Приложение N 4. Бизнес-план инвестиционного проекта

Приложение N 4
к порядку заключения соглашений
об осуществлении деятельности на территориях
опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Оренбургской области

		УТВЕРЖДЕН
		(наименование должности руководителя юридического лица)
		(инициалы, фамилия)
		(подпись)
		"___" ___________________ 20___ г.
		М.П. (при наличии)

Бизнес-план инвестиционного проекта

__________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта с указанием места его реализации)

I. Краткое описание проекта

1. Краткое описание проекта с указанием цели проекта.

2. Общая стоимость проекта.

3. Источники финансирования проекта.

4. Срок реализации проекта.

5. Показатели эффективности реализации проекта (чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, дисконтированный срок окупаемости, объем налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты).

6. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации проекта.

II. Общие сведения о юридическом лице

7. Полное и сокращенное наименования юридического лица.

8. Дата регистрации в качестве юридического лица, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа.

9. Адрес (местонахождение) юридического лица.

10. Контактные данные юридического лица: номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет (при его наличии).

11. Информация о составе учредителей (участников) юридического лица:

учредители (участники) юридического лица (наименование, адрес юридического лица);

доля в уставном (складочном) капитале (фонде) (процентов).

12. Сведения о наличии у юридического лица дочерних и зависимых обществ. В случае если юридическое лицо входит в группу компаний, необходимо указать структуру группы компаний с обозначением основных компаний.

13. Организационная структура управления юридического лица, краткое описание подразделений юридического лица.

14. Вид (виды) экономической деятельности юридического лица по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). В случае если на момент подачи заявки юридическое лицо осуществляет несколько видов экономической деятельности, необходимо указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли, в среднем за последний отчетный год деятельности.

15. Сведения о земельном участке или участках (при наличии), находящихся в собственности и (или) аренде, с кадастровым номером или номерами.

III. Маркетинговый план проекта

16. Анализ современного состояния рынка продукции (работ, услуг). Основные потребительские группы и их территориальное расположение. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке.

17. Прогноз состояния рынка продукции (работ, услуг).

18. Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, основные потребительские качества продукции (работ, услуг), соответствие государственным стандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, возможности адаптации (модификация) продукции (работ, услуг) к изменениям рынка).

19. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов продукции (работ, услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам.

20. Ожидаемая доля продукции (работ, услуг) юридического лица на рынке.

21. Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг).

22. Методы реализации (прямая поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку.

23. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок.

24. Основные существующие (потенциальные) поставщики и подрядчики.

IV. Производственный план

25. Место реализации проекта с обоснованием выбора, особенностей (обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой; наличие и состояние производственных площадей и т.п.).

26. Производственные мощности, планируемые к созданию в рамках реализации проекта. Затраты на строительство, реконструкцию либо приобретение зданий и сооружений. Перечень необходимых машин, оборудования и оценка затрат на их приобретение, эксплуатацию.

27. Описание технологического процесса. Производственная программа.

28. Объемы производства и реализации продукции (товаров, услуг).

29. Себестоимость единицы продукции (товаров, услуг).

30. Характеристика ценообразования продукции (работ, услуг).

31. Доходы от продаж.

32. Затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты.

33. Оборотный капитал.

34. Количество создаваемых рабочих мест в разрезе категорий работников, график создания рабочих мест, уровень квалификационных требований к персоналу, типы создаваемых рабочих мест (постоянные, временные). Оценка возможностей формирования кадрового состава за счет трудовых ресурсов моногорода.

35. Система оплаты труда и фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса.

V. Организационный план

36. План-график основных мероприятий по реализации проекта (наименования мероприятий с указанием даты начала и завершения работ, ответственных исполнителей).

VI. Финансовый план

37. Анализ финансово-хозяйственного состояния юридического лица (только для действующего юридического лица) путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости и данные об уплаченных налогах в федеральный, региональный и местный бюджеты за год, предшествующий году подачи заявки (в разрезе налогов: налог на прибыль организации, налог на имущество, налог на добавленную стоимость, транспортный налог, налог на доходы физических лиц, земельный налог).

38. Основные исходные данные (базовые макроэкономические показатели, ставка дисконтирования и т.п.) проекта. Значение ставки дисконтирования принимается равным значению ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации и действующей на момент представления бизнес-плана.

39. Общая стоимость проекта. Календарный план освоения инвестиций.

40. Общий предполагаемый объем капитальных вложений за период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития (с указанием структуры и календарного плана вложений).

41. Источники финансирования (собственные, привлеченные средства).

42. График предоставления, обслуживания и возврата заемных средств.

43. План прибылей и убытков при реализации проекта.

44. Планируемый баланс при реализации проекта.

45. Прогноз потоков денежных средств проекта: доходы и расходы от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

46. Финансовая реализуемость проекта.

47. Объем налоговых платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты на ближайшие 10 лет (в разрезе налогов).

VII. Оценка эффективности проекта

48. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности (выручка от реализации, анализ себестоимости продукции (работ, услуг), предложения по экономии затрат, внереализационные доходы и расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения).

49. Расчет чистой приведенной стоимости проекта.

50. Расчет показателя внутренней нормы доходности проекта.

51. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (дисконтированного и недисконтированного).

52. Определение точки безубыточности.

VIII. Дополнительные эффекты от реализации проекта

53. Основные социальные эффекты от реализации проекта (повышение уровня занятости населения, развитие социальной инфраструктуры и т.п.).

54. Экологическая безопасность проекта, описание возможных выбросов от производства и отходов производства.

IX. Анализ рисков проекта

55. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем реализации работ (услуг), себестоимость единицы работы (услуги), цена за единицу работы (услуги), курсы валют, стоимость источников финансирования и т.п.).

56. Описание основных видов рисков и способов их минимизации:

технологический риск (технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментами; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже оборудования и обучении персонала зарубежных специалистов и т.п.);

организационный и управленческий риски (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в достижении результата; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров) и т.п.);

риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья и т.п.);

финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риски и т.п.);

экономический риск (устойчивость экономического положения юридического лица к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию в Оренбургской области и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата и т.п.);

экологический риск (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение юридического лица).

Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю.