Приложение 6. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (водоотведение сточных вод, отводимых иными абонентами)

Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (водоотведение сточных вод, отводимых иными абонентами)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137)
Местонахождение регулируемой организации			606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			110,23		110,23				110,23			110,23			110,23
- население,			0		0				0			0			0
- бюджетные потребители,			0		0				0			0			0
- прочие потребители,			109,69		109,69				109,69			109,69			109,69
- собственное потребление			0,54		0,54				0,54			0,54			0,54
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0		0				0			0			0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			110,23		110,23				110,23			110,23			110,23
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					15708,202			-						15708,202
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					552,471			-						552,471
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					785,140			-						785,140
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					466,833			-						466,833
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							17512,646			-						17512,646
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					16064,114			-						16064,114
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					565,542			-						565,542
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					785,140			-						785,140
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					466,833			-						466,833
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							17881,629			-						17881,629
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					16540,350			-						16540,350
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					582,282			-						582,282
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					785,140			-						785,140
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					466,833			-						466,833
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							18374,605			-						18374,605
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					17030,705			-						17030,705
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					599,518			-						599,518
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					785,140			-						785,140
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					466,833			-						466,833
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							18882,196			-						18882,196
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					17535,596			-						17535,596
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					617,264			-						617,264
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					785,140			-						785,140
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					466,833			-						466,833
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							19404,833			-						19404,833
Всего на срок реализации программы:							92055,909			-						92055,909
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2019 по 31.12.2019					3953,939			-						3953,939
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							3953,939			-						3953,939
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2020 по 31.12.2020					4047,489			-						4047,489
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							4047,489			-						4047,489
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2021 по 31.12.2021					4167,294			-						4167,294
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							4167,294			-						4167,294
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2022 по 31.12.2022					4290,646			-						4290,646
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							4290,646			-						4290,646
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023-					4417,649			-						4417,649
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							4417,649			-						4417,649
Всего на срок реализации программы:							20877,018			-						20877,018
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
Всего на срок реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на срок реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на срок реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		3,06		3,06			3,06		3,06				3,06
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														21496,585
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														22053,906
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														22643,805
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														23172,842
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														23822,483
Итого на период реализации программы:														113189,621
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2017 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														110,23
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														23961,006
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														3763,434
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.														27724,439