Доходная часть

Доходная часть

За 2017 год исполнение по доходам в целом по бюджету города Лермонтова составило 94,9 процента от запланированного уровня. При плане поступления 875693,8 тыс. руб. фактически поступило доходов в сумме 830860,7 тыс. руб.

Общее выполнение по собственным источникам поступлений при плане 195835,1 тыс. руб. составило - 154351,6 тыс. руб. (или 78,5 процента).

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 680488,1 тыс. руб. фактически поступило 677256,3 тыс. руб. (99,5 процентов).

В отчетном периоде, в соответствии со статьями 232 и 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, произведен возврат остатков субсидий и субвенции, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 20736,3 тыс. руб., что нашло свое отражение по показателю "Безвозмездные поступления" в целом, из которых 20000,0 тыс. рублей восстановлены в отчетном периоде на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

По налоговым доходам при плановом объеме 129932,0 тыс. руб., исполнение составило - 114938,6 тыс. руб. (или 88,5 процентов).

По неналоговым доходам при плане 65903,1 тыс. руб. поступило 39413,1 тыс. руб. (или 59,8 процентов).

1. Основными источниками исполнения доходной части бюджета города за отчетный период стали поступления по следующим налогам и сборам:

- налог на доходы физических лиц - в сумме 53897,3 тыс. руб. (97,2 процента к плану отчетного периода и 109,5 процентов к фактическому поступлению за 2016 год);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. План по данному виду дохода составляет 3200,0 тыс. руб., исполнение - 2598,2 тыс. рублей, что на 697,0 тыс. рублей меньше исполнения 2016 года;

- налоги на совокупный доход (Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) - в сумме 7703,6 тыс. руб. (83,5 процента к плану текущего года и 97,0 процентов к фактическому поступлению за 2016 год);

- налоги на имущество - в сумме 48112,6 тыс. руб. (82,2 процента к плану отчетного года и 114,7 процент к фактическому поступлению за 9 месяцев 2016 года);

- государственная пошлина - в сумме 1639,5 тыс. руб. (92,8 процента от плановых назначений отчетного периода и 103,1 процента к фактическому поступлению за 2016 год).

2. Основными источниками формирования доходной части местного бюджета по неналоговым доходам за отчетный период стали:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) выполнение плана по которым составило 19736,8 тыс. руб. против 41118,3 тыс. руб. запланированных. В том числе по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков выполнение плана составило 19177,4 тыс. руб. против 41118,3 тыс. руб. запланированных;

- доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плане - 14500,0 тыс. руб. поступления сложились в сумме 10981,5 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 4539,8 тыс. руб. против 2000,0 тыс. рублей запланированных;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в объеме 4627,7 тыс. рублей (или 87,1 процента от запланированного);

- денежные взыскания (штрафы) - 3662,7 тыс. руб. (при плане - 3336,0 тыс. руб.) или 109,8 процентов.

3. В соответствии с данными муниципальной Долговой книги муниципального образования города Лермонтова по состоянию на 01 января 2018 года внутренний долг бюджета города составил 44124,51 тыс. руб.:

- информация по гарантиям по состоянию на 01.01.2018 года:

(тыс. руб.)
Реквизиты: N договора, юридический адрес, телефон, банк обслуживания	Сумма, на которую гарантия, тыс. руб. на 01.01.18г			Срок погашения	Вид обязательства
	Кредит	Кредит в кр. бюдж. (зачет)	% за пользов. кредитом в Ф/бюдж.
1	2	3	4	5	6
АОЗТ Эста дог. пор. N 4 от 28.03.96 -"- ул. Волкова, 8 т. 5-03-21 ФАИК ПСБ "Ставрополье" ОАО	790,51			15.08.98	налоговый кредит, % по кредиту
Всего по гарантиям гор. бюджета	790,51

- информация по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы РФ по состоянию на 01.01.2018 года:

