	(расшифровать по видам деятельности)
3.2	Прочая деятельность всего, в том числе:
3.2.1	(расшифровать по видам деятельности)
3.3	Из всей себестоимости - себестоимость по регулируемым видам деятельности всего, в том числе:
3.3.1	(расшифровать по видам деятельности)
4	Коммерческие расходы всего, в том числе:
4.1	(расшифровать)
5	Управленческие расходы всего, в том числе:
5.1	(расшифровать)
6	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:
6.1	Основная деятельность всего, в том числе:
6.1.1	(расшифровать по видам деятельности)
6.2	Прочая деятельность всего, в том числе:
6.2.1	(расшифровать по видам деятельности)
6.3	Из всей прибыли (убытка) от продаж - прибыль (убыток) от продаж по регулируемым видам деятельности всего, в том числе:
6.3.1	(расшифровать по видам деятельности)
7	Прочие доходы всего, в том числе:
7.1	(расшифровать)
8	Прочие расходы всего, в том числе:
8.1	принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль всего, из них:
8.1.1	(расшифровать)
8.2	не принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль всего, из них:
8.2.1	выплаты социального характера
8.2.2	прочие (расшифровать по видам расходов)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения
10	Отложенные налоговые активы
11	Отложенные налоговые обязательства
12	Текущий налог на прибыль
13	ЕНВД
14	УСН
15	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
16	Сумма дивидендов (части прибыли) по акциям (долям в уставном капитале), по итогам отчетного года, подлежащая выплате акционерам, участникам
17	Рентабельность продукции (стр. 6 / (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) x 100%
18	Рентабельность продаж (стр. 6 / стр. 2) x 100%
19	Средняя численность работников всего, в том числе (чел.) <1>:
19.1	работников списочного состава всего, в том числе:
19.1.1	рабочих
19.1.2	специалистов и служащих
19.1.3	руководителей
19.2	внешних совместителей
19.3	Лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера
20	Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, всего, в том числе (руб.):
20.1	заработная плата, включаемая в себестоимость
20.2	премии и выплаты за счет прочих источников всего, в том числе:
20.2.1	(расшифровать по видам выплат)
21	Среднемесячный полный доход руководителя всего, в том числе (руб.):
21.1	оклад
21.2	надбавка
21.3	ежемесячное премирование
21.4	квартальные премии
21.5	премирование по итогам работы за год
21.6	прочее (расшифровать)
22	Фонд заработной платы всего, в том числе <2>:
22.1	включаемый в себестоимость всего
22.1.1	в том числе по договорам подряда
22.2	премии и выплаты социального характера за счет текущей прибыли (91 счет)
22.3	премии и выплаты социального характера за счет прибыли прошлых лет (84 счет)
22.4	фонд оплаты труда по объектам капитального строительства (08 счет)
23	Выручка на одного работающего (выручка (стр. 2) / средняя численность работников (стр. 21))

<1> В среднюю численность работников не входит численность работников, находящихся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком.

<2> В плановый фонд оплаты труда следует включать годовую сумму тарифов и окладов работников, рассчитанную исходя из годовой нормы рабочего времени и нормативной численности работников, рассчитанную исходя из объемов производства, с учетом применяемых доплат и надбавок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и премиальных выплат, согласно действующим на предприятии положениям по оплате и премированию труда и коллективному договору. В плановый фонд оплаты труда не включается оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни сверх установленной нормы рабочего времени, оплата сверхурочных, оплата по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС.

3. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа

Начислено за предыдущий финансовый 20__ г. факт

Начислено за отчетный финансовый 20__ г. факт

План начислений на очередной финансовый 20___ г.

