Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/52

"Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации			606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:		2 516,698			2 516,698		2 516,698		2 516,698				2 516,698
- населению,		1 606,820			1 606,820		1 606,820		1 606,820				1 606,820
- бюджетным потребителям,		153,662			153,662		153,662		153,662				153,662
- прочим потребителям,		482,045			482,045		482,045		482,045				482,045
- собственное потребление		274,171			274,171		274,171		274,171				274,171
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы				с 01.01.2018 по 31.12.2018		55 819,232		-				55 819,232
Административные расходы				с 01.01.2018 по 31.12.2018		13 817,426		-				13 817,426
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2018 по 31.12.2018		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2018 по 31.12.2018		1 055,583		-				1 055,583
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2018 по 31.12.2018		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2018 по 31.12.2018		264,350		-				264,350
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						70 956,591		-				70 956,591
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019		57 786,478		-				57 786,478
Административные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019		14 308,497		-				14 308,497
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2019 по 31.12.2019		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2019 по 31.12.2019		969,881		-				969,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2019 по 31.12.2019		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2019 по 31.12.2019		291,270		-				291,270
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						73 356,126		-				73 356,126
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020		59 420,996		-				59 420,996
Административные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020		14 817,021		-				14 817,021
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2020 по 31.12.2020		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2020 по 31.12.2020		896,548		-				896,548
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2020 по 31.12.2020		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2020 по 31.12.2020		289,407		-				289,407
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						75 423,972		-				75 423,972
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021		61 406,578		-				61 406,578
Административные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021		15 255,605		-				15 255,605
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2021 по 31.12.2021		860,995		-				860,995
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2021 по 31.12.2021		290,663		-				290,663
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						77 813,842		-				77 813,842
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022		63 455,766		-				63 455,766
Административные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022		15 707,171		-				15 707,171
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2022 по 31.12.2022		227,875		-				227,875
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2022 по 31.12.2022		306,914		-				306,914
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						79 697,726		-				79 697,726
Всего на период реализации программы:						377 248,256		-				377 248,256
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений, наружной стены фильтров)				с 01.01.2018 по 31.12.2018		466,687		-				466,687
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Центральный"; замена запорной арматуры в мкр-нах "Рождественский", "Дзержинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Дзержинский")				с 01.01.2018 по 31.12.2018		677,131		-				677,131
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт трубопровода подачи воды на осветлители; ремонт электрической части водоподготовки блока N 2)				с 01.01.2018 по 31.12.2018		1 375,131		-				1 375,131
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участка сети ул. Привокзальная - ул. Советская с благоустройством территории)				с 01.01.2018 по 31.12.2018		3 072,251		-				3 072,251
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2018 по 31.12.2018		87,029		-				87,029
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						5 678,229		-				5 678,229
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)				с 01.01.2019 по 31.12.2019		483,273		-				483,273
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкрн-не "Пушкинский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Финский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Центральный")				с 01.01.2019 по 31.12.2019		701,196		-				701,196
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт резервуара чистой воды N 1; замена задвижек на технологических трубопроводах)				с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 424,003		-				1 424,003
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории по ул. Лесозаводская, ул. Луговая, ул. Пушкина, д. 5, д. 26, д. 33, д. 34, ул. Весенняя, д. 1, ул. Коллекторная, д. 8, пр-кт Дзержинского, в р-не "ЗАРЗ"; прокладка сетей ул. Славянская, д. 16-2)				с 01.01.2019 по 31.12.2019		3 181,438		-				3 181,438
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2019 по 31.12.2019		90,122		-				90,122
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						5 880,033		-				5 880,033
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов)				с 01.01.2020 по 31.12.2020		500,449		-				500,449
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Гидростроительный"; замена запорной арматуры в мкр-не "Дзержинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Рождественский")				с 01.01.2020 по 31.12.2020		726,116		-				726,116
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт осветлителей; ремонт резервуара чистой воды N 2; ремонт фильтра N 1 блока N 2; замена сборного коллектора осветленной воды; замена перемычки подачи воды на осветлители)				с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 474,612		-				1 474,612
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории по ул. Пушкина, д. 28, д. 35, пр-кт Дзержинского, д. 57, д. 61, ул. Пирогова, пер. Пирогова, д. 2, ул. Графтио, ул. Пономарева, д. 2, ул. Веденеева, ул. Павловского-ул. Мичурина, ул. Строительная)				с 01.01.2020 по 31.12.2020		3 294,507		-				3 294,507
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2020 по 31.12.2020		93,325		-				93,325
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						6 089,009		-				6 089,009
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов)				с 01.01.2021 по 31.12.2021		515,262		-				515,262
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Рождественский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Пушкинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Гидростроительный")				с 01.01.2021 по 31.12.2021		747,609		-				747,609
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (замена водяного насоса N 1 электролизерной; ремонт мостиков обслуживания осветлителей; ремонт резервуара чистой воды N 3)				с 01.01.2021 по 31.12.2021		1 518,261		-				1 518,261
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории от фильтровальной станции до ул. Привокзальная; в р-не АРЗ)				с 01.01.2021 по 31.12.2021		3 392,024		-				3 392,024
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2021 по 31.12.2021		96,087		-				96,087
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						6 269,244		-				6 269,244
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)				с 01.01.2022 по 31.12.2022		530,514		-				530,514
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Дзержинский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Центральный"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Пушкинский")				с 01.01.2022 по 31.12.2022		769,739		-				769,739
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (замена водяного насоса N 2 электролизерной; ремонт плиточного покрытия на площадке обслуживания фильтров)				с 01.01.2022 по 31.12.2022		1 563,201		-				1 563,201
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт участков сетей с благоустройством территории по ул. Пономарева, д. 4, от ул. Рылеева, д. 27 до ул. Привокзальная)				с 01.01.2022 по 31.12.2022		3 492,428		-				3 492,428
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС				с 01.01.2022 по 31.12.2022		98,931		-				98,931
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						6 454,813		-				6 454,813
Всего на период реализации программы:						30 371,328		-				30 371,328
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-		-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019		-		-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-		-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020		-		-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-		-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021		-		-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-		-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022		-		-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-		-				-
Всего на период реализации программы:						-		-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-		-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019		-		-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-		-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020		-		-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-		-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021		-		-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-		-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022		-		-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-		-				-
Всего на период реализации программы:						-		-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2018 по 31.12.2018		-		-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-		-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019		-		-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-		-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020		-		-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-		-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021		-		-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-		-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022		-		-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-		-				-
Всего на период реализации программы:						-		-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0			0		0		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0			0		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0,236			0,214		0,193		0,171			0,15
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		16,7			16,7		16,7		16,7			16,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3		0,24			0,24		0,24		0,24			0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018											-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019											-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020											-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021											-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022											-
Итого эффективность производственной программы за весь период											-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018											77 121,029
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											79 373,473
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											81 754,938
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											85 008,619
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											87 152,598
Всего на период реализации программы:											410 410,657
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем подачи воды, тыс. м3												2 521,061
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												61 964,66
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												8 318,90
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												70 283,56

".