Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. N 55/52

"Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации			606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		829,717		829,717		829,717			829,717			829,717
- население,		0		0		0			0			0
- бюджетные потребители,		0		0		0			0			0
- прочие потребители,		829,717		829,717		829,717			829,717			829,717
- собственное потребление		0		0		0			0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		829,717		829,717		829,717			829,717			829,717
Передано сточных вод на сторону всего, тыс. м3		0		0		0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы			с 01.01.2018 по 31.12.2018		6 277,901			-			6 277,901
Административные расходы			с 01.01.2018 по 31.12.2018		1 833,725			-			1 833,725
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2018 по 31.12.2018		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2018 по 31.12.2018		210,089			-			210,089
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2018 по 31.12.2018		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2018 по 31.12.2018		129,594			-			129,594
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					8 451,309			-			8 451,309
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019		6 404,455			-			6 404,455
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 898,895			-			1 898,895
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019		98,804			-			98,804
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019		16,985			-			16,985
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					8 419,139			-			8 419,139
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020		6 619,594			-			6 619,594
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 966,382			-			1 966,382
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020		48,917			-			48,917
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020		15,975			-			15,975
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					8 650,868			-			8 650,868
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021		6 792,632			-			6 792,632
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021		2 012,906			-			2 012,906
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021		48,917			-			48,917
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021		14,945			-			14,945
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					8 869,400			-			8 869,400
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022		7 006,629			-			7 006,629
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022		2 060,532			-			2 060,532
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022		48,917			-			48,917
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022		13,845			-			13,845
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					9 129,923			-			9 129,923
Всего на период реализации программы:			43 520,638		-						43 520,638
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)			с 01.01.2018 по 31.12.2018		196,684			-			196,684
Обслуживание иловых карт БОС			с 01.01.2018 по 31.12.2018		731,250			-			731,250
Капитальный ремонт БОС (ремонт системы отопления блока N 2; ремонт сбросного лотка)			с 01.01.2018 по 31.12.2018		245,219			-			245,219
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС			с 01.01.2018 по 31.12.2018		28,906			-			28,906
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					1 202,059			-			1 202,059
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)			с 01.01.2019 по 31.12.2019		203,674			-			203,674
Обслуживание иловых карт БОС			с 01.01.2019 по 31.12.2019		757,238			-			757,238
Капитальный ремонт БОС (ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников N 2, N 3)			с 01.01.2019 по 31.12.2019		253,935			-			253,935
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС			с 01.01.2019 по 31.12.2019		29,933			-			29,933
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					1 244,781			-			1 244,781
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)			с 01.01.2020 по 31.12.2020		210,913			-			210,913
Обслуживание иловых карт БОС			с 01.01.2020 по 31.12.2020		784,151			-			784,151
Капитальный ремонт БОС (ремонт илоскреба первичных отстойников N 2, N 3)			с 01.01.2020 по 31.12.2020		262,959			-			262,959
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС			с 01.01.2020 по 31.12.2020		30,997			-			30,997
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					1 289,020			-			1 289,020
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)			с 01.01.2021 по 31.12.2021		215,903			-			215,903
Обслуживание иловых карт БОС			с 01.01.2021 по 31.12.2021		802,704			-			802,704
Капитальный ремонт БОС (ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников)			с 01.01.2021 по 31.12.2021		269,181			-			269,181
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС			с 01.01.2021 по 31.12.2021		31,731			-			31,731
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					1 319,518			-			1 319,518
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)			с 01.01.2022 по 31.12.2022		221,011			-			221,011
Обслуживание иловых карт БОС			с 01.01.2022 по 31.12.2022		821,696			-			821,696
Капитальный ремонт БОС (электромонтажные работы)			с 01.01.2022 по 31.12.2022		275,550			-			275,550
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС			с 01.01.2022 по 31.12.2022		32,481			-			32,481
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					1 350,738			-			1 350,738
Всего на период реализации программы:			6 406,117		-						6 406,117
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2018 по 31.12.2018		-			-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					-			-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2019 по 31.12.2019		-			-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-			-
Всего на период реализации программы:					-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2018 по 31.12.2018		-			-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					-			-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2019 по 31.12.2019		-			-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-			-
Всего на период реализации программы:					-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2018 по 31.12.2018		-			-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:					-			-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2019 по 31.12.2019		-			-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-			-			-
Всего на период реализации программы:					-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0		0		0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-		-		-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		0		0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		-		-		-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		-		-		-			-			-
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3		-		-		-			-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3		0,53		0,53		0,53			0,53			0,53
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018										-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019										-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020										-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021										-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018										9 898,754
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019										10 180,858
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										10 329,814
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										10 388,541
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										10 437,709
Всего на период реализации программы:										51 235,676
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование											За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. м3											919,354
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											6 588,629
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											1 578,194
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											8 166,823

".