Приложение. Образец глобального сертификата государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение

к Решению

Образец

Глобальный сертификат
государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственные облигации Карачаево-Черкесской Республики 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени Карачаево-Черкесской Республики выступает Правительство Карачаево-Черкесской Республики (далее по тексту - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций проводит Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 2000000 (два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2000000000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 20.12.2017.

Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Все Облигации настоящего выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

Купонные периоды с первого по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания двадцать седьмого купонного периода и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	2	3	4	5
1.	20.12.2017	21.03.2018	91	Устанавливается Эмитентом
2.	21.03.2018	20.06.2018	91	Равна ставке первого купона
3.	20.06.2018	19.09.2018	91	Равна ставке первого купона
4.	19.09.2018	19.12.2018	91	Равна ставке первого купона
5.	19.12.2018	20.03.2019	91	Равна ставке первого купона
6.	20.03.2019	19.06.2019	91	Равна ставке первого купона
7.	19.06.2019	18.09.2019	91	Равна ставке первого купона
8.	18.09.2019	18.12.2019	91	Равна ставке первого купона
9.	18.12.2019	18.03.2020	91	Равна ставке первого купона
10.	18.03.2020	17.06.2020	91	Равна ставке первого купона
11.	17.06.2020	16.09.2020	91	Равна ставке первого купона
12.	16.09.2020	16.12.2020	91	Равна ставке первого купона
13.	16.12.2020	17.03.2021	91	Равна ставке первого купона
14.	17.03.2021	16.06.2021	91	Равна ставке первого купона
15.	16.06.2021	15.09.2021	91	Равна ставке первого купона
16.	15.09.2021	15.12.2021	91	Равна ставке первого купона
17.	15.12.2021	16.03.2022	91	Равна ставке первого купона
18.	16.03.2022	15.06.2022	91	Равна ставке первого купона
19.	15.06.2022	14.09.2022	91	Равна ставке первого купона
20.	14.09.2022	14.12.2022	91	Равна ставке первого купона
21.	14.12.2022	15.03.2023	91	Равна ставке первого купона
22.	15.03.2023	14.06.2023	91	Равна ставке первого купона
23.	14.06.2023	13.09.2023	91	Равна ставке первого купона
24.	13.09.2023	13.12.2023	91	Равна ставке первого купона
25.	13.12.2023	13.03.2024	91	Равна ставке первого купона
26.	13.03.2024	12.06.2024	91	Равна ставке первого купона
27.	12.06.2024	11.09.2024	91	Равна ставке первого купона
28.	11.09.2024	18.12.2024	98	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

,

где:

- величина купонного дохода за j-тый купонный период, рублей;

- размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

- длительность j-того купонного периода, дней;

- номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 14.06.2023;

дата погашения второй амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 13.12.2023;

дата погашения третьей амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 12.06.2024;

дата погашения четвертой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 18.12.2024;

Дата погашения Облигаций - 18.12.2024.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.