Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 октября 2018 г. N 42/14

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНСИОНАТ "БУРЕВЕСТНИК" (ИНН 5248005892)
Местонахождение регулируемой организации	606539, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. Буревестник, д. 25
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 3 1.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	108,000		108,000					108,000				108,000			108,000
- населению,	-		-					-				-			-
- бюджетным потребителям,	-		-					-				-			-
- прочим потребителям,	108,000		108,000					108,000				108,000			108,000
- собственное потребление	-		-					-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					557,318				-				557,318
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					21,565				-				21,565
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					72,900				-				72,900
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						651,783				-				651,783
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					573,198				-				573,198
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1,797				-				1,797
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					83,808				-				83,808
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						658,803				-				658,803
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				590,249					-				590,249
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				96,552					-				96,552
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					686,801					-				686,801
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				607,807					-				607,807
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				111,024					-				111,024
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					718,831					-				718,831
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				625,888					-				625,888
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				127,764					-				127,764
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					753,652					-				753,652
Всего на период реализации программы:					3 469,870					-				3469,870
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт насосного помещения, будки под скважиной N 1, ремонт затвора ф80 мм и фланцы ф80 мм - 2 шт	с 01.01.2019 по 31.12.2019					35,491				-				35,491
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						35,491				-				35,491
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт глубинного насоса ЭЦВ 6-10х80 (скважина N 1)	с 01.01.2020 по 31.12.2020					36,471				-				36,471
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						36,471				-				36,491
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ревизия счетчика учета воды ВСХН-80 (скважины N 1,2.4) и задвижки ф80 мм (скважина N 2)	с 01.01.2021 по 31.12.2021				37,551					-				37,551
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					37,551					-				37,551
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт глубинного насоса ЭЦВ 6-16х110 (скважина N 4)	с 01.01.2022 по 31.12.2022				38,662					-				38,662
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					38,662					-				38,662
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт глубинного насоса ЭЦВ 6-16х140 (скважина N 2)	с 01.01.2023 по 31.12.2023				39,807					-				39,807
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					39,807					-				39,807
Всего на период реализации программы:					187,982					-				187,982
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0					0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-					-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-					-		-				-			-
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-					-		-				-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,29					0,29		0,29				0,29			0,29
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-					-		-				-			-
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														683,914
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														695,274
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														709,352
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														732,994
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														752,769
Итого на период реализации программы:														3 574,303
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем подачи воды, тыс. куб. м											112,582
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											623,096
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											113,645
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.											736,741