Приложение 1. Производственная программа по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенном по адресу: г. Балахна Нижегородской области, ул. Вокзальная, д. 37) на период 2018 - 2020 годов

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 года N 67/17

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенном по адресу: г. Балахна Нижегородской области, ул. Вокзальная, д. 37) на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

603009, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1 А, офис 410 8(831)288-88-77, доб 111

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 41 9-99-78

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

520,0

520,0

520,0

- населению

- бюджетным потребителям

- прочим потребителям

520,0

520,0

520,0

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

93454,8

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

16881,2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1344,2

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

49902,4

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

8079,1

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4250,9

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-9656,0

Итого на 2018 год:

164256,7

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

96221,0

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

16974,9

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1398,0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

49902,4

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

8224,8

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4250,9

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-10042,0

Итого на 2019 год:

166930,1

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

99069,2

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

16832,6

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1453,9

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

49902,4

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8362,9

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4250,9

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-10444,0

Итого на 2020 год:

169427,9

Всего на срок реализации программы:

500614,7

4. Показатели эффективности объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

164256,7

На 2019 год

166930,1

На 2020 год

169427,9

Итого:

500614,7

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

270

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

55304

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

751

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

93210