(руб.)
Реквизиты договора	соглашение N 10-11/3р от 20.12.2016 г.	Форма обеспечения	бюджет
		Дата возникновения	21.07.2016 г.
Наименование кредитора	Министерство финансов Ставропольского края	Срок погашения	25.12.2019 г.
Основание заключения договора	Распоряжение Правительства Ставропольского края от 05.12.16 N 392-рп	Примечание:	Реструктуризация бюджетного кредита, выданного по соглашению N 10-11/4 от 21.07.2016
	получено (начислено) (руб.)	погашено (уплачено) (руб.)	остаток задолженности (руб.)
Долг	10 000 000,00	3 333 000,00	6 667 000,00
Процент	13 311,06	13 311,06	0,00
Штрафы
Всего	10 013 311,06	2 434 545,40	6 667 000,00
Реквизиты договора	соглашение N 10-11/4р от 26.12.2016 г.	Форма обеспечения	бюджет
		Дата возникновения	26.12.2016 г.
Наименование кредитора	Министерство финансов Ставропольского края	Срок погашения	25.12.2019 г.
Основание заключения договора	Распоряжение Правительства Ставропольского края от 26.12.16 N 427-рп	Примечание:	Реструктуризация бюджетного кредита, выданного по соглашению N 10-11/8 от 20.12.2016
	получено (начислено) (руб.)	погашено (уплачено) (руб.)	остаток задолженности (руб.)
Долг	10 000 000,00	3 333 000,00	6 667 000,00
Процент	9 158,07	9 158,07	0,00
Штрафы
Всего	10 009 158,07	3 342 158,07	6 667 000,00
Реквизиты договора	соглашение N 10-11/15 от 17.08.2017 г.	Форма обеспечения	бюджет
		Дата возникновения	17.08.2017 г.
Наименование кредитора	Министерство финансов Ставропольского края	Срок погашения	18.12.2017 г.
Основание заключения договора	Распоряжение Правительства Ставропольского края от 10.08.17 N 216-п	Примечание:	Реструктуризация бюджетного кредита, выданного по соглашению N 10-11/15 от 17.08.2017
	получено (начислено) (руб.)	погашено (уплачено) (руб.)	остаток задолженности (руб.)
Долг	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Процент	7 506,86	7 506,86	0,00
Штрафы
Всего	20 007 506,86	7 506,86	20 000 000,00
Итого по 3 договорам
Долг	40 000 000,00	6 666 000,00	33 334 000,00
Процент	29 975,99	29 975,99	0,00
Штрафы
Всего	40 029 975,99	6 695 975,99	33 334 000,00

- информация по кредитным договорам и соглашениям с кредитными организациями по состоянию на 01.01.2018 года:

(тыс. руб.)
Реквизиты договора	N 0321300221616000003-026490903 от 12.12.2016 г.	Форма обеспечения	бюджет
		Дата возникновения	19.12.2016 г.
Наименование кредитора	ПАО Сбербанк России	Срок погашения	11.12.2017 г.
Основание заключения договора	Электронный аукцион	Примечание:	Предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии
	получено (начислено) (руб.)	погашено (уплачено) (руб.)	остаток задолженности (руб.)
Долг	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Процент	1 159 875,98	1 159 875,98	0,00
Штрафы
Всего	11 159 875,98	11 159 875,98	0,00
Реквизиты договора	N 0321300221617000001-0264909-01 от 11.12.2017 г.	Форма обеспечения	бюджет
		Дата возникновения	11.12.2017 г.
Наименование кредитора	ПАО Сбербанк России	Срок погашения	10.12.2020 г.
Основание заключения договора	Электронный аукцион	Примечание:	Предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии на три года
	получено (начислено) (руб.)	погашено (уплачено) (руб.)	остаток задолженности (руб.)
Долг	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Процент	29 686,25	29 686,25	0,00
Штрафы
Всего	10 029 686,25	29 686,25	10 000 000,00
Итого по 2 договорам
Долг	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Процент	1 189 562,23	1 189 562,23	0,00
Штрафы
Всего	21 189 562,23	11 189 562,23	10 000 000,00