Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/48

"Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 декабря 2017 г. N 64/33

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Очистка сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	170,000		169,000			169,000						169,000					169,000
- население,	-		-			-						-					-
- бюджетные потребители,	24,211		24,211			24,211						24,211					24,211
- прочие потребители,	145,789		144,789			144,789						144,789					144,789
- собственное потребление	-		-			-						-					-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	170,000		169,000			169,000						169,000					169,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-		-			-						-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 067,624						-				1 067,624
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			345,539						-				345,539
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			150,277						-				150,277
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018			16,538						-				16,538
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			88,963						-				88,963
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:				1 668,941					-						1 668,941
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 114,940						-				1 114,940
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			357,819						-				357,819
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,000						-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			147,000						-				147,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			26,140						-				26,140
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			87,396						-				87,396
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				1 733,295							-				1 733,295
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 152,021						-				1 152,021
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			366,285						-				366,285
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,000						-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			189,000						-				189,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			26,140						-				26,140
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			88,396						-				88,396
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				1 821,842							-				1 821,842
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 186,426						-				1 186,426
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			377,127						-				377,127
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,000						-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			260,000						-				260,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			26,140						-				26,140
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			82,396						-				82,396
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				1 932,089							-				1 932,089
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 221,940						-				1 221,940
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			388,290						-				388,290
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,000						-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			371,000						-				371,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			26,140						-				26,140
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			71,396						-				71,396
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				2 078,766							-				2 078,766
Всего на период реализации программы:				9 234,933							-				9 234,933
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0						-				0
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА)	с 01.01.2018 по 31.12.2018			53,816						-				53,816
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений)	с 01.01.2018 по 31.12.2018			23,526						-				23,526
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:				77,343							-				77,343
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0						-				0
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА)	с 01.01.2019 по 31.12.2019			55,729						-				55,729
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений)	с 01.01.2019 по 31.12.2019			24,362						-				24,362
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				80,091							-				80,091
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0						-				0
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			57,047						-				57,047
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			24,939						-				24,939
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				81,986							-				81,986
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0						-				0
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			58,736						-				58,736
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			25,677						-				25,677
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				84,413							-				84,413
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0						-				0
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			60,475						-				60,475
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			26,437						-				26,437
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				86,912							-				86,912
Всего на период реализации программы:				410,745							-				410,745
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:				-							-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-							-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-							-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-							-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-							-				-
Всего на период реализации программы:				-							-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:				-							-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-							-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-							-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-							-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-							-				-
Всего на период реализации программы:				-							-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:				-							-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-							-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-							-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-							-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-							-				-
Всего на период реализации программы:				-							-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0			0			0					0					0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-			-			-					-					-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	20			18			16					15					14
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-			-			-					-					-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-			-			-					-					-
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-			-			-					-					-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,29			0,29			0,29					0,29					0,29
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018			-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018																1 746,284
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																1 813,386
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																1 903,828
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																2 016,502
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																2 165,677
Итого на период реализации программы:																9 645,677
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем очищенных сточных вод, тыс. куб. м							213,416
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							2 284,357
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							-
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.							2 284,357

".