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

всего

в т.ч. в городской бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Всего налогов, в том числе:

1.1. НДС

1.2. Налог на прибыль

1.3. Транспортный налог

1.4. Земельный налог

1.5. Налог на имущество

1.6. Налог на доходы физических лиц

1.7. Платежи за пользование природными ресурсами

1.8. ЕНВД

1.9. УСН

1.10. Иные (раздельно по каждому налогу)

2. Пени и штрафы (расшифровать)

3. Страховые взносы, всего, в том числе:

3.1. Пенсионный фонд

3.2. Фонд социального страхования

3.2.1. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)

3.3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

3.4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

4. Арендная плата за:

4.1. Недвижимое имущество

4.2. Движимое имущество

4.3. Землю

5. Плановая сумма дивидендов (части прибыли) по итогам отчетного года, подлежащая выплате акционерам (участникам)

6. Прочие, всего (расшифровать)

Всего платежей

4. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) <1>

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Предыдущий финансовый 20___ г. (факт)	Текущий (отчетный) финансовый 20___ г.			Очередной финансовый 20___ г.
		план	ожидаемый факт (факт)	отклонение (+, -)	1 кварт	1 полуг	9 мес	год	темп роста к показателям текущего (отчетного) финансового года, % (гр. 9 / гр. 4 x 100%)
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
в том числе:
Затраты на оплату труда, в том числе:
резерв на отпуск
Страховые взносы
Сырье, материалы, покупные изделия для производства
Топливо и ГСМ
Амортизация
Текущий ремонт и техническое обслуживание
Аренда
Коммунальные услуги
Повышение квалификации кадров
Услуги охраны
Услуги связи
Услуги сторонних организаций, в том числе:
услуги клининга
Лизинговые платежи
Налоги и сборы, входящие в себестоимость (расшифровать)
Прочие расходы (расшифровать)
Справочно:
Незавершенное производство

<1> Заполняется в целом по хозяйственному обществу, в том числе отдельно по регулируемым видам деятельности.

5. Социальные расходы и выплаты социального характера

N п/п	Наименование статей	N счета бухгалтерского учета	Сумма затрат (расходов), тыс. руб.		Причины отклонения
			Текущий (отчетный) финансовый 20___ г.	Очередной финансовый 20___ г.
1	Выплаты, учитываемые в средней заработной плате работников, всего, в том числе:
1.1	Единовременные поощрительные выплаты, в том числе:
	к юбилейным и праздничным датам
	прочие выплаты (указать какие)
1.2	Материальная помощь, в том числе:
	(расшифровать по видам планируемых выплат)
1.3	Иные выплаты, включаемые в среднюю заработную плату работников (указать какие)
2	Расходы социального характера, не учитываемые в средней заработной плате работников, всего, в том числе:
2.1	Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с коллективным договором
2.2	Материальная помощь неработающим пенсионерам и другим лицам
2.3	Иные расходы (указать какие)
3	Благотворительная помощь
	Всего

6. Мероприятия по развитию хозяйственного общества <1>

(тыс. руб.)

Код стр.	Мероприятие <2>	Источник финансирования	Сумма затрат
			Предыдущий финансовый 20___ г. (факт)	Текущий (отчетный) финансовый 20___ г.	Очередной финансовый 20__ г.
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производственная сфера
1.1	Развитие (обновление) материально-технической базы	всего
	в том числе:
	(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования)
1.2	Научно-исследовательские работы, проектно-изыскательские работы и информационное обеспечение	всего
	в том числе:
	(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования)
	Итого по подразделу 1:	всего
		в том числе за счет:
		амортизации
		себестоимости
		прибыли
		целевого финансирования
		кредитов (займов)
		прочих источников
2	Непроизводственная сфера, в том числе:
	(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования)
	Итого по подразделу 2:	всего
		в том числе за счет:
		амортизации
		себестоимости
		прибыли
		целевого финансирования
		кредитов (займов)
		прочих источников
	Итого по всем мероприятиям:	всего
		в том числе за счет:
		амортизации
		себестоимости
		прибыли
		целевого финансирования
		кредитов (займов)
		прочих источников

<1> Мероприятия указываются в соответствии с утвержденной программой развития.

<2> По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования.

