Приложение N 9. График документооборота

Приложение N 9

к приказу

от 2 февраля 2018 г. N 89

График
документооборота

Наименование документа

Создание (получение) документа

Проверка документа

Обработка документа

Передача в архив

Кол-во экз.

Ответственный за выдачу (выписку)

Ответственный за оформление

Срок исполнения

Ответственный за проверку

Кто представляет

Порядок представления

Срок представления

Ответственный за обработку

Срок исполнения

Ответственный за передачу

Срок передачи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Расчетные документы

Кассовые документы

Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)

1 в бух.

кассир

кассир

по мере приема денег

главный бухгалтер

кассир

в конце дня

не позже следующего дня после поступления

бухгалтерия

в день поступления

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)

1 в бух.

кассир

кассир

по мере выдачи денег

главный бухгалтер

кассир

в конце дня

не позже следующего дня после поступления

бухгалтерия

в день поступления

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Документы по расчетам с сотрудниками

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421)

1 в бух.

специалист по кадрам

специалист по кадрам

один раз в месяц - 25-го числа текущего месяца

начальник отдела кадров

специалист по кадрам

в течение дня

один раз в месяц - 25-го числа текущего месяца

бухгалтер - расчетчик

2 дня, после получения

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Приказ о направлении в служебную командировку

1 в бух. 1 в ОК

специалист по кадрам

специалист по кадрам

Не менее чем за пять рабочих дней до отъезда в командировку

начальник отдела кадров

специалист по кадрам

в течение дня

в день составления

бухгалтер

2 дня, после получения

начальник архивной службы

75 лет

Авансовый отчет (ф. 0504505)

1 в бух.

бухгалтерия

бухгалтерия

-

бухгалтер

подотчетное лицо

-

в течение 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки по авансам, полученным на командировочные. Не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока выдачи денежных средств на хозяйственные расходы

бухгалтерия

в день поступления

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Документы по денежным обязательствам

Договор, государственный контракт

1 в бух.

Отдел контрактной службы и МТО

Отдел контрактной службы и МТО

По мере проведения закупки

Начальник отдела контрактной службы и МТО

Специалист отдела контрактной службы и МТО

По мере подписания руководителем

В день подписания руководителем

бухгалтер

3 дня после получения

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Товарная накладная и (или) акт приемки-передачи

1 в бух.

Отдел контрактной службы и МТО

Отдел контрактной службы и МТО

По мере проведения закупки

Начальник отдела контрактной службы и МТО

Специалист отдела контрактной службы и МТО

По мере подписания руководителем

В день подписания руководителем

бухгалтер

3 дня после получения

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Счет, счет-фактура (согласно условиям контракта)

1 в бух.

Отдел контрактной службы и МТО

Отдел контрактной службы и МТО

По мере проведения закупки

Начальник отдела контрактной службы и МТО

Специалист отдела контрактной службы и МТО

По мере подписания руководителем

В день подписания руководителем

бухгалтер

3 дня после получения

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Довыполненных работ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

1 в бух.

Отдел контрактной службы и МТО

Отдел контрактной службы и МТО

По мере проведения закупки

Начальник отдела контрактной службы и МТО

Специалист отдела контракт ой службы и МТО

По мере подписания руководителем

В день подписания руководителем

бухгалтер

3 дня после получения

начальник архивной службы

по истечении 5 лет

Довыполненных работ (оказанных услуг)

1 в бух.

Отдел контрактной службы и МТО

Отдел контрактной службы и МТО

По мере проведения закупки

Начальник отдела контрактной службы и МТО

Специалист отдела контрактной службы и МТО

По мере подписания руководителем

В день подписания руководителем

бухгалтер

3 дня после получения

начальник архивной службы

по истечении 5 лет