Приложение N 1. График совершения операций в конце 2017 года

Приложение N 1

к приказу

от 12 декабря 2017 г. N 270

График
совершения операций в конце 2017 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители
27 декабря 2017 года	Последний день представления в Управление Федерального казначейства по РСО-А платежных и иных документов для осуществления операций по расходам республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, включенные в перечень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств;	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета
	на возврат дебиторской задолженности по целевым расходам республиканского бюджета текущего финансового года	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета
28 декабря 2017 года	Последний день представления в Управление Федерального казначейства по РСО-А платежных и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег;	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета, администраторы источников финансирования дефицита бюджета, бюджетные и автономные учреждения
	возврата остатков денежных средств в кассе на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по РСО-Алания;	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-А расходных расписаний для доведения бюджетных данных до администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета;	Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита республиканского бюджета
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-А расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств;	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета, бюджетные и автономные учреждения
	формирования и направления платежных поручений на перечисление текущим днем с соответствующего счета N 40116 на соответствующие счета Управления Федерального казначейства по РСО-Алания, на основании представленных главными распорядителями и получателями средств республиканского бюджета, бюджетными и автономными учреждениями расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств;	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания
	перечисления средств, поступающих во временное распоряжение казенных, бюджетных, автономных учреждений со счетов, открытых на балансовых счетах: - N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной собственности. Финансовые организации"; - N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";	Главные распорядители, получатели средств республиканского бюджета, бюджетные и автономные учреждения
29 декабря 2017 года	Последний день представления платежных документов для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга;	Министерство финансов РСО-Алания
	представления платежных документов для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета в валюте Российской Федерации;	Главные распорядители средств республиканского бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-А платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из республиканского бюджета;	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета
	представления в Управление Федерального ка