7. Управление долговыми обязательствами

7.1. управление просроченной дебиторской задолженностью

(тыс. руб.)

N п/п	Вид задолженности/ дебиторы	Объем дебиторской задолженности на начало 20__ года			Дата возникновения просроченной дебиторской задолженности <1>	Мероприятия по взысканию просроченной дебиторской задолженности в планируемом периоде	Планируемая сумма снижения дебиторской задолженности на конец 20__ года	Плановая сумма резерва по сомнительным долгам
		Всего	в том числе
			просроченная дебиторская задолженность
			отчетного года	прошлых лет
1	Дебиторская задолженность (всего)
	в том числе:
	из нее: (расшифровать)
2	Прочие дебиторы <2>
	в том числе: (расшифровать)

<1> В пояснительной записке указать причины возникновения просроченной дебиторской задолженности.

<2> Необходимо указать дебиторов, задолженность которых составляет более 5% от общей суммы дебиторской задолженности.

7.2. Управление просроченной кредиторской задолженностью

N п/п	Вид задолженности/ кредиторы	Объем кредиторской задолженности на начало 20__ года			Дата возникновения просроченной кредиторской задолженности <1>	Планируемая сумма снижения кредиторской задолженности на конец 20__ года
		Всего	в том числе
			Просроченная кредиторская задолженность
			отчетного года	прошлых лет
1	кредиторская задолженность (всего)
	в том числе:
	из нее: (расшифровать)
2	Прочие кредиторы <2>
	в том числе: (расшифровать)

<1> В пояснительной записке указать причины возникновения просроченной кредиторской задолженности.

<2> Необходимо указать кредиторов, задолженность которых составляет более 5% от общей суммы кредиторской задолженности.

8. Показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества на планируемый период

8.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

______________________________________________на _____________год

(наименование хозяйственного общества) (планируемый период)

(тыс. руб.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
	услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	<*>дивиденды (часть прибыли), подлежащие перечислению акционерам (участникам)

<*> Указываются дивиденды (часть прибыли), подлежащие перечислению акционерам (участникам) по итогам деятельности за предшествующий год.

8.2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной и производственной деятельности

__________________________________на _____________ год

(наименование хозяйственного общества) (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (в соответствующих единицах измерения)
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)
3	Оборот оптовый (тыс. руб.)
4	Оборот розничный (тыс. руб.)
5	Объем платных услуг населению (тыс. руб.)
6	Среднесписочная численность (человек)
7	Среднемесячная заработная плата (рублей)
8	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)
9	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)

8.3. Прогноз показателей деятельности_________________на ___________ годы

                                               (наименование) (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		___________ год (год, следующий за планируемым)	___________ год (второй год, следующим за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	<*>дивиденды (часть прибыли), подлежащие перечислению акционерам (участникам)

<*> Указываются дивиденды (часть прибыли), подлежащие перечислению акционерам (участникам) в данном году по итогам деятельности за предшествующий год.

тыс. руб.

Сумма планируемой чистой прибыл на 20____ год	Сумма чистой прибыл, планируемая на погашение убытков прошлых лет	Сумма чистой прибыли, планируемая в резервный фонд согласно уставу общества	Сумма чистой прибыли, планируемая на выполнение мероприятий Программы развития	Сумма, планируемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии хозяйственного общества	Сумма чистой прибыли, планируемая на иные цели (расшифровать, на какие цели)	Плановая сумма дивидендов (части прибыли) акционерам (участникам) на 20__ год (гр. 1 - гр. 2 - гр. 3 - гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

9. Планирование закупок хозяйственного общества на ________ год

тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Способ закупки	Сведения о начальной цене договора	Срок проведения закупки	Периодичность проведения закупки
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
Итого планируемая сумма закупок на год		x	x	x		x	x

Руководитель_______________ _______________________

                              (подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер/лицо,

осуществляющее должностные обязанности

главного бухгалтера ______________ _______________________

                                           (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)