Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/77

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5252021897)
Местонахождение регулируемой организации	606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д. 40
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		5 635,60		5 635,60					5 635,60			5 635,60				5 635,60
- населению,		2 883,34		2 883,34					2 883,34			2 883,34				2 883,34
- бюджетным потребителям,		242,67		242,67					242,67			242,67				242,67
- прочим потребителям,		2 509,59		2 509,59					2 509,59			2 509,59				2 509,59
- собственное потребление		0		0					0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					180 197,16				-				180 197,16
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					13 533,03				-				13 533,03
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					319,00				-				319,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2 124,41								2 124,41
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							196173,6				-				196173,6
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					184 740,49				-				184 740,49
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					13 853,22				-				13 853,22
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					319,00				-				319,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2 426,05				-				2 426,05
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							201338,76				-				201338,76
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				190 210,08					-				190 210,08
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				14 263,27					-				14 263,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				319,00					-				319,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 758,65					-				2 758,65
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						207551,00					-				207551,00
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				195 841,89					-				195 841,89
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				14 685,47					-				14 685,47
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				319,00					-				319,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				3 149,83					-				3 149,83
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						213996,19					-				213996,19
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				201 640,72					-				201 640,72
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				15 120,16					-				15 120,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				319,00					-				319,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				3 599,12					-				3 599,12
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						220679,00					-				220679,00
Всего на период реализации программы:						1039738,55					-				1039738,55
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 947,82				-				1 947,82
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопроводных сетей		-					1 993,90				-				1 993,90
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 052,92					-				2 052,92
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 113,69					-				2 113,69
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 176,25					-				2 176,25
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0					0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	5,6					5,6		5,6				5,6			5,6
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	1,49					1,49		1,49				1,49			1,49
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															198 519,40
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															205 584,66
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															210 603,92
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															215 609,87
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															220 205,26
Итого на период реализации программы:															1050523,11
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													6024,70
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													195507,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													7345,80
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.													202852,80