Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области

Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. N 55/66

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ИНН 7708503727)
Местонахождение регулируемой организации			107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021				на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			454,197	454,197		454,197				454,197		454,197
население			0,000	0,000		0,000				0,000		0,000
прочие потребители			383,007	383,007		383,007				383,007		383,007
собственное потребление			71,190	71,190		71,190				71,190		71,190
бюджетные потребители			0,000	0,000		0,000				0,000		0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019	3 272,74			-			3 272,74
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019	282,78			-			282,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,84			-			0,84
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				3 556,36			-			3 556,36
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020	3 388,56			-			3 388,56
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020	289,47			-			289,47
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,84			-			0,84
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:				3 678,87			-			3 678,87
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021	3 510,38			-			3 510,38
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021	298,04			-			298,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,84			-			0,84
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				3 809,25			-			3 809,25
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022	3 636,66			-			3 636,66
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022	306,86			-			306,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,84			-			0,84
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				3 944,36			-			3 944,36
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 767,57			-			3 767,57
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023	315,94			-			315,94
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,84			-			0,84
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				4 084,35			-			4 084,35
Всего на период реализации программы:				19 073,19			-			19 073,19
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00			-			0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00			-			0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2019 по 31.12.2019	397,06			-			397,06
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				397,06			-			397,06
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00			-			0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00			-			0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2020 по 31.12.2020	406,46			-			406,46
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				406,46			-			406,46
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00			-			0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2021 по 31.12.2021	0,00			-			0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2021 по 31.12.2021	418,49			-			418,49
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				418,49			-			418,49
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00			-			0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2022 по 31.12.2022	0,00			-			0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2022 по 31.12.2022	430,87			-			430,87
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				430,87			-			430,87
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00			-			0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2023 по 31.12.2023	0,00			-			0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2023 по 31.12.2023	443,63			-			443,63
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				443,63			-			443,63
Всего на период реализации программы:				2 096,50			-			2 096,50
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует			-	-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0		0				0			0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0		0				0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0		0				0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	кВт*ч/куб. м	0		0				0			0		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,60		0,60				0,60			0,60		0,60
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма,
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год									3 956,06
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год									4 098,38
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год									4 222,31
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год									4 349,63
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год									4 470,54
Итого на период реализации программы:									21 096,92
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м									179,753
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									6116,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									0
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.									6116,9