Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода первого подъема)

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода первого подъема)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе, д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021	на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	33 859,35	33 859,35	33 859,35	33 859,35		33 859,35
население	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие потребители	33 859,35	33 859,35	33 859,35	33 859,35		33 859,35
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
бюджетные потребители	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	45 946,85		-		45 946,85
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	5 916,92		-		5 916,92
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019	13,04		-		13,04
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 575,47		-		1 575,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019	19 218,58		-		19 218,58
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:		72 670,87		-		72 670,87
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	47 262,34		-		47 262,34
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	6 056,91		-		6 056,91
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020	13,04		-		13,04
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020	1 575,47		-		1 575,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020	27 598,02		-		27 598,02
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:		82 505,78		-		82 505,78
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	48 676,14		-		48 676,14
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	6 236,20		-		6 236,20
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021	13,04		-		13,04
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021	1 575,47		-		1 575,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021	27 598,57		-		27 598,57
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:		84 099,42		-		84 099,42
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022	50 132,24		-		50 132,24
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022	6 420,79		-		6 420,79
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022	13,04		-		13,04
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022	1 575,47		-		1 575,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022	27 599,14		-		27 599,14
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:		85 740,69		-		85 740,69
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023	51 631,90		-		51 631,90
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 610,85		-		6 610,85
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023	13,04		-		13,04
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 575,47		-		1 575,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023	27 599,73		-		27 599,73
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:		87 430,99		-		87 430,99
Всего на период реализации программы:		412 447,75		-		412 447,75
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019	265,60		-		265,60
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019	3 192,00		-		3 192,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	5 872,66		-		5 872,66
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:		9 330,26		-		9 330,26
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020	271,88		-		271,88
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020	3 267,52		-		3 267,52
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	6 011,60		-		6 011,60
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		9 551,01		-		9 551,01
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	279,93		-		279,93
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	3 364,24		-		3 364,24
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	6 189,55		-		6 189,55
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:		9 833,72		-		9 833,72
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	288,22		-		288,22
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	3 463,82		-		3 463,82
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	6 372,76		-		6 372,76
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:		10 124,80		-		10 124,80
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	296,75		-		296,75
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021	3 566,35		-		3 566,35
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	6 561,39		-		6 561,39
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:		10 424,49		-		10 424,49
Всего на период реализации программы:		49 264,27		-		49 264,27
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:		-		-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-		-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:		-		-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:		-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:		-		-		-
Всего на период реализации программы:		-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:		-		-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-		-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:		-		-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:		-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:		-		-		-
Всего на период реализации программы:		-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:		-		-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-		-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:		-		-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:		-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	-	-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:		-		-		-
Всего на период реализации программы:		-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021	на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		-
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год		-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма,
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				89 451,85
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				91 964,07
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				95 465,03
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				98 872,44
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				102 316,68
Итого на период реализации программы:				478 070,07
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				32 247,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				63 613,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				8 575,00
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.				72 188,00