Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 года N 61/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

- Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ
Местонахождение регулируемой организации			606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
- Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:		2 516,698			2 516,698		2 356,426		2 516,698				2 516,698
- населению,		1 606,820			1 606,820		1 606,820		1 606,820				1 606,820
- бюджетным потребителям,		153,662			153,662		153,662		153,662				153,662
- прочим потребителям,		482,045			482,045		482,045		482,045				482,045
- собственное потребление		274,171			274,171		274,171		274,171				274,171
- Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы				с 01.01.2018 по 31.12.2018		55 819,232		-				55 819,232
Административные расходы				с 01.01.2018 по 31.12.2018		13 817,426		-				13 817,426
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2018 по 31.12.2018		0,000		-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2018 по 31.12.2018		1 055,583		-				1 055,583
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2018 по 31.12.2018		0,000		-				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2018 по 31.12.2018		264,350		-				264,350
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						70 956,591		-				70 956,591
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019		57 849,516		-				57 849,516
Административные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019		14 226,422		-				14 226,422
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2019 по 31.12.2019		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2019 по 31.12.2019		969,881		-				969,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2019 по 31.12.2019		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2019 по 31.12.2019		270,434		-				270,434
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						73 316,253		-				73 316,253
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020		59 813,372		-				59 813,372
Административные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020		14 647,524		-				14 647,524
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2020 по 31.12.2020		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2020 по 31.12.2020		896,548		-				896,548
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2020 по 31.12.2020		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2020 по 31.12.2020		267,856		-				267,856
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						75 625,300		-				75 625,300
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021		61 847,143		-				61 847,143
Административные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021		15 081,090		-				15 081,090
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2021 по 31.12.2021		860,995		-				860,995
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2021 по 31.12.2021		268,859		-				268,859
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						78 058,087		-				78 058,087
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022		63 962,467		-				63 962,467
Административные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022		15 527,491		-				15 527,491
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2022 по 31.12.2022		227,875		-				227,875
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2022 по 31.12.2022		286,997		-				286,997
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						80 004,830		-				80 004,830
Всего на период реализации программы:						377 961,061		-				377 961,061
- Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений, наружной стены фильтров)				с 01.01.2018 по 31.12.2018		466,687		-				466,687
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Центральный"; замена запорной арматуры в мкр-нах "Рождественский", "Дзержинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Дзержинский")				с 01.01.2018 по 31.12.2018		677,131		-				677,131
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт трубопровода подачи воды на осветлители; ремонт электрической части водоподготовки блока N 2)				с 01.01.2018 по 31.12.2018		1 375,131		-				1 375,131
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участка сети ул. Привокзальная - ул. Советская с благоустройством территории)				с 01.01.2018 по 31.12.2018		3 072,251		-				3 072,251
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2018 по 31.12.2018		87,029		-				87,029
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						5 678,229		-				5 678,229
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)				с 01.01.2019 по 31.12.2019		480,501		-				480,501
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкрн-не "Пушкинский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Финский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Центральный")				с 01.01.2019 по 31.12.2019		697,174		-				697,174
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт резервуара чистой воды N 1; замена задвижек на технологических трубопроводах)				с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 415,835		-				1 415,835
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории по ул. Лесозаводская, ул. Луговая, ул. Пушкина, д. 5, д. 26, д. 33, д. 34, ул. Весенняя, д. 1, ул. Коллекторная, д. 8, пр-кт Дзержинского, в р-не "ЗАРЗ"; прокладка сетей ул. Славянская, д. 16-2)				с 01.01.2019 по 31.12.2019		3 163,189		-				3 163,189
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2019 по 31.12.2019		89,605		-				89,605
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						5 846,304		-				5 846,304
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов)				с 01.01.2020 по 31.12.2020		494,724		-				494,724
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Гидростроительный"; замена запорной арматуры в мкр-не "Дзержинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Рождественский")				с 01.01.2020 по 31.12.2020		717,810		-				717,810
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт осветлителей; ремонт резервуара чистой воды N 2; ремонт фильтра N 1 блока N 2; замена сборного коллектора осветленной воды; замена перемычки подачи воды на осветлители)				с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 457,744		-				1 457,744
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории по ул. Пушкина, д. 28, д. 35, пр-кт Дзержинского, д. 57, д. 61, ул. Пирогова, пер. Пирогова, д. 2, ул. Графтио, ул. Пономарева, д. 2, ул. Веденеева, ул. Павловского - ул. Мичурина, ул. Строительная)				с 01.01.2020 по 31.12.2020		3 256,820		-				3 256,820
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2020 по 31.12.2020		92,257		-				92,257
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						6 019,355		-				6 019,355
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов)				с 01.01.2021 по 31.12.2021		509,368		-				509,368
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Рождественский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Пушкинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Гидростроительный")				с 01.01.2021 по 31.12.2021		739,057		-				739,057
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (замена водяного насоса N 1 электролизерной; ремонт мостиков обслуживания осветлителей; ремонт резервуара чистой воды N 3)				с 01.01.2021 по 31.12.2021		1 500,893		-				1 500,893
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории от фильтровальной станции до ул. Привокзальная; в р-не АРЗ)				с 01.01.2021 по 31.12.2021		3 353,222		-				3 353,222
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2021 по 31.12.2021		94,988		-				94,988
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						6 197,528		-				6 197,528
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)				с 01.01.2022 по 31.12.2022		524,445		-				524,445
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Дзержинский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Центральный"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Пушкинский")				с 01.01.2022 по 31.12.2022		760,933		-				760,933
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (замена водяного насоса N 2 электролизерной; ремонт плиточного покрытия на площадке обслуживания фильтров)				с 01.01.2022 по 31.12.2022		1 545,319		-				1 545,319
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт участков сетей с благоустройством территории по ул. Пономарева, д. 4, от ул. Рылеева, д. 27 до ул. Привокзальная)				с 01.01.2022 по 31.12.2022		3 452,477		-				3 452,477
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2022 по 31.12.2022		97,800		-				97,800
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						6 380,974		-				6 380,974
Всего на период реализации программы:						30 122,390		-				30 122,390
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-		-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019		-		-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-		-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020		-		-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-		-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021		-		-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-		-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022		-		-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-		-				-
Всего на период реализации программы:						-		-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-		-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019		-		-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-		-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020		-		-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-		-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021		-		-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-		-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022		-		-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-		-				-
Всего на период реализации программы:						-		-				-
- Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-		-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019		-		-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-		-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020		-		-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-		-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021		-		-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-		-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022		-		-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-		-				-
Всего на период реализации программы:						-		-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0			0		0		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0			0		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0,236			0,214		0,193		0,171			0,15
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		16,7			16,7		16,7		16,7			16,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3		0,24			0,24		0,24		0,24			0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018											-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019											-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020											-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021											-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022											-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации											-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018											77 121,029
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											79 707,467
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											82 087,895
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											84 686,612
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											86 965,356
Всего на период реализации программы:											410 568,359
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование												За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Объем подачи воды, тыс. м3												2 604,908
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												62 322,841
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												9 573,557
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												71 896,398