Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 29.05.2019 N 409

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Паспорт муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города (далее - Департамент финансов)
Соисполнитель муниципальной программы	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города (далее - Управление бухгалтерского учета и отчетности)
Цель муниципальной программы	Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Задача муниципальной программы	Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
Основные мероприятия муниципальной программы	1. Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении. 2. Управление резервными средствами бюджета города. 3. Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья
Портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение уровня исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже 95%. 2. Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее 50%. 3. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже 94%. 4. Сохранение доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне 0%. 5. Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне 100%. 6. Сохранение отношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше 30%. 7. Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне 100%. 8. Установление размера резервного фонда не выше 3% от общего объема расходов бюджета города. 9. Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение): - на первый год планового периода не ниже 2,5%; - на второй год планового периода не ниже 5%. 10. Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне 0%. 11. Соблюдение доли расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше 15%
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 3 105 194,20 тыс. руб., в том числе: - 2018 год - 130 265,36 тыс. руб.; - 2019 год - 208 389,50 тыс. руб.; - 2020 год - 658 195,14 тыс. руб.; - 2021 год - 1 027 481,55 тыс. руб.; - 2022 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2023 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2024 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2025 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2026 - 2030 годы - 600 479,25 тыс. руб.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Муниципальная программа не содержит мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата.

1.2. Улучшение конкурентной среды.

Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по улучшению конкурентной среды.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент финансов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- готовит проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

- размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденную муниципальную программу и внесение изменений в нее;

- организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- координирует деятельность соисполнителя муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, представляет его в департамент экономики администрации города в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;

- вносит информацию в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ).

Соисполнителем муниципальной программы является Управление бухгалтерского учета и отчетности.

Соисполнитель муниципальной программы:

- формирует предложения в муниципальную программу;

- представляет ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных потерь, ликвидации дублирующих функций, применению энергосберегающих технологий.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления и мероприятия с применением инициативного бюджетирования.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 4.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы (ежегодно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%). 1	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%). 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже (%). 3	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
4.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%). 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне (%). 5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше (%). 6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7.	Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%). 7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%).8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.	Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 9
	на первый год планового периода не ниже (%)	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	на второй год планового периода не ниже (%)	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
10.	Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне (%). 10	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0
11.	Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%). 11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

____________________

¹ Рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год к утвержденному.

² Рассчитывается как отношение разницы объемов доходов по коду классификации доходов "Налоговые и неналоговые доходы" и объемов доходов, передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к собственным доходам бюджета города в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

³ Определяется как отношение кассового исполнения бюджета города к утвержденному объему плановых назначений бюджета города по расходам. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города.

⁴ Рассчитывается как отношение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска к общему объему расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

⁵ Рассчитывается по итогам представленных отчетов главных администраторов средств бюджета города в адрес Департамента финансов.

⁶ Рассчитывается как отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

⁷ Устанавливается на основании статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета.

⁸ Устанавливается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.

⁹ Утверждаются на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.

¹⁰ Рассчитывается исходя из фактического поступления средств от погашения предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных ссуд физическими лицами.

¹¹ Устанавливается на основании статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Задача: организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
1.	Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1-7, 11)	Департамент финансов/ Управление бухгалтерского учета и отчетности	бюджет города	1 468 463,44	128 201,36	189 218,08	188 123,35	134 058,00	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	460 479,25
2.	Управление резервными средствами бюджета города (показатель 8)	Департамент финансов	бюджет города	329 136,92	2 007,00	19 129,92	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	140 000,00
3.	Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (показатель 9)	Департамент финансов	бюджет города	1 307 394,84	0,00	0,00	441 975,79	865 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья (показатель 10)	Департамент финансов	бюджет города	199,00	57,00	41,50	96,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче		бюджет города	3 105 194,20	130 265,36	208 389,50	658 195,14	1 027 481,55	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	600 479,25
	Всего по муниципальной программе		бюджет города	3 105 194,20	130 265,36	208 389,50	658 195,14	1 027 481,55	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	600 479,25

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

____________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и социально-экономической ситуации	мониторинг поступлений доходов в бюджет города
2.	Увеличение дефицита бюджета города	установление верхнего предела муниципального долга города Нижневартовска
3.	Увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания	мониторинг показателей долговой устойчивости