Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/48

"Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 декабря 2017 г. N 64/33

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		7 680,000			7 623,000				7 623,000				7 623,000				7 623,000
- население,		4 748,657			4 951,731				4 951,731				4 951,731				4 951,731
- бюджетные потребители,		512,958			475,070				475,070				475,070				475,070
- прочие потребители,		2 418,385			2 196,199				2 196,199				2 196,199				2 196,199
- собственное потребление		-			-				-				-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		7 680,000			7 623,000				7 623,000				7 623,000				7 623,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		-			-				-				-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018					64 421,485				-				64 421,485
Административные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018					19 051,497				-				19 051,497
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2018 по 31.12.2018					1 503,536				-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2018 по 31.12.2018					11 073,881				-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2018 по 31.12.2018					396,915				-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2018 по 31.12.2018					3 427,962				-				3 427,962
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						99 875,276						-			99 875,276
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					66 743,198				-				66 743,198
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					19 467,227				-				19 467,227
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 618,328				-				1 618,328
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					11 361,000				-				11 361,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					303,002				-				303,002
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					3 907,360				-				3 907,360
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						103 400,114						-			103 400,114
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					68 437,511				-				68 437,511
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					19 927,821				-				19 927,821
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 618,328				-				1 618,328
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					14 647,000				-				14 647,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					303,002				-				303,002
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					3 027,360				-				3 027,360
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						107 961,021						-			107 961,021
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					70 475,589				-				70 475,589
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					20 517,685				-				20 517,685
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					1 618,328				-				1 618,328
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					20 140,000				-				20 140,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					303,002				-				303,002
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					3 527,360				-				3 527,360
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						116 581,964						-			116 581,964
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					72 576,351				-				72 576,351
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					21 125,008				-				21 125,008
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					1 618,328				-				1 618,328
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					28 777,000				-				28 777,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					303,002				-				303,002
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					2 644,360				-				2 644,360
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						127 044,048						-			127 044,048
Всего на период реализации программы:						554 862,716						-			554 862,716
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2018 по 31.12.2018					5 404,140				-				5 404,140
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018					2 128,409				-				2 128,409
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1 - 16, КОСК)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					972,350				-				972,350
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					1 156,059				-				1 156,059
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018					7 374,479				-				7 374,479
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт отмостки) и КНС N 7 (замена входной двери)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					48,077				-				48,077
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Зеленая школа N 13; ул. Короленко д. 12; ул. Березина 39/1 - 37/1; ул. Парковая, д. 18/5; ул. Нижегородская, д.д. 3 - 1)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					5 925,884				-				5 925,884
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Березина д. 39/3; ул. Молодежная д.д.1А-1-2; ул. Березина д. 16/3 - КНС-4; ул. Ольховая д. 13)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					468,844				-				468,844
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					285,505				-				285,505
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					646,169				-				646,169
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						14 907,028						-			14 907,028
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2019 по 31.12.2019					5 619,430				-				5 619,430
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2 213,201				-				2 213,201
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1 - 16, КОСК)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 011,086				-				1 011,086
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 202,114				-				1 202,114
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019					7 668,263				-				7 668,263
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт забора) и КНС N 2 (ремонт отмостки)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					49,992				-				49,992
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Красный путь д. 26а; ул. Зеленая д. 32; ул. Ленина д. 97; ул. Ленина д. 50; ул. Березина около д. 16/2)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					6 161,959				-				6 161,959
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Молодежная д.д. 11 - 9; ул. Мира д.д.27 - 29; ул. 9 Мая д. 26)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					487,522				-				487,522
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					296,879				-				296,879
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					671,911				-				671,911
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						15 500,894						-			15 500,894
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2020 по 31.12.2020					5 752,386				-				5 752,386
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2 265,565				-				2 265,565
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 035,009				-				1 035,009
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 230,556				-				1 230,556
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020					7 849,694				-				7 849,694
капитальный ремонт КНС N 2 (ремонт забора и замена входной двери)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					51,175				-				51,175
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Ленина во дворе д.д. 101, 103; ул. Калинина напр. Д.25; 11 мкр. д. 47; ул. Урицкого д. 1Г, КНС-2 - КОСК; ул. проспект Ленина д.д.125 - 127 - 129)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					6 307,751				-				6 307,751
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 4; ул. Кольцова д.д.11-9; ул. 9 Мая д. 19/5)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					499,057				-				499,057
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					303,903				-				303,903
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020					687,808				-				687,808
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						15 867,645						-			15 867,645
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021					5 922,656				-				5 922,656
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021					2 332,626				-				2 332,626
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1 - 16, КОСК)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					1 065,645				-				1 065,645
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					1 266,980				-				1 266,980
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021					8 082,045				-				8 082,045
капитальный ремонт КНС N 6 (замена входной двери)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					52,690				-				52,690
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Калинина д. 1; ул. Нижегородская д. 11; ул. 9 Мая д. 18; мкр. Кирилловский 1-я линия д. 1 - 6-я линия д. 1 по ул. Полевая; ул. Калинина д. 61)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					6 494,460				-				6 494,460
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Архитектурная д. 26; ул. Мира д. 4; ул. Красный путь д. 10А; ул. Калинина д. 9)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					513,829				-				513,829
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					312,899				-				312,899
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021					708,168				-				708,168
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						16 337,327						-			16 337,327
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022					6 097,967				-				6 097,967
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1 - 16, КОСК)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					2 401,671				-				2 401,671
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					1 097,188				-				1 097,188
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022					1 304,483				-				1 304,483
капитальный ремонт КНС N 3 (замена входной двери)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					8 321,274				-				8 321,274
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 2; 11 мкр. д.д. 15 - 21; ул. М. Горького д. 25А; от перекрестка ул. Чехова - ул. Чкалова до ул. Чехова напр. д. 1; ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 49 до д. 59/1)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					54,250				-				54,250
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. 2-й Южный переулок д. 4; ул. Короленко д. 14 - 16; ул. Кольцова д. 3)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					6 686,696				-				6 686,696
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					529,038				-				529,038
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022					322,160				-				322,160
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						16 820,912						-			16 820,912
Всего на период реализации программы:						79 433,805						-			79 433,805
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-						-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-						-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-						-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-			-
Всего на период реализации программы:						-						-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-						-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-						-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-					-
Всего на период реализации программы:						-				-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-						-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-						-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-			-
Всего на период реализации программы:						-						-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018					На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0					0		0				0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-					-		-				-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	20					18		16				15				14
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-					-		-				-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	10,40					10,25		10,10				9,95				9,80
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,16					0,16		0,16				0,16				0,16
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,29					0,29		0,29				0,29				0,29
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018				-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018																114 782,304
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																118 901,008
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																123 828,666
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																132 919,291
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																143 864,960
Итого на период реализации программы:																634 296,522
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м													7 429,981
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													125 106,956
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													-
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.													125 106,956

".