Приложение 6. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (сточные воды, отводимые иными абонентами)

Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (сточные воды, отводимые иными абонентами)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе, д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		15 852,90	15 852,90	15 852,90		15 852,90			15 852,90
население		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
прочие потребители		15 852,90	15 852,90	15 852,90		15 852,90			15 852,90
собственное потребление		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
бюджетные потребители		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		15 852,90	15 852,90	15 852,90		15 852,90			15 852,90
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019	326 238,65			-		326 238,65
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019	22 894,04			-		22 894,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019	4 133,99			-		4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019	98 958,52			-		98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 340,58			-		1 340,58
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:			453 565,78			-		453 565,78
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020	334 953,85			-		334 953,85
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020	23 435,71			-		23 435,71
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020	4 133,99			-		4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020	98 958,52			-		98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020	1 327,39			-		1 327,39
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:			462 809,46			-		462 809,46
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021	345 034,79			-		345 034,79
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021	24 129,41			-		24 129,41
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021	4 133,99			-		4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021	98 958,52			-		98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021	1 341,63			-		1 341,63
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:			473 598,33			-		473 598,33
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022	355 420,27			-		355 420,27
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022	24 843,64			-		24 843,64
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022	4 133,99			-		4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022	98 958,52			-		98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022	1 356,30			-		1 356,30
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:			484 712,71			-		484 712,71
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023	366 119,51			-		366 119,51
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023	25 579,01			-		25 579,01
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023	4 133,99			-		4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023	98 958,52			-		98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 371,41			-		1 371,41
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			496 162,44			-		496 162,44
Всего на период реализации программы:			2 370 848,71			-		2 370 848,71
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 572,07			-		1 572,07
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019		76 458,27			-		76 458,27
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		35 093,31			-		35 093,31
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:			113 123,65			-		113 123,65
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 609,26			-		1 609,26
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020		78 267,27			-		78 267,27
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		35 923,62			-		35 923,62
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			115 800,15			-		115 800,15
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021	1 656,89			-		1 656,89
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021	80 583,98			-		80 583,98
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021	36 986,96			-		36 986,96
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:			119 227,84			-		119 227,84
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022	1 705,94			-		1 705,94
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022	82 969,27			-		82 969,27
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2022 по 31.12.2022	38 081,77			-		38 081,77
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:			122 756,98			-		122 756,98
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 756,43			-		1 756,43
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023	85 425,16			-		85 425,16
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023	39 208,99			-		39 208,99
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			126 390,59			-		126 390,59
Всего на период реализации программы:			597 299,20			-		597 299,20
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:			-			-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-			-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:			-			-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:			-			-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			-			-		-
Всего на период реализации программы:			-			-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:			-			-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-			-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:			-			-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:			-			-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			-			-		-
Всего на период реализации программы:			-			-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:			-			-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-			-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:			-			-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:			-			-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-	-			-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			-			-		-
Всего на период реализации программы:			-			-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0	0	0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0	0	0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0	0	0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0	0	0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0	0	0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	1,70	1,70	1,70		1,70			1,70
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год			-
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма,
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				591 782,30
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год				610 225,31
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				624 201,04
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				639 432,04
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				655 618,73
Итого на период реализации программы:				3 121 259,42
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2017 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				15098
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				370473,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				88735,7
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.				531 347,80