Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода системы оборотного водоснабжения)

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода системы оборотного водоснабжения)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе, д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				191 138,67			191 138,67			191 138,67		191 138,67	191 138,67
население				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
прочие потребители				191 138,67			191 138,67			191 138,67		191 138,67	191 138,67
собственное потребление				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
бюджетные потребители				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				401 609,29			-		401 609,29
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				20 089,36			-		20 089,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 222,42			-		1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				48 078,47			-		48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				158,73			-		158,73
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						471 158,28			-		471 158,28
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				413 187,11			-		413 187,11
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				20 564,68			-		20 564,68
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 222,42			-		1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				48 078,47			-		48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				156,84			-		156,84
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:						483 209,52			-		483 209,52
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				425 661,60			-		425 661,60
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				21 173,39			-		21 173,39
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 222,42			-		1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				48 078,47			-		48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				161,14			-		161,14
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						496 297,02			-		496 297,02
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				438 513,82			-		438 513,82
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				21 800,12			-		21 800,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 222,42			-		1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				48 078,47			-		48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				165,57			-		165,57
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						509 780,41			-		509 780,41
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				451 755,26			-		451 755,26
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				22 445,41			-		22 445,41
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 222,42			-		1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				48 078,47			-		48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				170,13			-		170,13
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						523 671,69			-		523 671,69
Всего на период реализации программы:						2 484 116,92			-		2 484 116,92
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				712,40			-		712,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				31 432,40			-		31 432,40
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				36 074,88			-		36 074,88
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						68 219,68			-		68 219,68
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				729,26			-		729,26
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				32 176,09			-		32 176,09
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				36 928,42			-		36 928,42
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						69 833,76			-		69 833,76
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				750,84			-		750,84
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				33 128,50			-		33 128,50
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				38 021,50			-		38 021,50
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						71 900,84			-		71 900,84
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				773,07			-		773,07
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				34 109,11			-		34 109,11
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				39 146,93			-		39 146,93
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						74 029,11			-		74 029,11
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				795,95			-		795,95
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				35 118,74			-		35 118,74
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				40 305,68			-		40 305,68
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						76 220,37			-		76 220,37
Всего на период реализации программы:						360 203,76			-		360 203,76
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						-			-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-			-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-			-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-			-		-
Всего на период реализации программы:						-			-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						-			-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-			-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-			-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-			-		-
Всего на период реализации программы:						-			-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						-			-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-			-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-			-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-				-			-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-			-		-
Всего на период реализации программы:						-			-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0		0		0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0		0		0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0			0		0		0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			кВт*ч/куб. м		0			0		0		0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		0,35			0,35		0,35		0,35	0,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма,
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										559 131,61
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год										581 724,94
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										599 343,31
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год										613 410,04
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год										629 200,40
Итого на период реализации программы:										2 982 810,30
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м										197 044,70
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										408 864,60
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										60 797,60
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.										509 179,99