Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода)

Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/80

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5259008768)
Местонахождение регулируемой организации		603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Транспортировано сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		897,216			897,216			897,216						897,216				897,216
население		-			-			-						-				-
прочие потребители		-			-			-						-				-
собственное потребление		897,216			897,216			897,216						897,216				897,216
бюджетные потребители		-			-			-						-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость						Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019			7 078,54						-				7 078,54
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019			345,37						-				345,37
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019			-						-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019			103,76						-				103,76
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019			-						-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019			-						-				-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						7 527,67						-				7 527,67
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020			7 248,70							-				7 248,70
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020			353,54							-				353,54
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020			-							-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020			103,76							-				103,76
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020			-							-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020			-							-				-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:						7 706,00							-				7 706,00
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021			7 463,44							-				7 463,44
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021			364,01							-				364,01
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021			103,76							-				103,76
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						7 931,21							-				7 931,21
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022			7 684,54							-				7 684,54
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022			374,78							-				374,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022			-							-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022			103,76							-				103,76
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022			-							-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022			-							-				-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						8 163,08							-				8 163,08
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023			7 912,19							-				7 912,19
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023			385,87							-				385,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023			-							-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023			103,76							-				103,76
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023			-							-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023			-							-				-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						8 401,82							-				8 401,82
Всего на период реализации программы:						39 729,78							-				39 729,78
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2019 по 31.12.2019			391,02							-				391,02
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2019 по 31.12.2019			-							-				-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2019 по 31.12.2019			-							-				-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						391,02							-				391,02
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2020 по 31.12.2020			400,28							-				400,28
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2020 по 31.12.2020			-							-				-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2020 по 31.12.2020			-							-				-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						400,28							-				400,28
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021			412,12							-				412,12
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						412,12							-				412,12
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021			424,32							-				424,32
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						424,32							-				424,32
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021			436,88							-				436,88
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2021 по 31.12.2021			-							-				-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						436,88							-				436,88
Всего на период реализации программы:						2 064,63							-				2 064,63
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						-							-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-							-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-							-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-							-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-							-				-
Всего на период реализации программы:						-							-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						-							-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-							-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-							-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-							-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-							-				-
Всего на период реализации программы:						-							-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:						-							-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-							-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:						-							-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:						-							-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует			-			-							-				-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						-							-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			-			-			-					-				-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			-			-			-					-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км			-			-			-					-				-
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	кВт*ч/куб. м			-			-			-					-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,08			0,08			0,08					0,08				0,08
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				-
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма,
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										7 837,18
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год										8 063,55
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										8 343,33
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год										8 587,40
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год										8 796,70
Итого на период реализации программы:										41 628,15
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2017 год
Объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб. м									796,83
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									20882,01
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									365,13
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.									21247,14