Приложение

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 июня 2018 года N 24/5

"Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 года N 67/16

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318)

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

603009, г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, д. 4А, офис 8 (831) 423-54-07

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

1932,000

1932,000

1932,000

- населению

-

-

-

- бюджетным потребителям

-

-

-

- прочим потребителям

1932,000

1932,000

1932,000

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

253 740,5

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

16 989,5

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

17 491,1

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

9 866,6

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

10 272,0

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

50 053,7

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-92 647,1

Итого на 2018 год:

265 766,2

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

333 673,6

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

24 642,1

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

37 380,3

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

9 866,6

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

10 828,1

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2019 по 31.12.2019

63 366,7

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания

с 01.01.2019 по 31.12.2019

-1 271,6

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

189 000,1

Итого на 2019 год:

290 757,3

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

343 550,4

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

24 680,3

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

38 875,5

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9 866,6

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

11 020,6

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2020 по 31.12.2020

68 047,9

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1 271,6

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

-196 560,1

Итого на 2020 год:

299 481,2

Всего на срок реализации программы:

856 004,7

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

265 766,2

На 2019 год

290 757,3

На 2020 год

299 481,2

Итого:

856 004,7

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

1857,19

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

442014,0

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

422014,0

".