Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 года N 64/33

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	7 680,000		7 680,000				7 680,000			7 680,000				7 680,000
- население,	4 748,657		4 748,657				4 748,657			4 748,657				4 748,657
- бюджетные потребители,	512,958		512,958				512,958			512,958				512,958
- прочие потребители,	2 418,385		2 418,385				2 418,385			2 418,385				2 418,385
- собственное потребление	-		-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	7 680,000		7 680,000				7 680,000			7 680,000				7 680,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018				64 421,485				-				64 421,485
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018				19 051,497				-				19 051,497
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018				1 503,536				-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018				11 073,881				-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018				396,915				-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018				3 427,962				-				3 427,962
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					99 875,276				-				99 875,276
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				67 246,290				-				67 246,290
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				19 355,560				-				19 355,560
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 503,536				-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				11 073,881				-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				396,915				-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				5 233,712				-				5 233,712
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					104 809,894				-				104 809,894
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			69 434,594					-				69 434,594
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			19 928,485					-				19 928,485
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 503,536					-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			11 073,881					-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			396,915					-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 442,212					-				6 442,212
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				108 779,623					-				108 779,623
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			71 695,131					-				71 695,131
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			20 518,368					-				20 518,368
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 503,536					-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			11 073,881					-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			396,915					-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			7 589,962					-				7 589,962
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				112 777,793					-				112 777,793
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			74 030,732					-				74 030,732
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			21 125,711					-				21 125,711
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 503,536					-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			11 073,881					-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			396,915					-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			7 136,212					-				7 136,212
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				115 266,987					-				115 266,987
Всего на период реализации программы:				541 509,573					-				541 509,573
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2018 по 31.12.2018				5 404,140				-				5 404,140
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	с 01.01.2018 по 31.12.2018				2 128,409				-				2 128,409
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				972,350				-				972,350
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				1 156,059				-				1 156,059
Капитальный ремонт, в том числе:	с 01.01.2018 по 31.12.2018				7 374,479				-				7 374,479
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт отмостки) и КНС N 7 (замена входной двери)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				48,077				-				48,077
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Зеленая школа N 13; ул. Короленко д. 12; ул. Березина 39/1-37/1; ул. Парковая, д. 18/5; ул. Нижегородская, д.д.3-1)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				5 925,884				-				5 925,884
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Березина д. 39/3; ул. Молодежная д.д.1А-1-2; ул. Березина д. 16/3 - КНС-4; ул. Ольховая д. 13)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				468,844				-				468,844
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				285,505				-				285,505
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)	с 01.01.2018 по 31.12.2018				646,169				-				646,169
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					14 907,028				-				14 907,028
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2019 по 31.12.2019				5 587,196				-				5 587,196
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	с 01.01.2019 по 31.12.2019				2 200,505				-				2 200,505
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 005,287				-				1 005,287
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 195,218				-				1 195,218
Капитальный ремонт, в том числе:	с 01.01.2019 по 31.12.2019				7 624,277				-				7 624,277
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт забора) и КНС N 2 (ремонт отмостки)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				49,705				-				49,705
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Красный путь д. 26а; ул. Зеленая д. 32; ул. Ленина д. 97; ул. Ленина д. 50; ул. Березина около д. 16/2)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				6 126,613				-				6 126,613
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Молодежная д.д.11-9; ул. Мира д.д.27-29; ул. 9 Мая д. 26)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				484,725				-				484,725
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				295,176				-				295,176
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)	с 01.01.2019 по 31.12.2019				668,058				-				668,058
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					15 411,978				-				15 411,978
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2020 по 31.12.2020			5 752,577					-				5 752,577
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 265,640					-				2 265,640
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 035,044					-				1 035,044
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 230,596					-				1 230,596
Капитальный ремонт, в том числе:	с 01.01.2020 по 31.12.2020			7 849,956					-				7 849,956
капитальный ремонт КНС N 2 (ремонт забора и замена входной двери)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			51,177					-				51,177
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Ленина во дворе д.д.101, 103; ул. Калинина напр. Д.25; 11 мкр. д. 47; ул. Урицкого д. 1Г, КНС-2 - КОСК; ул.проспект Ленина д.д.125-127-129)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 307,961					-				6 307,961
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 4; ул. Кольцова д.д.11-9; ул. 9 Мая д. 19/5)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			499,073					-				499,073
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			303,913					-				303,913
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			687,832					-				687,832
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				15 868,173					-				15 868,173
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3003,256					-				3003,256
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2333,041					-				2333,041
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1065,835					-				1065,835
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1267,206					-				1267,206
Капитальный ремонт, в том числе:	с 01.01.2021 по 31.12.2021			8083,486					-				8083,486
капитальный ремонт КНС N 6 (замена входной двери)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			52,699					-				52,699
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Калинина д. 1; ул. Нижегородская д. 11; ул. 9 Мая д. 18; мкр.Кирилловский 1-я линия д. 1 - 6-я линия д. 1 по ул. Полевая; ул. Калинина д. 61)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6495,618					-				6495,618
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Архитектурная д. 26; ул. Мира д. 4; ул. Красный путь д. 10А; ул. Калинина д. 9)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			513,920					-				513,920
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			312,955					-				312,955
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			708,294					-				708,294
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				16 337,871					-				16 337,871
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 098,170					-				6 098,170
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 401,751					-				2 401,751
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 097,225					-				1 097,225
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1304,526					-				1304,526
Капитальный ремонт, в том числе:	с 01.01.2022 по 31.12.2022			8 321,550					-				8 321,550
капитальный ремонт КНС N 3 (замена входной двери)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			54,251					-				54,251
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 2; 11 мкр. д.д.15-21; ул. М.Горького д. 25А; от перекрестка ул. Чехова - ул. Чкалова до ул. Чехова напр. д. 1; ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 49 до д. 59/1)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 686,918					-				6 686,918
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. 2-й Южный переулок д. 4; ул. Короленко д. 14-16; ул. Кольцова д. 3)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			529,055					-				529,055
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			322,171					-				322,171
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			729,155					-				729,155
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				16 821,472					-				16 821,472
Всего на период реализации программы:				79 346,522					-				79 346,522
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед.изм.	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0				0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	20				18		16				15			14
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	10,40				10,25		10,10				9,95			9,80
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,16				0,16		0,16				0,16			0,16
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,29				0,29		0,29				0,29			0,29
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018			-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018													114 782,304
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													120 221,872
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													124 647,796
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													129 115,664
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													132 088,459
Итого на период реализации программы:													620 856,095
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											8 189,969
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											107 444,469
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											10 769,356
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.											118 213,825