Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (транспортировка воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода)

Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/93

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (транспортировка воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕФС УСЛУГИ" (ИНН 5258050742)
Местонахождение регулируемой организации	603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, литер С С1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем транспортируемой воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Объем транспортируемой воды всего, тыс. м3 в том числе:			264,19				264,19		264,19		264,19			264,19
- населению,
- бюджетным потребителям,
- прочим потребителям,			217,22				217,22		217,22		217,22			217,22
- собственное потребление			46,97				46,97		46,97		46,97			46,97
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					2468,73			-			2468,73
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					104,28			-			104,28
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					1464,29			-			1464,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					42,02			-			42,02
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год							4079,32			-			4079,32
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					2527,46			-			2527,46
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					106,75			-			106,75
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					1464,29			-			1464,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					43,54			-			43,54
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год							4142,04			-			4142,04
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				2602,30				-			2602,30
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				109,91				-			109,91
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				1464,29				-			1464,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				44,85				-			44,85
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						4221,35				-			4221,35
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				2679,35				-			2679,35
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				113,16				-			113,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				1464,29				-			1464,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				45,97				-			45,97
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год						4302,77				-			4302,77
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				2758,68				-			2758,68
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				116,51				-			116,51
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				1464,29				-			1464,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				47,38				-			47,38
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						4386,86				-			4386,86
Всего на период реализации программы:						21132,34							21132,34
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Текущий ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					122,38			-			122,38
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:							122,38			-			122,38
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Текущий ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					125,27			-			125,27
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:							125,27			-			125,27
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Текущий ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				128,98				-			128,98
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						128,98				-			128,98
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Текущий ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				132,80				-			132,80
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год						132,80				-			132,80
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Текущий ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				136,73				-			136,73
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						136,73				-			136,73
Всего на период реализации программы:						646,16				-			646,16
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год							-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год							-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год						-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						-				-			-
Всего на период реализации программы:						-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:							-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-				-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						-				-			-
Всего на период реализации программы:						-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:							-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:							-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-				-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-				-			-
Всего на период реализации программы:						-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	-			-		-		-			-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0			0		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0			0		0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	-			-		-		-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	-			-		-		-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м	0,02			0,02		0,02		0,02			0,02
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019												-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020												-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021												-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019												4201,70
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020												4354,38
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021												4485,02
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												4596,81
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												4737,70
Всего на период реализации программы:												22375,61
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем транспортируемой воды, тыс. м3												250,11
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												3935,86
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												634,00
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												4569,86